资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66043.75 98.76%
银行存款和结算备付金 826.51 1.24%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:66871.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 50.00 5393.45 10.48%
25国开10 50.00 5036.19 9.78%
25国开05 50.00 4966.00 9.65%
19东方债02BC(品种二) 30.00 3345.03 6.50%
23黑龙江34 30.00 3306.60 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43396.48 84.31%
企业债 11131.55 21.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%