华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.121

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚姣姣

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.41亿元

2023-11-08 每10份派现金 0.3 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
债券型名次	930	740	5059	2388	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.32	0.00	-	12.20
债券型名次	1160	790	4224	3907	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	华富安华债券A	0.15	-0.40	1.60	-0.95	2.23
929	华富安华债券C	0.15	-0.43	1.50	-1.15	1.87
930	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
931	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
932	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.49	0.67	2.53	4.78
739	国泰民安增利债券C	0.23	0.49	4.54	3.16	3.91
740	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.49	-0.47	0.86	3.55
742	交银定期支付月月丰债券C	0.29	0.49	1.47	-0.11	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	长信稳兴三个月定开债券A	0.01	0.12	-0.07	1.65	3.48
5058	东方兴润债券A	0.15	0.19	-0.07	1.21	4.12
5059	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
5060	鹏华稳健增利债券A	0.03	0.19	-0.07	0.90	4.28
5061	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.07	-0.07	0.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	海富通鼎丰定开债券	0.04	0.25	0.48	1.39	3.34
2387	华安中债1-3年政策金融债C	0.02	0.23	0.74	1.39	2.71
2388	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
2389	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
2390	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	长江乐鑫定开债	0.07	0.24	0.29	1.31	3.88
1323	华安稳固收益债券A	0.08	0.24	0.64	1.70	3.88
1324	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.15	0.49	-0.07	1.39	3.88
1325	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
1326	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	大成景旭纯债债券B类	4.60	7.37	10.75	18.33	22.62
1159	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
1160	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
1161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
1162	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.16	8.33	0.00	-	10.04
789	华安添利6个月债券A	6.49	8.32	6.27	-	8.52
790	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
791	汇安嘉盛纯债债券A	4.09	8.32	14.03	-	15.47
792	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	华富安业一年持有期债券A	4.16	2.55	0.00	-	2.30
4223	华富安业一年持有期债券C	3.74	1.71	0.00	-	1.28
4224	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
4225	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.93	7.63	0.00	-	9.09
4226	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.00	7.51	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
3906	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
3907	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
3908	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
3909	长信30天滚动持有短债债券C	2.26	5.86	9.75	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
3227	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
3228	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
3229	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.88	6.32	12.03	-	12.19
3230	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	130.00	13383.27	8.15%
23华润银行小微债02	100.00	10122.68	6.17%
24南电CP006	100.00	10053.45	6.12%
24电网CP006	100.00	10041.67	6.12%
20中信银行二级	90.00	9172.54	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75300.90	45.88%
企业债	69057.47	42.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.038	1.033
累计净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.120	1.115

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