财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2455.42 |
977.69 |
6302.32 |
407.34 |
4785.35 |
| 本期利润(万元) |
3229.15 |
1548.19 |
1350.93 |
-428.61 |
801.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18138.83 |
0.00 |
14957.12 |
0.00 |
14167.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158160.08 |
156478.99 |
154927.85 |
153957.33 |
154390.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
15.38 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
12.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.58 |
288.79 |
615.55 |
311.07 |
328.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
183722.21 |
168927.84 |
154677.72 |
315338.77 |
340543.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
183722.21 |
168927.84 |
154677.72 |
315338.77 |
340543.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.96 |
39.46 |
41.08 |
71.95 |
70.84 |
| 应付托管费(万元) |
12.99 |
13.15 |
13.69 |
23.98 |
23.61 |
| 资产总计(万元) |
183936.76 |
169216.68 |
155293.32 |
315649.89 |
340912.09 |
| 负债合计(万元) |
25772.84 |
14285.95 |
897.63 |
30835.98 |
34330.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
158163.93 |
154930.74 |
154395.69 |
284813.91 |
306581.21 |
| 未分配利润(万元) |
18187.02 |
14957.39 |
14409.24 |
25531.81 |
18363.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
12.18 |
12.01 |
11.18 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
2907.06 |
7559.98 |
5601.29 |
16525.40 |
8545.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
773.74 |
-4951.50 |
-3983.98 |
3777.07 |
1220.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3681.61 |
2620.65 |
1629.31 |
20313.66 |
9771.65 |
| 管理人报酬(万元) |
232.86 |
621.81 |
388.40 |
876.12 |
427.42 |
| 托管费(万元) |
77.62 |
207.27 |
129.47 |
292.04 |
142.47 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
452.40 |
1269.70 |
827.84 |
2371.05 |
1147.86 |
| 利润总额(万元) |
3229.21 |
1350.95 |
801.47 |
17942.61 |
8623.79 |
| 净利润(万元) |
3229.21 |
1350.95 |
801.47 |
17942.61 |
8623.79 |