海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1803

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.19亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
债券型名次	2936	1797	846	829	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	7.17	11.49	-	19.14
债券型名次	698	917	1078	3966	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2935	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
2936	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
2937	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
2938	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
1796	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1797	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
1798	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47
1799	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
845	海富通鼎丰定开债券	0.25	0.49	1.09	2.07	3.51
846	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
847	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
848	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	工银开元利率债债券C	0.32	0.54	0.92	1.94	2.92
828	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
829	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
830	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
831	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
667	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
668	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
669	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
670	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
697	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80
698	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
699	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46
700	交银丰润收益债券C	3.33	5.74	9.80	14.74	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	鹏华丰享债券	3.31	7.18	12.28	20.75	53.82
916	博时利发纯债债券A	3.37	7.17	11.59	24.57	44.22
917	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
918	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
919	兴业安和6个月定开债券发起式	4.24	7.17	11.33	19.30	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1077	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
1078	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
1079	融通增辉定开债券发起式	2.64	5.45	11.49	15.93	39.89
1080	上银聚德益一年定开债券	3.11	5.80	11.49	18.45	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.07	7.59	12.55	-	19.12
3965	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
3966	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
3967	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
3968	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
2960	光大保德信超短债债券C	1.08	2.59	5.56	9.24	19.15
2961	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
2962	交银稳鑫短债债券C	1.24	2.90	5.45	10.14	19.14
2963	招商资管智远增利债券A	1.17	7.46	14.38	-	19.14

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	50.00	5078.88	9.78%
26超长特别国债06	40.00	4046.13	7.79%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3235.80	6.23%
25电网MTN019	30.00	3078.84	5.93%
26国能K3	30.00	3025.79	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35076.41	67.57%
企业债	17076.69	32.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0418	1.0415	1.0405	1.0390	1.0403
累计净值(元)	1.1797	1.1794	1.1784	1.1769	1.1782

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