华安众悦60天滚动持有短债C(013578)_财务情况

华安众悦60天滚动持有短债C013578HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4161.33	776.91	2815.47	947.32	7842.53
本期利润(万元)	3545.11	386.42	2442.82	569.77	7804.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.23	0.00	0.71	0.00	2.38
期末可供分配利润(万元)	17689.33	0.00	35478.67	0.00	20587.41
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	178625.46	220748.13	374314.76	334361.37	233950.14
期末基金份额净值(元)	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.11	0.00	0.64	0.00	2.66
累计净值增长率(%)	10.99	0.00	10.47	0.00	9.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	109.78	9286.94	1660.30	769.59	1782.76
交易性金融资产(万元)	254289.50	497397.89	343373.16	580225.28	272753.93
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	254289.50	497397.89	343373.16	580225.28	272753.93
应付管理人报酬(万元)	38.53	82.43	52.33	89.62	38.82
应付托管费(万元)	9.63	20.61	13.08	22.40	9.71
资产总计(万元)	255991.13	508017.60	346734.91	586418.78	276736.74
负债合计(万元)	35506.19	47374.92	44776.90	85614.81	51846.45
所有者权益合计(万元)	220484.93	460642.68	301958.01	500803.97	224890.29
未分配利润(万元)	22161.56	44259.85	27294.66	40273.65	14912.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	86.21	46.81	53.97	39.05	23.83
投资收益(万元)	7021.06	4529.06	12634.16	7289.26	6858.71
公允价值变动收益(万元)	-784.58	-467.94	55.78	208.18	-266.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6322.68	4107.92	12743.90	7536.49	6616.03
管理人报酬(万元)	712.61	413.47	800.05	415.06	352.65
托管费(万元)	178.15	103.37	200.01	103.76	88.16
其它费用(万元)	28.62	14.00	28.52	15.69	28.67
费用合计(万元)	1848.00	1060.20	2840.00	1425.17	1822.17
利润总额(万元)	4474.69	3047.72	9903.91	6111.32	4793.86
净利润(万元)	4474.69	3047.72	9903.91	6111.32	4793.86

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