海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0403 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
债券型名次	835	373	746	660	586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
债券型名次	624	1015	1019	724	2961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
834	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
835	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
836	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
837	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
372	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
373	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
374	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
375	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31
745	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
746	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
747	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
748	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
659	国投瑞银顺立纯债债券	0.26	0.54	0.99	1.85	2.83
660	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
661	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
662	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
585	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
586	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
587	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
588	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
623	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
624	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
625	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
626	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	兴业绿色纯债一年定开债券A	3.00	7.03	11.55	18.37	23.31
1014	永赢易弘债券	2.56	7.03	11.28	18.89	24.51
1015	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
1016	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84
1017	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58
1018	中邮稳定收益债券型A	1.71	6.82	11.51	20.00	96.67
1019	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
1020	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
1021	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
723	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
724	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
725	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
726	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91
2960	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
2961	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
2962	中信建投稳骏债券	2.67	4.74	10.37	17.54	18.89
2963	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0400	1.0395	1.0391	1.0384	1.0381
累计净值(元)	1.1779	1.1774	1.1770	1.1763	1.1760

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