海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.21亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
债券型名次	1831	1919	2042	2117	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.85	11.92	-	15.75
债券型名次	2360	1701	1141	3718	3248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25
1830	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
1831	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
1832	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.33	0.45	0.75	0.32
1833	海富通上清所短融债券A	0.03	0.12	0.35	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
1918	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
1919	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
1920	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
1921	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.35	0.70	1.48	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2041	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.35	0.51	0.67	0.33
2042	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
2043	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
2044	华宝宝隆债券A	0.00	0.34	0.51	0.78	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
2116	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
2117	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
2118	华宝安融六个月持有期债券A	-0.38	0.27	0.27	0.88	0.33
2119	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	海富通瑞福债券A	0.03	0.34	0.56	0.83	0.34
2048	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
2049	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.35	0.51	0.88	0.34
2050	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
2051	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40
2359	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.74	6.14	10.36	18.15	36.37
2360	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
2361	华安安和债券A	1.74	5.71	12.20	20.71	24.56
2362	华安沣裕债券A	1.74	6.69	4.14	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
1700	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1701	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
1702	鹏扬淳明债券A	1.57	6.85	13.60	19.18	22.11
1703	兴全恒瑞定开债券发起式	1.97	6.85	11.78	20.68	27.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70
1140	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
1141	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
1142	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.62	7.77	11.92	20.55	22.55
1143	兴全稳泰债券C	2.38	6.05	11.92	19.65	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.79	4.89	8.51	-	13.68
3717	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.59	4.47	7.87	-	12.58
3718	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
3719	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.48	6.32	11.08	-	14.46
3720	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78
3247	南方皓元短债C	1.41	3.88	6.42	12.67	15.76
3248	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.74	6.85	11.92	-	15.75
3249	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.36	15.75
3250	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.54%
23黑龙江35	40.00	4347.73	8.34%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3274.30	6.28%
25国债01	22.00	2224.54	4.27%
25国债19	22.00	2207.15	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32638.32	62.61%
企业债	10711.23	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0460	1.0459	1.0459	1.0458	1.0456
累计净值(元)	1.1504	1.1503	1.1503	1.1502	1.1500

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