资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71556.61 99.18%
银行存款和结算备付金 571.55 0.79%
其他资产 19.74 0.03%
资产总值:72147.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 50.00 5078.88 9.78%
26超长特别国债06 40.00 4046.13 7.79%
19东方债02BC(品种二) 30.00 3235.80 6.23%
25电网MTN019 30.00 3078.84 5.93%
26国能K3 30.00 3025.79 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35076.41 67.57%
企业债 17076.69 32.90%
国家债券 4046.13 7.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%