华安添荣中短债A(012242)_最新动态

华安添荣中短债A012242HUA AN TIANRONG MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1191 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1441

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安添荣中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.70亿元

2022-08-18 每10份派现金 0.1 元

华安添荣中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
债券型名次	3077	2331	2610	3415	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.54	8.01	-	14.70
债券型名次	3735	4343	3361	3908	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.30	0.85	1.20
3076	红土创新丰睿中短债C	0.04	0.14	0.24	0.74	1.02
3077	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
3078	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37
3079	华安稳固收益债券A	0.04	0.18	0.59	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.20	0.39	0.97	1.52
2330	宏利汇利债券C	0.09	0.20	1.11	2.47	2.88
2331	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
2332	华安众享180天持有期中短债A	0.08	0.20	0.60	1.32	1.93
2333	华宝1-3年国开债指数	0.06	0.20	0.50	1.34	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国泰中债1-5年政金债A	0.05	0.19	0.49	1.15	1.68
2609	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
2610	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
2611	华夏安康债券C	0.03	0.19	0.49	1.21	1.93
2612	华夏稳享增利6个月债券A	0.12	0.06	0.49	1.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.16	0.46	1.04	1.62
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45
3415	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
3416	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3417	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	广发安泽短债A	0.03	0.18	0.41	1.00	1.48
3517	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48
3518	华安添荣中短债A	0.04	0.20	0.49	1.04	1.48
3519	嘉合磐益纯债A	0.01	0.22	0.92	1.25	1.48
3520	交银双利债券C	0.03	0.11	-0.54	0.59	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
3734	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.90	3.38	6.49	11.79	14.10
3735	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3736	华夏安康债券C	1.90	3.31	-0.02	-7.10	65.88
3737	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.90	3.83	7.51	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.69	3.54	6.85	12.58	13.77
4342	国投瑞银顺银债券	1.90	3.54	6.15	11.70	26.04
4343	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
4344	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
4345	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.12	4.25	8.01	-	11.17
3360	工银1-3年国开债指数A	2.33	3.98	8.01	14.03	22.06
3361	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3362	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94
3363	华夏中债3-5年政金债指数C	2.62	4.67	8.01	13.58	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华安沣信债券A	0.26	13.53	13.58	-	13.13
3907	华安沣信债券C	-0.14	12.62	12.23	-	11.70
3908	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3909	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3910	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71
3661	摩根瑞享纯债债券C	3.88	8.96	12.70	-	14.71
3662	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
3663	华富恒利债券C	0.32	23.14	14.15	-3.14	14.70
3664	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	70.00	7095.41	7.07%
23国开07	60.00	6134.35	6.11%
25民生银行债01	60.00	6072.67	6.05%
26国开01	60.00	6037.83	6.02%
24华夏银行债01	50.00	5069.20	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56433.62	56.25%
企业债	2124.33	2.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1189	1.1186	1.1184	1.1183	1.1183
累计净值(元)	1.1439	1.1436	1.1434	1.1433	1.1433

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。