惠升和赢纯债3个月定开A(013978)_最新动态

惠升和赢纯债3个月定开A013978HISHENG HEYIN THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1421 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1631

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

惠升和赢纯债3个月定开A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曾华

2023-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.80亿元

2022-08-24 每10份派现金 0.1 元

惠升和赢纯债3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
债券型名次	529	693	688	544	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.19	11.70	-	16.62
债券型名次	625	1415	933	4212	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
惠升和赢纯债3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
528	惠升和风纯债C	0.22	0.51	1.00	1.72	2.43
529	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
530	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00
531	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和赢纯债3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
692	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
693	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
694	汇安裕同纯债债券C	0.24	0.49	0.69	1.13	1.57
695	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
惠升和赢纯债3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
687	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
688	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
689	惠升和裕纯债A	0.20	0.46	1.03	1.76	2.99
690	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
惠升和赢纯债3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
543	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.20	0.52	1.14	1.96	3.28
544	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
545	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
546	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
惠升和赢纯债3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
484	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
485	惠升和赢纯债3个月定开A	0.22	0.49	1.03	1.96	3.18
486	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
487	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
惠升和赢纯债3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
624	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90
625	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
626	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
627	景顺长城政策性金融债A	3.64	6.14	11.53	18.72	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
惠升和赢纯债3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
1414	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1415	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
1416	嘉合磐稳纯债A	3.53	6.19	11.48	18.79	31.82
1417	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	3.10	6.19	10.81	18.35	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
惠升和赢纯债3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	兴业福益债券	2.12	7.28	11.71	17.90	40.25
932	工银纯债定开	3.21	5.91	11.70	22.06	77.52
933	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
934	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
935	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
惠升和赢纯债3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.30	4.50	7.58	-	16.25
4211	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.10	4.10	6.94	-	15.13
4212	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
4213	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
4214	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
惠升和赢纯债3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
3308	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3309	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
3310	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
3311	大成景悦中短债债券C	1.61	4.09	7.80	11.59	16.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20594.68	13.02%
23农发03	170.00	17576.93	11.11%
23进出15	150.00	15677.57	9.91%
25国开15	150.00	14857.32	9.39%
23农发07	110.00	11275.32	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166719.68	105.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1418	1.1409	1.1406	1.1396	1.1391
累计净值(元)	1.1628	1.1619	1.1616	1.1606	1.1601

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