资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110348.35 99.45%
银行存款和结算备付金 551.45 0.50%
其他资产 55.27 0.05%
资产总值:110955.07万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行债01 60.00 6096.25 5.50%
26国开01 60.00 6057.67 5.46%
23国开03 50.00 5184.85 4.68%
24汇金MTN004 50.00 5049.34 4.55%
24中信银行债01 50.00 5048.64 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41285.80 37.23%
企业债 7687.22 6.93%
国家债券 2032.63 1.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%