华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0555 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1802

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.88亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
债券型名次	1097	791	1408	1218	1207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.81	11.38	-	18.80
债券型名次	964	1589	1117	4007	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	华安添勤债券	0.10	0.27	0.87	1.97	2.49
1096	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17
1097	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1098	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.36	0.89	2.07	3.02
1099	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
790	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85
791	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
792	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.33	0.76	1.77	2.88
793	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	华安安业债券A	0.07	0.28	0.68	1.73	2.38
1407	华安安悦债券C	0.10	0.26	0.68	1.45	1.90
1408	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1409	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44
1410	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	工银信用纯债债券B	0.07	0.36	0.77	1.75	2.53
1217	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
1218	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1219	嘉实致华纯债债券	0.08	0.22	0.65	1.75	2.70
1220	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.22	0.67	1.75	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.05	0.16	0.64	1.81	2.46
1206	广发政策性金融债	0.06	0.23	0.70	1.71	2.46
1207	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1208	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.29	0.72	1.65	2.46
1209	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	国联安信心增长债券B	3.30	11.97	9.40	11.15	56.38
963	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.30	5.49	9.82	-	11.83
964	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
965	交银双利债券A/B	3.30	6.28	10.30	8.51	94.92
966	金鹰元丰债券A	3.30	58.07	24.85	-5.81	79.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国目标齐利一年期纯债债券	3.62	5.81	10.18	18.73	68.55
1588	广发景丰纯债	3.61	5.81	12.07	20.69	43.23
1589	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1590	银河泰利债券A	3.47	5.81	11.55	17.73	91.82
1591	中融恒通纯债C	1.98	5.81	10.31	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	博时悦楚纯债债券	3.76	6.77	11.38	17.39	35.16
1116	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
1117	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
1118	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.65	4.97	11.38	21.00	37.06
1119	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	浙商智多盈债券A	-1.52	4.84	10.23	-	6.44
4006	浙商智多盈债券C	-1.92	3.97	8.90	-	4.40
4007	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
4008	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.27	6.06	-	14.81
4009	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	2.85	5.42	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	长信富瑞两年定开债券C	1.63	3.77	5.89	-	18.80
2991	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.13	4.28	7.27	-	18.80
2992	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.30	5.81	11.38	-	18.80
2993	南方3-5年农发债E	2.74	4.88	10.54	-	18.80
2994	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10244.22	4.12%
26南控01	100.00	10006.22	4.02%
25郴州产投MTN001	70.00	7219.01	2.90%
24豫航空港MTN011	70.00	7179.64	2.89%
25临沂投资MTN001	60.00	6269.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141704.26	56.95%
金融债券	28708.30	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0544	1.0536	1.0528	1.0526	1.0520
累计净值(元)	1.1791	1.1783	1.1775	1.1773	1.1767

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