资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183722.21 99.88%
银行存款和结算备付金 212.64 0.12%
其他资产 1.92 0.00%
资产总值:183936.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20594.68 13.02%
23农发03 170.00 17576.93 11.11%
23进出15 150.00 15677.57 9.91%
25国开15 150.00 14857.32 9.39%
23农发07 110.00 11275.32 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166719.68 105.41%
国家债券 17002.53 10.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%