华安众悦60天滚动持有短债C(013578)_财务情况

华安众悦60天滚动持有短债C013578HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	776.91	2815.47	947.32	7842.53	1874.92
本期利润(万元)	386.42	2442.82	569.77	7804.18	1110.93
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	2.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	35478.67	0.00	20587.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	220748.13	374314.76	334361.37	233950.14	324936.10
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.10	1.09
本期净值增长率(%)	0.00	0.64	0.00	2.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.47	0.00	9.77	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	9286.94	1660.30	769.59	1782.76	531.30
交易性金融资产(万元)	497397.89	343373.16	580225.28	272753.93	339966.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	497397.89	343373.16	580225.28	272753.93	339966.97
应付管理人报酬(万元)	82.43	52.33	89.62	38.82	39.95
应付托管费(万元)	20.61	13.08	22.40	9.71	9.99
资产总计(万元)	508017.60	346734.91	586418.78	276736.74	343672.93
负债合计(万元)	47374.92	44776.90	85614.81	51846.45	79672.99
所有者权益合计(万元)	460642.68	301958.01	500803.97	224890.29	263999.94
未分配利润(万元)	44259.85	27294.66	40273.65	14912.65	14145.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	46.81	53.97	39.05	23.83	3.06
投资收益(万元)	4529.06	12634.16	7289.26	6858.71	2066.93
公允价值变动收益(万元)	-467.94	55.78	208.18	-266.51	60.14
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4107.92	12743.90	7536.49	6616.03	2130.12
管理人报酬(万元)	413.47	800.05	415.06	352.65	92.40
托管费(万元)	103.37	200.01	103.76	88.16	23.10
其它费用(万元)	14.00	28.52	15.69	28.67	13.89
费用合计(万元)	1060.20	2840.00	1425.17	1822.17	474.24
利润总额(万元)	3047.72	9903.91	6111.32	4793.86	1655.89
净利润(万元)	3047.72	9903.91	6111.32	4793.86	1655.89

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