海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0424 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1468

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
债券型名次	3136	3872	1353	3009	2110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.93	11.51	-	15.36
债券型名次	2201	1669	1270	3689	3229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
3135	国投瑞银顺鑫债券	-0.03	0.11	0.72	0.42	1.28
3136	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3137	海富通一年定开债券A	-0.03	0.48	1.40	0.87	3.84
3138	海富通一年定开债券C	-0.03	0.46	1.34	0.75	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	海富通瑞丰债券	-0.11	0.06	0.53	0.39	1.41
3871	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.06	0.24	-0.81	-0.16
3872	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3873	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3874	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国投瑞银顺泓债券	-0.01	0.02	0.71	-0.11	0.50
1352	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
1353	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
1354	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
1355	民生加银聚益纯债	-0.02	0.07	0.71	-0.12	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
3008	国投瑞银顺祥债券	-0.03	0.09	0.70	0.49	1.43
3009	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
3010	华宝宝泓债券	-0.03	0.17	0.91	0.49	1.60
3011	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
2109	国泰利安中短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.78	1.62
2110	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.03	0.06	0.71	0.49	1.62
2111	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.16	0.54	0.70	1.62
2112	嘉实稳祥纯债债券A	-0.02	0.06	0.34	0.64	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	国泰聚禾纯债债券	1.62	6.90	12.09	20.02	28.15
2200	国泰利安中短债债券A	1.62	4.17	7.67	-	8.07
2201	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
2202	汇添富稳航30天持有债券A	1.62	4.83	0.00	-	7.20
2203	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.81	8.51	15.62	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	兴华安聚纯债C	2.20	6.94	0.00	-	13.86
1668	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.82	6.93	14.40	-	13.36
1669	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
1670	华夏鼎淳债券A	1.82	6.93	8.99	10.39	23.23
1671	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.93	6.93	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	泓德裕康债券A	8.76	14.51	11.52	11.02	54.28
1269	富国天利增长债券C	2.07	6.90	11.51	-	10.80
1270	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
1271	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	14.47	39.03
1272	南方3-5年农发债E	0.39	7.17	11.51	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49
3688	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.47	4.68	7.97	-	12.41
3689	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
3690	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.36	6.39	10.66	-	14.09
3691	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	同泰恒兴纯债C	-1.06	4.90	7.87	15.06	15.38
3228	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
3229	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.62	6.93	11.51	-	15.36
3230	易方达富华纯债债券C	1.04	4.86	9.18	15.31	15.36
3231	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.89	6.08	11.48	-	15.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0422	1.0422	1.0427	1.0426	1.0423
累计净值(元)	1.1466	1.1466	1.1471	1.1470	1.1467

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