海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_规模评级

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16
季度净申购	0.00	-0.12	-0.01	-0.01	-0.02	0.01	-0.01
总份额	50009.09	50009.08	50009.20	50009.21	50009.22	50009.23	50009.23
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.12	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2634	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2636	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2637	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2642	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2643	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2644	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2645	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
2646	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2647	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2512	鑫元稳利债券	5.37	50160.95	1737.58	1972.74	235.16
2513	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.72	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2514	博时富嘉纯债债券	5.05	50126.29	5.51	7.32	1.82
2515	博时富诚纯债债券	5.23	50056.01	28.33	33.26	4.93
2516	平安合享1年定开债	5.46	50030.92	-	-	-
2517	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.53	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2518	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2519	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2520	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2521	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2522	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
2523	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2524	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2525	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5152	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
5153	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5154	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
5155	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
5156	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5157	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
5158	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
5159	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5160	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
5161	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
5162	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5163	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
5164	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
5165	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	国泰惠信三年定期开放债券	110.33	1099264.98	-	0.00	-
4363	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4364	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4365	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4366	国泰兴富三个月定期开放债券	30.46	298031.35	-	0.00	-
4367	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
4368	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
4369	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
4370	宏利金利债券	29.25	285494.37	-	0.00	-
4371	华安领荣一年定开债券发起式	12.47	115055.45	-	0.00	-
4372	华安鑫福定开债A	121.90	1200003.84	-	0.00	-
4373	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4374	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
4375	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4376	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通瑞兴3个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平

5287	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5288	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5289	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5290	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
5291	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
5292	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
5293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
5294	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
5295	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5296	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
5297	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5298	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
5299	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-
5300	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5301	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

206

2427631.0600

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2463508.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

2475704.2800

100.00%

0.00%

2024-06-30

221

2262861.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

230

2174315.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	206	2427631.0600	50008.92	100.00	0.28
2025-06-30	203	2463508.2600	50008.92	100.00	0.30
2024-12-31	202	2475704.2800	50008.90	100.00	0.33
2024-06-30	221	2262861.6100	50008.90	100.00	0.34
2023-12-31	230	2174315.2400	50008.90	100.00	0.35

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