华安众悦60天滚动持有短债C(013578)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债C013578HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：83.01亿元

华安众悦60天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
债券型名次	2899	3297	3705	3980	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
债券型名次	4264	4901	4767	2821	4170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
2898	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
2899	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
2900	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	国泰信用互利债券C	-0.02	0.16	0.62	1.39	2.43
3296	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3297	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3298	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3299	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3704	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
3705	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3706	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3707	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3979	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3980	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3981	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3982	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众悦60天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	国金惠鑫短债A	0.05	0.17	0.34	0.71	1.14
4064	国金惠鑫短债E	0.04	0.17	0.32	0.72	1.14
4065	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
4066	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
4067	华夏希望债券A	-0.32	0.09	0.40	0.08	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
4263	中信建投景晟债券C	1.44	2.68	5.96	-	8.05
4264	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4265	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
4266	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4900	中加聚盈定开债券A	-0.70	2.89	5.97	15.28	33.99
4901	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4902	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4903	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4766	信澳优享债券C	1.47	3.21	5.67	-	10.03
4767	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4768	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
4769	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.86	3.34	6.58	12.11	14.88
2820	海富通瑞利债券	1.94	3.65	6.38	12.11	32.36
2821	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
2822	南方梦元短债A	1.47	3.44	6.03	12.10	18.63
2823	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众悦60天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4169	银华美元债精选债券(QDII)A	-4.84	0.69	3.72	5.03	12.26
4170	华安众悦60天滚动持有短债C	1.43	2.88	5.66	12.10	12.25
4171	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.67	3.92	7.05	-	12.25
4172	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.76	4.53	9.23	-	12.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	420.00	42395.61	4.77%
24国开02	250.00	25416.18	2.86%
24国开清发02	250.00	25242.09	2.84%
26农发11	250.00	25121.44	2.83%
25国开02	250.00	25082.90	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440861.45	49.58%
企业债	108146.32	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1224	1.1223	1.1220	1.1218	1.1217
累计净值(元)	1.1224	1.1223	1.1220	1.1218	1.1217

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