资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 650114.09 94.30%
银行存款和结算备付金 1636.71 0.24%
其他资产 37673.43 5.46%
资产总值:689424.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级01 200.00 20400.08 3.29%
22交通银行二级01 160.00 16322.35 2.63%
22国开03 160.00 16221.02 2.62%
24国开02 160.00 16201.81 2.61%
21邮储银行二级01 150.00 15423.94 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 252666.80 40.77%
企业债 70571.60 11.39%
国家债券 25139.68 4.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%