财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3182.30 |
1679.47 |
5522.16 |
1498.82 |
2810.80 |
| 本期利润(万元) |
4500.51 |
2364.76 |
3502.61 |
-420.36 |
2370.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8585.61 |
0.00 |
3544.19 |
0.00 |
7544.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
248811.02 |
246675.27 |
162310.81 |
160758.17 |
167890.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
18.12 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
15.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.63 |
174.61 |
1519.79 |
44.77 |
84.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
281163.60 |
203831.72 |
193492.45 |
171039.73 |
169098.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281163.60 |
203831.72 |
193492.45 |
171039.73 |
169098.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.30 |
41.31 |
41.34 |
42.09 |
42.13 |
| 应付托管费(万元) |
20.43 |
13.77 |
13.78 |
14.03 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
281937.99 |
204966.97 |
201882.96 |
171115.91 |
171785.75 |
| 负债合计(万元) |
33126.98 |
42656.17 |
33992.62 |
5595.92 |
80.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
248811.02 |
162310.81 |
167890.33 |
165519.99 |
171705.62 |
| 未分配利润(万元) |
11702.95 |
4756.84 |
10336.37 |
7966.02 |
13151.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.92 |
7.90 |
3.45 |
40.46 |
23.60 |
| 投资收益(万元) |
3813.81 |
6719.80 |
3377.93 |
7261.88 |
4084.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1318.21 |
-2019.55 |
-440.46 |
2079.37 |
1959.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5159.94 |
4708.15 |
2940.92 |
9381.71 |
6066.91 |
| 管理人报酬(万元) |
357.51 |
494.88 |
247.44 |
505.19 |
252.10 |
| 托管费(万元) |
119.17 |
164.96 |
82.48 |
168.40 |
84.03 |
| 其它费用(万元) |
11.59 |
23.09 |
11.81 |
25.07 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
659.43 |
1205.54 |
570.58 |
1010.20 |
486.55 |
| 利润总额(万元) |
4500.51 |
3502.61 |
2370.34 |
8371.50 |
5580.36 |
| 净利润(万元) |
4500.51 |
3502.61 |
2370.34 |
8371.50 |
5580.36 |
