海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0368 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
债券型名次	521	390	791	921	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.18	11.19	-	18.50
债券型名次	1060	1403	1200	3892	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
520	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
521	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
522	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99
523	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.42	1.00	2.09	3.03
389	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
390	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
391	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
392	华安安和债券A	0.08	0.42	0.96	2.10	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
790	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
791	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
792	汇安嘉裕纯债债券A	0.38	0.76	0.83	1.05	1.24
793	汇添富稳添利定期开放债券C	0.18	0.51	0.83	1.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
920	广发集丰债券C	0.26	-0.52	-0.76	1.93	1.73
921	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
922	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.31	0.85	1.93	2.81
923	交银施罗德稳固收益债券A	0.15	-0.16	-0.01	1.93	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	长盛盛康纯债C	0.07	0.43	0.85	1.91	2.72
832	东方臻选纯债债券C	0.10	0.37	0.85	1.99	2.72
833	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
834	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
835	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1059	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1060	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
1061	汇添富双享增利债券A	3.22	11.43	15.66	-	14.87
1062	景顺长城优信增利债券A	3.22	6.09	10.27	16.16	80.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.18	6.20	10.17	18.81	23.72
1402	南方卓元债券A	0.25	6.19	9.12	13.48	44.66
1403	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
1404	中泰安益利率债C	3.12	6.18	11.82	-	14.78
1405	中信建投稳裕A	4.23	6.18	10.24	17.42	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	浦银安盛稳健丰利债券C	4.06	10.44	11.20	11.44	12.52
1199	工银目标收益一年定开债券C	3.38	6.53	11.19	-	56.45
1200	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
1201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.85	5.19	11.19	18.13	23.51
1202	信诚双盈债券(LOF)	3.94	8.59	11.19	14.86	60.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3891	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3892	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
3893	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00
3894	光大纯债债券A	2.11	3.77	8.04	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	南方梦元短债A	1.45	3.40	6.06	12.17	18.51
3045	人保鑫瑞中短债债券C	1.53	3.72	6.95	11.76	18.51
3046	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
3047	汇添富中短债A	2.12	3.69	8.02	13.64	18.49
3048	南方初元中短债C	1.71	2.77	5.02	10.22	18.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0362	1.0351	1.0347	1.0343	1.0341
累计净值(元)	1.1741	1.1730	1.1726	1.1722	1.1720

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