华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0570 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1817

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.88亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
债券型名次	3110	1885	1712	1312	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.36	11.36	-	18.97
债券型名次	660	1324	1071	4064	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
3109	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
3110	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
3111	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
1884	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
1885	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1886	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1887	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
1711	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1712	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1713	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
1714	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
1311	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89
1312	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1313	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56
1314	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	鑫元合享纯债A	0.17	0.35	0.66	1.45	2.61
1210	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.38	0.81	1.54	2.60
1211	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1212	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1213	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
659	华宝宝泓债券	3.60	6.57	10.10	17.32	19.44
660	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
661	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
662	汇添富鑫荣纯债A	3.60	5.78	10.34	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1323	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1324	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1325	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66
1326	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57
1070	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1071	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1072	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62
1073	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
4063	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
4064	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
4065	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18
4066	南方通元6个月持有债券C	4.76	5.59	6.92	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.09	7.97	13.09	19.00
2949	博时聚源纯债债券C	2.62	3.95	8.35	15.02	18.98
2950	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
2951	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
2952	广发民丰一年定期开放债券	4.61	5.97	9.52	15.93	18.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10244.22	4.12%
26南控01	100.00	10006.22	4.02%
25郴州产投MTN001	70.00	7219.01	2.90%
24豫航空港MTN011	70.00	7179.64	2.89%
25临沂投资MTN001	60.00	6269.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141704.26	56.95%
金融债券	28708.30	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0565	1.0562	1.0555	1.0544	1.0536
累计净值(元)	1.1812	1.1809	1.1802	1.1791	1.1783

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