海富通瑞兴3个月定开债券A(012012)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券A012012HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0412 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1456

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.18亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
债券型名次	3559	3108	2580	2849	2101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	7.47	12.13	-	15.23
债券型名次	1823	1611	1008	3685	3222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	海富通聚利债券	0.04	0.05	0.41	0.62	1.23
3558	海富通瑞利债券	0.04	0.06	0.44	0.67	1.26
3559	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3560	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26
3561	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	0.11	0.67	0.55	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
3107	海富通融丰定开债券	0.06	-0.09	0.36	-0.16	0.25
3108	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
3109	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.07	-0.09	0.69	0.59	1.20
3110	华安安和债券A	0.10	-0.09	0.34	0.47	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	国泰信瑞纯债债券	0.07	0.00	0.40	0.31	0.97
2579	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
2580	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2581	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50
2582	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.10	0.58	0.53	1.38
2848	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.04	0.35	0.53	0.90
2849	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2850	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.07	0.09	0.43	0.53	0.82
2851	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
海富通瑞兴3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	国金惠鑫短债E	0.03	0.07	0.32	0.52	1.50
2100	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	-0.06	0.74	0.67	1.50
2101	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	-0.09	0.40	0.53	1.50
2102	海富通中短债债券C	0.04	0.02	0.42	0.72	1.50
2103	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.63	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.03	5.95	8.40	-	9.27
1822	国联安恒利63个月定开债券A	2.03	5.82	10.07	-	24.98
1823	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
1824	宏利闽利一年定开债券发起式	2.03	6.80	11.29	-	11.01
1825	华安安腾一年定开债	2.03	6.42	9.40	15.84	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.25	7.48	10.74	-	26.36
1610	海富通集利债券	2.86	7.47	11.23	18.53	-5.34
1611	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
1612	惠升和赢纯债3个月定开C	1.21	7.47	10.46	-	12.07
1613	汇添富稳合4个月持有债券A	2.30	7.47	0.00	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44
1007	国富恒博63个月定期开放债券	3.89	7.99	12.13	-	21.13
1008	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
1009	华宝宝瑞一年定开债券	2.23	9.17	12.13	-	16.84
1010	农银悦利债券	1.79	7.87	12.13	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	5.43	8.82	-	13.32
3684	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.51	5.00	8.16	-	12.25
3685	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
3686	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.77	6.93	11.30	-	13.98
3687	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
海富通瑞兴3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	国投瑞银顺成3个月定开债	1.22	6.61	9.60	-	15.24
3221	广发恒悦债券E	5.31	15.16	13.26	-	15.23
3222	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.03	7.47	12.13	-	15.23
3223	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23
3224	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.00	5.53	9.48	-	15.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3254.10	6.29%
25农业银行CD013	30.00	2985.40	5.77%
25工商银行CD032	30.00	2982.19	5.76%
21成华国资01	30.00	2527.58	4.88%
25国债13	21.50	2154.25	4.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23573.31	45.54%
企业债	10791.76	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0412	1.0409	1.0408	1.0407	1.0408
累计净值(元)	1.1456	1.1453	1.1452	1.1451	1.1452

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