资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196335.60 99.11%
银行存款和结算备付金 1766.76 0.89%
其他资产 1.31 0.00%
资产总值:198103.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债02 100.00 10105.68 6.29%
24豫航空港MTN011 70.00 7058.16 4.39%
23当阳债 60.00 6560.27 4.08%
21资城01 90.00 5628.47 3.50%
23夷陵一 50.00 5479.50 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 107419.72 66.82%
金融债券 18154.30 11.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%