华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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最新净值：1.0508 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.88亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
债券型名次	1205	3144	1837	1050	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.45	11.29	-	18.28
债券型名次	1169	1701	968	3973	3024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	华安顺穗债券	0.05	0.42	0.95	2.02	2.36
1204	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01
1205	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1206	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
1207	华富收益增强债券B	0.05	0.01	-1.01	-0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
3143	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.29
3144	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
3145	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.13	0.33	0.58	0.64
3146	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.13	0.45	1.06	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华安纯债债券C	0.05	0.31	0.64	1.27	1.43
1836	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1837	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1838	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.64	1.32	1.56
1839	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.77	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
1049	海富通聚合纯债	0.04	0.40	0.85	1.72	2.05
1050	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1051	南方通利C	0.04	0.29	0.73	1.72	1.92
1052	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.21	0.81	1.72	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1412	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1413	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1414	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00
1415	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.04	0.50	0.81	1.71	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	国泰中债1-5年政金债C	2.71	5.34	9.95	-	15.62
1168	海富通鼎丰定开债券	2.71	5.52	9.94	17.93	35.31
1169	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
1170	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.71	6.60	10.74	-	10.93
1171	前海开源润和债券A	2.71	6.14	11.62	18.32	41.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	富国绿色纯债一年定开债券	2.51	5.45	10.06	16.69	40.74
1700	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
1701	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
1702	鹏华丰达债券	2.49	5.45	9.13	17.09	33.72
1703	鹏华双债增利债券C	1.05	5.45	6.29	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方稳鑫6个月持有债券C	3.29	7.58	11.30	-	15.37
967	鹏扬淳明债券A	2.38	5.56	11.30	18.11	24.42
968	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
969	嘉实稳固收益债券A	5.13	10.99	11.29	14.77	32.37
970	中信建投3-5年政金债C	1.90	4.58	11.29	18.80	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	浙商智多盈债券A	-0.96	4.99	9.42	-	6.27
3972	浙商智多盈债券C	-1.34	4.13	8.11	-	4.30
3973	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
3974	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.25	6.14	-	14.58
3975	长信30天滚动持有短债债券C	1.29	2.85	5.50	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	国投瑞银顺成3个月定开债	3.21	5.46	9.50	16.37	18.28
3023	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
3024	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.71	5.45	11.29	-	18.28
3025	南方初元中短债C	1.23	2.72	4.99	10.34	18.28
3026	南方梦元短债A	1.44	3.37	6.01	12.18	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10244.22	4.12%
26南控01	100.00	10006.22	4.02%
25郴州产投MTN001	70.00	7219.01	2.90%
24豫航空港MTN011	70.00	7179.64	2.89%
25临沂投资MTN001	60.00	6269.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141704.26	56.95%
金融债券	28708.30	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-07-01
单位净值(元)	1.0503	1.0499	1.0496	1.0491	1.0491
累计净值(元)	1.1750	1.1746	1.1743	1.1738	1.1738

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