海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
债券型名次	2024	2049	865	843	1024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.45	10.90	-	17.81
债券型名次	1416	1662	1102	3801	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	海富通瑞合纯债	0.01	0.28	0.95	2.81	2.99
2023	海富通瑞利债券	0.01	0.16	0.40	0.96	1.16
2024	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
2025	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.18	0.73	1.67	1.98
2026	海富通上清所短融债券A	0.01	0.10	0.28	0.64	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
2048	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2049	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
2050	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.19	0.68	1.23	1.34
2051	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	广发景辉纯债	0.01	0.36	0.79	1.45	1.74
864	国寿安保泰恒纯债债券	0.01	0.30	0.79	1.92	2.33
865	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
866	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.33	0.79	1.66	1.90
867	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	东吴添利三个月定开债券C	0.00	0.38	1.35	1.78	2.06
842	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.00	0.29	0.87	1.78	2.09
843	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
844	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
845	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
1023	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
1024	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
1025	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
1026	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	国寿安保泰弘纯债债券	2.52	5.26	10.13	17.31	25.28
1415	国泰聚鑫纯债债券	2.52	5.79	9.82	17.44	22.63
1416	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1417	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.52	4.93	8.56	-	11.94
1418	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	4.66	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	鑫元金融债3个月定开	2.34	5.46	9.73	-	16.82
1661	广发汇立定期开放债券	2.09	5.45	10.36	-	29.60
1662	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1663	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
1664	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95
1101	富国增利债券发起式C	2.31	4.77	10.90	-	11.49
1102	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
1103	华润元大润享三个月定开债A	1.84	5.44	10.90	-	11.18
1104	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
3800	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10
3801	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
3802	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	4.93	10.08	-	16.36
3803	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.30	13.25	12.60	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.28	5.83	11.94	-	17.82
3088	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.82	17.82
3089	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	5.45	10.90	-	17.81
3090	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.65	17.80
3091	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.21	17.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0308	1.0307	1.0302	1.0301	1.0302
累计净值(元)	1.1687	1.1686	1.1681	1.1680	1.1681

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