资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 913801.02 95.85%
银行存款和结算备付金 23186.31 2.43%
其他资产 16343.08 1.71%
资产总值:953330.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工行TLAC非资本债01A 420.00 42395.61 4.77%
24国开02 250.00 25416.18 2.86%
24国开清发02 250.00 25242.09 2.84%
26农发11 250.00 25121.44 2.83%
25国开02 250.00 25082.90 2.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 440861.45 49.58%
企业债 108146.32 12.16%
国家债券 6001.24 0.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%