华安添荣中短债A(012242)_最新动态

华安添荣中短债A012242HUA AN TIANRONG MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.076 0.000(0.03%)

累计净值：1.101

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安添荣中短债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：鲍越愚

2022-12-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.16亿元

2022-08-18 每10份派现金 0.1 元

华安添荣中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
债券型名次	2843	3807	5293	4931	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	6.85	9.70	-	10.30
债券型名次	3446	2095	1710	3700	3573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
2842	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
2843	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
2844	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45
2845	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19
3806	宏利恒利债券C	0.06	0.19	0.62	1.97	3.83
3807	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
3808	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
3809	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	大成惠源一年定开债发起式	0.08	0.19	-0.40	1.00	3.81
5292	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.09	0.26	-0.40	0.71	2.45
5293	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
5294	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.17	-0.17	-0.40	0.32	1.72
5295	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
4930	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
4931	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
4932	平安添利债券C	0.18	0.22	0.61	0.51	3.41
4933	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.11	0.16	0.51	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安添荣中短债A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	光大阳光稳债中短债债券A	0.04	0.08	0.23	0.96	2.55
3745	广发景明中短债A	0.04	0.24	0.40	1.03	2.55
3746	华安添荣中短债A	0.05	0.19	-0.40	0.51	2.55
3747	华宝宝润债券	0.06	0.19	0.53	1.22	2.55
3748	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.19	0.58	1.19	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	广发添财180天滚动持有债券C	3.17	6.18	8.86	-	10.76
3445	国联安增顺纯债债券A	3.17	5.48	8.58	-	11.54
3446	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3447	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.17	6.68	10.43	-	10.78
3448	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
2094	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
2095	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
2096	嘉实信用债券C	2.94	6.85	9.88	15.63	75.95
2097	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.81	6.85	0.00	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	德邦锐乾债券C	3.37	6.44	9.70	17.61	34.27
1709	海富通集利债券	2.95	6.00	9.70	14.94	-9.42
1710	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
1711	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32
1712	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
3699	中欧兴悦债券	3.25	5.94	8.64	-	9.28
3700	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3701	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
3702	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安添荣中短债A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	南华价值启航纯债债券C	2.55	4.44	4.51	-	10.35
3572	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
3573	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30
3574	惠升和泰纯债C	4.31	7.37	8.50	-	10.30
3575	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾投MTN002	140.00	14383.45	3.96%
20平安银行永续债01	130.00	13386.48	3.69%
19徽商银行永续债	120.00	12541.83	3.45%
20进出05	120.00	12265.18	3.38%
23进出02	120.00	12154.19	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88178.89	24.28%
企业债	83794.86	23.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.076	1.075
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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