资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203831.72 99.45%
银行存款和结算备付金 1134.81 0.55%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:204966.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债02 100.00 10155.14 6.26%
25农发21 80.00 8064.56 4.97%
24豫航空港MTN011 70.00 7176.07 4.42%
23当阳债 60.00 6629.25 4.08%
21资城01 90.00 5660.10 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 104987.95 64.68%
金融债券 26360.66 16.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%