海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_规模评级

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20
季度净申购	0.00	-0.12	-0.01	-0.01	-0.02	0.01	-0.01
总份额	50009.09	50009.08	50009.20	50009.21	50009.22	50009.23	50009.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2621	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2622	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2623	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2624	易方达恒惠定开债券发起式	5.21	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2625	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2626	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2627	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2628	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
2629	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2630	海富通瑞祥一年定开债券	5.19	40246.95	-	-	-
2631	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.18	49058.37	-	0.00	-
2632	广发集丰债券A	5.18	42658.51	10946.34	23679.21	12732.87
2633	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2634	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平

2508	信诚稳悦C	5.89	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	鑫元稳利债券	5.40	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2510	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.74	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2511	博时富嘉纯债债券	5.10	50126.29	5.51	7.32	1.82
2512	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2513	平安合享1年定开债	5.50	50030.92	-	-	-
2514	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.47	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2515	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2516	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2517	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
2518	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2519	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2520	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.12	50000.02	-	-	-
2521	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2522	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.53	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.49	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.67	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5177	招商招丰纯债D	16.21	157201.41	-	157201.41	-
5178	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
5179	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.04	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.62	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.06	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
4435	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
4436	宏利金利债券	29.39	285494.37	-	0.00	-
4437	华安鼎瑞定开债	21.57	199697.40	0.00	0.00	0.00
4438	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4439	华安领荣一年定开债券发起式	12.49	115055.45	-	0.00	-
4440	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
4441	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4442	华安鑫浦定开债A	85.10	799994.57	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	天弘兴益一年定开	11.72	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.53	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.49	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
5303	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5304	招商招丰纯债D	16.21	157201.41	-	157201.41	-
5305	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-
5306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5307	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

2273140.2800

100.00%

0.00%

2025-12-31

206

2427631.0600

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2463508.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

2475704.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

2262861.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	220	2273140.2800	50008.93	100.00	0.16
2025-12-31	206	2427631.0600	50008.92	100.00	0.28
2025-06-30	203	2463508.2600	50008.92	100.00	0.30
2024-12-31	202	2475704.2800	50008.90	100.00	0.33
2024-06-30	221	2262861.6100	50008.90	100.00	0.34

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。