资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 268561.04 98.44%
银行存款和结算备付金 4067.06 1.49%
其他资产 196.08 0.07%
资产总值:272824.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 110.00 11293.34 4.04%
20国开19 90.00 9312.65 3.33%
24国新保理MTN004 90.00 9044.75 3.23%
20信达二级资本债01 80.00 8340.55 2.98%
25国网租赁CP004 80.00 8068.79 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51388.74 18.36%
企业债 48199.26 17.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%