海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
债券型名次	1534	1384	1007	1360	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	6.11	10.89	-	17.37
债券型名次	1609	1579	1222	3749	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1533	海富通弘丰定开债券	0.04	0.13	1.04	2.10	1.87
1534	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1535	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1536	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	国投瑞银中高等级债券C	0.16	0.22	0.80	2.35	1.87
1383	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.22	-0.07	0.51	0.22
1384	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1385	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.22	0.93	1.79	1.64
1386	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.22	1.09	2.08	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.23	1.05	1.81	1.57
1006	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.31	1.05	1.12	1.05
1007	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1008	华安安和债券C	0.02	0.25	1.05	1.86	1.76
1009	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	1.05	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	国寿安保安丰纯债债券	0.22	0.39	1.18	1.88	1.65
1359	国泰信用互利债券A	0.06	0.36	1.14	1.88	1.70
1360	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1361	恒生前海恒源丰利债券C	0.13	0.26	1.04	1.88	1.65
1362	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.15	0.69	1.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	工银瑞宏6个月定开债券A	0.01	0.22	1.02	1.96	1.74
1217	广发景华纯债C	0.01	0.25	1.07	1.91	1.74
1218	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.22	1.05	1.88	1.74
1219	华安鼎信3个月定开债	-0.19	0.33	0.99	1.79	1.74
1220	华安添锦债券	0.03	0.26	1.06	1.84	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	东吴鼎泰纯债A	2.39	5.04	10.42	15.46	24.99
1608	富荣中短债债券A	2.39	5.60	9.97	-	-1.59
1609	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37
1610	华安稳定收益债券A	2.39	9.89	8.91	17.05	160.61
1611	华夏鼎淳债券A	2.39	4.92	7.26	12.05	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
1578	银河泰利债券A	2.41	6.12	10.31	18.03	89.23
1579	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37
1580	鹏华丰润债券(LOF)	2.58	6.11	9.55	14.25	102.32
1581	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.23	6.11	10.18	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	天弘永利债券B	4.14	8.24	10.90	23.85	171.46
1221	天弘永利债券E	4.14	8.23	10.90	23.86	56.66
1222	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37
1223	万家家瑞债券A	14.58	15.70	10.89	14.30	39.45
1224	兴全稳泰债券A	3.04	6.63	10.89	20.51	46.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	申万菱信合利纯债C	1.83	4.01	6.89	-	15.22
3748	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.59	5.38	9.00	-	14.55
3749	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37
3750	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.13	5.56	10.06	-	15.95
3751	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.89	14.85	15.85	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	国泰惠享三个月定期开放债券	1.52	4.44	7.64	-	17.38
3132	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.72	17.37
3133	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37
3134	交银裕泰两年定期开放债券	2.01	4.44	6.94	-	17.37
3135	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.54	10.08	-	17.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0265	1.0264	1.0272	1.0275	1.0277
累计净值(元)	1.1644	1.1643	1.1651	1.1654	1.1656

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