资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109536.90 95.07%
银行存款和结算备付金 525.44 0.46%
其他资产 5149.24 4.47%
资产总值:115211.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD063 100.00 9932.27 10.44%
24华夏银行债01 80.00 8075.94 8.49%
23国开07 70.00 7132.18 7.50%
24浦发银行债01 70.00 7065.40 7.43%
22国开08 60.00 6214.79 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63582.55 66.82%
企业债 1124.23 1.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%