资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168927.84 99.83%
银行存款和结算备付金 288.84 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:169216.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 200.00 21471.91 13.86%
24国开08 200.00 20255.21 13.07%
23农发03 170.00 17854.35 11.52%
24农发03 160.00 16371.75 10.57%
23进出15 150.00 15467.61 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168927.84 109.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%