资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 275319.81 99.96%
银行存款和结算备付金 102.12 0.04%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:275422.22万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债02 100.00 10203.38 4.14%
24豫航空港MTN011 70.00 7297.35 2.96%
25郴州产投MTN001 70.00 7149.53 2.90%
25临沂投资MTN001 60.00 6190.50 2.51%
21资城01 90.00 5688.53 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 139501.50 56.55%
金融债券 28599.36 11.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%