华富富惠一年定期开放债券型发起式(013235)_最新动态

华富富惠一年定期开放债券型发起式013235HUAFU FUHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0528 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1775

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富富惠一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚姣姣

2025-08-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.88亿元

2024-09-10 每10份派现金 0.5 元

华富富惠一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
债券型名次	1538	1766	789	1119	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.63	10.93	-	18.50
债券型名次	969	1837	1144	3982	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.09	0.22	0.72	0.95
1537	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92
1538	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1539	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
1540	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	华安稳固收益债券A	0.00	0.24	0.40	1.41	1.96
1765	华富安华债券C	-0.29	0.24	-1.90	-3.31	-1.13
1766	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1767	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1768	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
788	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
789	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
790	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
791	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.07	0.28	0.63	1.59	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1118	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
1119	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1120	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1121	华夏鼎泓债券A	-0.02	1.01	0.26	1.63	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富富惠一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	广发集瑞债券C	-0.09	0.04	-1.38	1.36	2.19
1286	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.51	1.64	2.19
1287	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1288	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
1289	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	大摩优质信价纯债A	3.04	6.15	11.57	12.50	56.60
968	德邦锐泓债券C	3.04	5.22	8.57	16.87	25.41
969	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
970	华夏卓信一年定开债券发起式	3.04	9.58	12.61	-	16.62
971	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	宝盈盈泰纯债债券C	2.82	5.63	8.77	2.03	15.13
1836	博时富和纯债债券	2.37	5.63	9.49	15.88	37.20
1837	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
1838	信诚景瑞A	2.56	5.63	10.19	15.14	39.33
1839	易方达恒安定开债券发起式	2.73	5.63	10.75	18.54	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银证券安添3个月定开债券C	2.74	6.91	10.95	-	13.34
1143	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.85	40.73
1144	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
1145	民生加银中债3-5年政金债指数	2.47	5.67	10.93	-	17.05
1146	国联安信心增长债券B	4.62	13.99	10.92	12.59	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
3981	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3982	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
3983	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68
3984	长信30天滚动持有短债债券C	1.31	2.90	5.40	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华富富惠一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	富国稳健双盈债券发起式A	10.38	24.03	21.07	-	18.50
3017	广发集源债券E	3.52	12.34	13.32	-	18.50
3018	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
3019	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.48	8.10	-	18.50
3020	创金合信中债1-3年政金债A	1.86	4.24	7.64	13.98	18.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债02	100.00	10244.22	4.12%
26南控01	100.00	10006.22	4.02%
25郴州产投MTN001	70.00	7219.01	2.90%
24豫航空港MTN011	70.00	7179.64	2.89%
25临沂投资MTN001	60.00	6269.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	141704.26	56.95%
金融债券	28708.30	11.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0526	1.0520	1.0512	1.0508	1.0503
累计净值(元)	1.1773	1.1767	1.1759	1.1755	1.1750

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