资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281163.60 99.73%
银行存款和结算备付金 773.04 0.27%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:281937.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债02 100.00 10244.22 4.12%
26南控01 100.00 10006.22 4.02%
25郴州产投MTN001 70.00 7219.01 2.90%
24豫航空港MTN011 70.00 7179.64 2.89%
25临沂投资MTN001 60.00 6269.84 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 141704.26 56.95%
金融债券 28708.30 11.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%