海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0325 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1704

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.14亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
债券型名次	2626	2010	1211	861	1098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
债券型名次	1510	1510	1273	961	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.19	0.42	1.60	2.34
2625	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2626	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
2627	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
2628	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03
2009	海富通瑞祥一年定开债券	-0.04	0.22	0.67	1.92	2.43
2010	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
2011	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
2012	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
1210	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
1211	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
1212	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.05	0.27	0.52	1.65	2.31
1213	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.02	0.52	1.28	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
860	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
861	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
862	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
863	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.06	0.19	0.34	1.73	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	东吴添利三个月定开债券A	0.09	0.10	0.84	1.90	2.29
1097	富国泽利纯债债券	0.01	0.16	0.36	1.65	2.29
1098	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
1099	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1100	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	广发汇康定期开放债券	2.66	5.24	9.89	17.20	33.43
1509	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54
1510	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
1511	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	18.10	18.28
1512	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.66	5.11	8.19	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	大摩优质信价纯债A	3.04	6.15	11.57	12.50	56.60
1509	工银开元利率债债券C	2.31	6.15	8.79	13.73	18.36
1510	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
1511	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79
1512	南方中证政策性金融债指数A	2.22	6.15	10.90	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	永赢湖北国企债一年定开发起	3.03	6.05	10.62	-	13.01
1272	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14
1273	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
1274	融通增辉定开债券发起式	2.57	4.78	10.61	16.15	39.07
1275	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	博时民泽纯债债券	2.18	4.53	8.23	16.63	34.60
960	富国添享一年持有期债券C	3.57	9.72	10.78	16.63	23.78
961	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
962	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.31	5.31	9.08	16.63	19.74
963	上银慧佳盈债券	2.88	5.12	8.54	16.63	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
3095	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
3096	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.66	6.15	10.61	16.63	18.01
3097	华安乾煜债券发起式A	0.50	14.46	13.59	-	18.01
3098	上银慧丰利债券	2.64	5.59	10.37	14.76	18.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0325	1.0328	1.0330	1.0331	1.0325
累计净值(元)	1.1704	1.1707	1.1709	1.1710	1.1704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。