资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68199.60 98.87%
银行存款和结算备付金 780.64 1.13%
其他资产 1.28 0.00%
资产总值:68981.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25铁道05 40.00 4043.50 7.68%
19东方债02BC(品种二) 30.00 3313.72 6.30%
23黑龙江34 30.00 3303.77 6.28%
22国开03 30.00 3041.44 5.78%
25国开15 30.00 2972.62 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40000.29 76.01%
企业债 14604.42 27.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%