华安添荣中短债A(012242)_最新动态

华安添荣中短债A012242HUA AN TIANRONG MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1208 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添荣中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2022-08-18 每10份派现金 0.1 元

华安添荣中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
债券型名次	2702	2774	2653	2977	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
债券型名次	3379	3413	3330	1982	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2701	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
2702	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2703	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2773	国新国证鑫颐中短债A	0.08	0.22	0.50	1.08	2.03
2774	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2775	华安添荣中短债C	0.07	0.22	0.53	0.94	1.55
2776	华安添鑫中短债C	0.08	0.22	0.49	0.86	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2652	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
2653	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2654	华宝中短债债券A	0.09	0.27	0.56	1.07	2.00
2655	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74
2976	国新国证鑫颐中短债C	0.07	0.20	0.44	0.98	1.86
2977	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
2978	华安众享180天持有期中短债C	0.11	0.33	0.63	0.98	1.99
2979	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	国投瑞银优化增强债券C	-0.43	-0.41	-0.22	0.28	1.63
3193	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63
3194	华安添荣中短债A	0.07	0.22	0.56	0.98	1.63
3195	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
3196	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
3378	海富通聚利债券	1.98	3.62	6.33	11.52	32.07
3379	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3380	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
3381	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3412	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
3413	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3414	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
3415	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.96	5.64	8.03	14.90	19.05
3329	浦银安盛盛融定开债券	2.37	4.70	8.02	13.25	24.69
3330	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3331	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3332	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中加优选中高等级债券A	1.47	4.66	8.26	14.75	22.80
1981	大成景旭纯债债券C	2.59	4.63	8.84	14.74	69.15
1982	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
1983	国寿安保尊裕优化回报债券C	-2.34	10.29	13.84	14.73	27.82
1984	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
3617	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
3618	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3619	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
3620	德邦锐恒39个月定开债A	2.48	5.11	7.69	11.80	14.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	70.00	7095.41	7.07%
23国开07	60.00	6134.35	6.11%
25民生银行债01	60.00	6072.67	6.05%
26国开01	60.00	6037.83	6.02%
24华夏银行债01	50.00	5069.20	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56433.62	56.25%
企业债	2124.33	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1207	1.1205	1.1204	1.1200	1.1198
累计净值(元)	1.1457	1.1455	1.1454	1.1450	1.1448

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