海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0298 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.26亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
债券型名次	570	1034	998	948	993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	6.19	10.99	-	17.70
债券型名次	1476	1538	1178	3816	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
569	海富通瑞丰债券	0.10	-0.06	0.09	1.07	1.15
570	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
571	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.10	-0.06	1.34	2.80	2.71
572	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
1033	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
1034	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
1035	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1036	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
997	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
998	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
999	恒生前海恒润纯债C	-0.12	1.15	0.92	3.07	3.11
1000	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.10	0.14	0.91	1.99	1.78
947	广发景佳纯债	0.01	0.09	0.77	1.99	1.82
948	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
949	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
950	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	富国景利纯债债券	0.06	0.14	0.79	2.01	2.03
992	富国天利增长债券A	0.01	0.06	0.49	1.90	2.03
993	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.10	0.20	0.92	1.99	2.03
994	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.06	0.92	2.11	2.03
995	嘉合磐通C	-0.62	0.34	-0.75	0.94	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	国金惠远纯债C	2.30	5.61	9.15	14.93	14.41
1475	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1476	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1477	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1478	兴银合盛定开债A	2.30	5.25	8.18	13.65	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
1537	财通资管睿安债券A	0.89	6.19	0.00	-	9.34
1538	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1539	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
1540	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
1177	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99
1178	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
1179	农银悦利债券	2.08	6.25	10.99	-	17.21
1180	中欧瑾泰债券A	0.91	6.36	10.99	18.13	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	永赢中债3-5年政金债指数C	2.09	6.19	10.98	-	19.75
3815	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
3816	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
3817	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
3818	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	方正富邦丰利债券C	-0.37	4.66	8.36	1.23	17.72
3107	东海祥泰三年定开	2.56	5.08	7.35	14.34	17.70
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
3109	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70
3110	太平安元债券C	13.21	16.44	15.87	-	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0297	1.0294	1.0288	1.0288	1.0285
累计净值(元)	1.1676	1.1673	1.1667	1.1667	1.1664

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