海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0560 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.26亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
债券型名次	3748	2271	1231	1721	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	6.56	11.05	-	16.87
债券型名次	1651	1535	1301	3732	3184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	海富通瑞福债券A	-0.02	0.28	0.83	1.34	1.24
3747	海富通瑞福债券C	-0.02	0.28	0.80	1.29	1.19
3748	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
3749	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.41	0.84	1.60	1.40
3750	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	国泰聚瑞纯债债券	-0.02	0.29	0.88	1.39	1.30
2270	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00
2271	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
2272	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2273	华安安浦债券A	-0.04	0.29	0.79	1.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国寿安保尊诚纯债债券A	0.16	0.98	0.90	1.31	1.57
1230	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	0.49	0.90	1.42	1.26
1231	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
1232	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17
1233	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
1720	国泰信用互利债券C	0.04	0.75	0.97	1.36	1.30
1721	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
1722	华夏鼎富债券C	-0.05	0.69	1.25	1.36	1.36
1723	华夏希望债券C	-0.02	0.37	0.17	1.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	国泰聚瑞纯债债券	-0.02	0.29	0.88	1.39	1.30
1655	国泰信用互利债券C	0.04	0.75	0.97	1.36	1.30
1656	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
1657	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.00	0.28	0.98	1.48	1.30
1658	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.00	0.27	0.88	1.23	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
1650	海富通瑞祥一年定开债券	2.55	6.64	11.81	20.65	46.79
1651	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1652	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.75	10.48	15.55	43.79
1653	汇添富稳安三个月持有债券A	2.55	4.85	9.57	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	富国汇享三个月定期开放债券C	3.15	6.56	10.76	-	12.59
1534	海富通瑞合纯债	3.09	6.56	10.14	15.09	36.01
1535	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1536	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1537	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.91	6.24	11.06	19.70	20.35
1300	中欧瑾泰债券C	0.61	6.41	11.06	17.87	31.66
1301	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1302	华夏鼎通债券A	1.29	6.39	11.05	19.68	32.31
1303	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.04	7.00	11.05	19.64	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	申万菱信合利纯债C	1.99	4.00	7.15	-	14.99
3731	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.50	9.22	-	14.12
3732	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
3733	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.29	6.02	10.21	-	15.48
3734	国投瑞银顺成3个月定开债	3.23	6.16	10.05	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	13.46	15.25	12.00	16.88
3183	德邦短债C	1.63	4.43	8.90	13.70	16.87
3184	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
3185	南方升元中短期利率债C	0.69	3.82	6.95	13.50	16.87
3186	万家家享中短债C	1.64	3.79	7.24	13.54	16.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示时间：2024-07-19 尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-19]
07-12海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
07-02海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...
06-25012012_海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金(海富通瑞兴3个...
06-14海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0562	1.0564	1.0560	1.0556	1.0559
累计净值(元)	1.1606	1.1608	1.1604	1.1600	1.1603

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。