财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
515.84 |
336.17 |
1691.19 |
334.14 |
1041.99 |
| 本期利润(万元) |
703.70 |
444.57 |
1444.98 |
212.46 |
931.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2207.58 |
0.00 |
4840.67 |
0.00 |
3888.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36971.38 |
63796.35 |
90632.55 |
73659.44 |
84738.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
14.18 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
12.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.93 |
247.96 |
544.80 |
1458.99 |
634.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
101458.48 |
112573.76 |
119760.91 |
160671.19 |
366595.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
101458.48 |
112573.76 |
119760.91 |
160671.19 |
366595.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.53 |
23.54 |
30.83 |
43.57 |
70.13 |
| 应付托管费(万元) |
4.26 |
3.92 |
5.14 |
7.26 |
11.69 |
| 资产总计(万元) |
107004.38 |
137411.57 |
120350.38 |
162504.91 |
374176.01 |
| 负债合计(万元) |
6681.91 |
119.77 |
8281.85 |
8375.41 |
24576.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
100322.47 |
137291.80 |
112068.53 |
154129.50 |
349599.59 |
| 未分配利润(万元) |
9770.70 |
12445.79 |
9576.48 |
11555.61 |
23290.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.28 |
79.49 |
52.41 |
75.54 |
9.20 |
| 投资收益(万元) |
1238.14 |
2802.46 |
1684.46 |
5353.28 |
2400.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.12 |
-400.69 |
-216.70 |
-53.21 |
1037.98 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
2.13 |
1.69 |
47.01 |
9.08 |
| 收入合计(万元) |
1564.35 |
2483.39 |
1521.85 |
5422.61 |
3457.09 |
| 管理人报酬(万元) |
174.63 |
361.35 |
192.00 |
696.14 |
187.01 |
| 托管费(万元) |
29.10 |
60.23 |
32.00 |
116.02 |
31.17 |
| 其它费用(万元) |
12.73 |
26.49 |
13.60 |
28.35 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
414.53 |
595.99 |
329.69 |
1307.65 |
502.73 |
| 利润总额(万元) |
1149.82 |
1887.41 |
1192.17 |
4114.97 |
2954.36 |
| 净利润(万元) |
1149.82 |
1887.41 |
1192.17 |
4114.97 |
2954.36 |
