华安众悦60天滚动持有短债C(013578)_财务情况

华安众悦60天滚动持有短债C013578HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4434.95	916.42	4161.33	776.91	2815.47
本期利润(万元)	3696.38	1213.34	3545.11	386.42	2442.82
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	1.23	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	87796.50	0.00	17689.33	0.00	35478.67
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	830247.78	559526.05	178625.46	220748.13	374314.76
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.11	1.10
本期净值增长率(%)	0.76	0.00	1.11	0.00	0.64
累计净值增长率(%)	11.83	0.00	10.99	0.00	10.47

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	21460.72	109.78	9286.94	1660.30	769.59
交易性金融资产(万元)	913801.02	254289.50	497397.89	343373.16	580225.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	913801.02	254289.50	497397.89	343373.16	580225.28
应付管理人报酬(万元)	157.59	38.53	82.43	52.33	89.62
应付托管费(万元)	39.40	9.63	20.61	13.08	22.40
资产总计(万元)	953330.41	255991.13	508017.60	346734.91	586418.78
负债合计(万元)	64138.78	35506.19	47374.92	44776.90	85614.81
所有者权益合计(万元)	889191.63	220484.93	460642.68	301958.01	500803.97
未分配利润(万元)	94537.84	22161.56	44259.85	27294.66	40273.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.94	86.21	46.81	53.97	39.05
投资收益(万元)	6474.62	7021.06	4529.06	12634.16	7289.26
公允价值变动收益(万元)	-731.31	-784.58	-467.94	55.78	208.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5767.24	6322.68	4107.92	12743.90	7536.49
管理人报酬(万元)	605.84	712.61	413.47	800.05	415.06
托管费(万元)	151.46	178.15	103.37	200.01	103.76
其它费用(万元)	13.70	28.62	14.00	28.52	15.69
费用合计(万元)	1637.63	1848.00	1060.20	2840.00	1425.17
利润总额(万元)	4129.61	4474.69	3047.72	9903.91	6111.32
净利润(万元)	4129.61	4474.69	3047.72	9903.91	6111.32

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