财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5522.16 |
1498.82 |
2810.80 |
1385.23 |
6292.13 |
| 本期利润(万元) |
3502.61 |
-420.36 |
2370.34 |
463.10 |
8371.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
4.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3544.19 |
0.00 |
7544.63 |
0.00 |
4733.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162310.81 |
160758.17 |
167890.33 |
165983.09 |
165519.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
15.95 |
0.00 |
15.14 |
0.00 |
13.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
174.61 |
1519.79 |
44.77 |
84.21 |
185.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
203831.72 |
193492.45 |
171039.73 |
169098.84 |
159224.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203831.72 |
193492.45 |
171039.73 |
169098.84 |
159224.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.31 |
41.34 |
42.09 |
42.13 |
36.25 |
| 应付托管费(万元) |
13.77 |
13.78 |
14.03 |
14.04 |
12.08 |
| 资产总计(万元) |
204966.97 |
201882.96 |
171115.91 |
171785.75 |
170406.99 |
| 负债合计(万元) |
42656.17 |
33992.62 |
5595.92 |
80.13 |
4281.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
162310.81 |
167890.33 |
165519.99 |
171705.62 |
166125.26 |
| 未分配利润(万元) |
4756.84 |
10336.37 |
7966.02 |
13151.86 |
7571.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.90 |
3.45 |
40.46 |
23.60 |
51.99 |
| 投资收益(万元) |
6719.80 |
3377.93 |
7261.88 |
4084.25 |
3972.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2019.55 |
-440.46 |
2079.37 |
1959.07 |
2078.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4708.15 |
2940.92 |
9381.71 |
6066.91 |
6103.09 |
| 管理人报酬(万元) |
494.88 |
247.44 |
505.19 |
252.10 |
328.17 |
| 托管费(万元) |
164.96 |
82.48 |
168.40 |
84.03 |
109.39 |
| 其它费用(万元) |
23.09 |
11.81 |
25.07 |
12.64 |
24.54 |
| 费用合计(万元) |
1205.54 |
570.58 |
1010.20 |
486.55 |
606.44 |
| 利润总额(万元) |
3502.61 |
2370.34 |
8371.50 |
5580.36 |
5496.65 |
| 净利润(万元) |
3502.61 |
2370.34 |
8371.50 |
5580.36 |
5496.65 |
