华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0330 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.23亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
债券型名次	567	2469	1215	1877	2604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	7.15	12.84	-	16.27
债券型名次	1641	1557	811	3967	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
566	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
567	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
568	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
569	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.54	0.90	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2468	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
2469	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2470	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2471	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	国富恒利债券(LOF)A	-0.21	0.67	0.82	0.84	0.67
1214	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
1215	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
1216	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.27	0.82	1.81	0.26
1217	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.08	0.18	0.82	2.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.59	0.56	0.97	0.58
1876	华宝宝泓债券	0.03	0.41	0.61	0.97	0.39
1877	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
1878	华夏稳定双利债券A	-0.27	0.93	0.71	0.97	0.93
1879	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2603	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27
2604	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2605	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
2606	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	融通增享纯债债券A	2.31	7.30	11.93	18.15	22.04
1640	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1641	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
1642	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.56	51.24
1643	兴华安恒纯债C	2.30	4.86	7.80	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	嘉实信用债券C	2.90	7.16	11.70	21.11	83.94
1556	鹏扬淳盈6个月定开C	1.85	7.16	13.06	18.62	25.00
1557	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
1558	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.33	31.26
1559	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.97	7.15	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	丰鑫债券	1.54	8.13	12.87	19.68	26.57
810	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
811	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
812	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40
813	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.41	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
3966	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
3967	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
3968	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
3969	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.18	16.28
3135	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.47	16.27
3136	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27
3137	浦银安盛上清所优选短融A	1.51	4.59	6.77	11.81	16.27
3138	富国裕利债券C	6.42	14.52	12.60	-	16.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10155.14	6.26%
25农发21	80.00	8064.56	4.97%
24豫航空港MTN011	70.00	7176.07	4.42%
23当阳债	60.00	6629.25	4.08%
21资城01	90.00	5660.10	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	104987.95	64.68%
金融债券	26360.66	16.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0323	1.0316	1.0314	1.0311	1.0310
累计净值(元)	1.1570	1.1563	1.1561	1.1558	1.1557

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