海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1643

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
债券型名次	3434	1135	940	1438	1343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.48	11.22	-	17.31
债券型名次	1633	1547	1273	3723	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.26
3433	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3434	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
3435	海富通中短债债券A	0.04	0.22	0.76	1.33	1.16
3436	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.70	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国泰聚享纯债债券	0.07	0.39	1.35	1.87	1.86
1134	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.39	1.09	1.34	1.36
1135	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
1136	华安安和债券A	0.08	0.39	1.19	1.90	1.75
1137	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.39	1.29	1.80	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.33	1.15	1.58	1.75
939	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.45	1.15	1.41	1.46
940	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
941	华安锦灏金融债定开债	0.14	0.44	1.15	1.55	1.53
942	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	格林泓景债券C	0.14	0.46	1.40	1.75	1.74
1437	国金惠远纯债C	0.09	0.14	0.43	1.75	0.48
1438	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
1439	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.25	0.68	1.75	0.94
1440	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.45	1.23	1.75	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	广发景华纯债C	0.08	0.34	1.17	1.62	1.69
1342	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.34	1.06	1.82	1.69
1343	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.39	1.15	1.75	1.69
1344	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.31	1.06	1.58	1.69
1345	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	0.44	1.20	1.70	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1632	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.80	6.06	-	6.93
1633	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
1634	华夏鼎淳债券A	2.54	5.01	8.02	10.90	24.57
1635	汇泉安盈回报债券C	2.54	4.67	7.75	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	天弘安盈一年持有A	3.25	6.49	10.59	13.54	13.89
1546	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01
1547	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
1548	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1549	鹏华丰享债券	2.15	6.48	11.85	21.92	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.52	5.94	11.22	-	27.19
1272	国泰聚禾纯债债券	2.19	5.95	11.22	20.32	30.17
1273	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
1274	惠升和赢纯债3个月定开A	2.43	6.66	11.22	-	15.08
1275	平安双债添益债券C	4.63	8.49	11.22	14.98	46.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	申万菱信合利纯债C	1.90	4.05	7.08	-	15.17
3722	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.87	5.71	9.36	-	14.59
3723	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
3724	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.30	5.94	10.39	-	15.91
3725	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.14	9.94	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	银河睿嘉债券C	2.64	4.96	7.33	12.78	17.32
3140	永赢元利债券A	1.91	5.47	8.71	14.91	17.32
3141	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.54	6.48	11.22	-	17.31
3142	人保鑫裕增强债券C	5.04	6.83	5.35	3.54	17.30
3143	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	-	17.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0263	1.0260	1.0260	1.0256	1.0253
累计净值(元)	1.1642	1.1639	1.1639	1.1635	1.1632

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