资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 248470.75 99.81%
银行存款和结算备付金 463.71 0.19%
其他资产 1.38 0.00%
资产总值:248935.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25郴州产投MTN001 70.00 7274.88 2.90%
24豫航空港MTN011 70.00 7240.86 2.89%
25临沂投资MTN001 60.00 6349.59 2.53%
23当阳债 60.00 5280.86 2.11%
25海峡银行二级资本债01 50.00 5255.61 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 119007.67 47.51%
金融债券 18661.23 7.45%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%