我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1532.65 |
3621.29 |
1768.60 |
3418.00 |
874.43 |
| 本期利润(万元) |
361.10 |
5580.36 |
2644.33 |
5496.65 |
908.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10020.05 |
0.00 |
6398.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164139.03 |
171705.62 |
168769.59 |
166125.26 |
107912.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.21 |
185.99 |
57.92 |
169.89 |
7511.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
169098.84 |
159224.56 |
107899.17 |
112473.60 |
93899.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
169098.84 |
159224.56 |
107899.17 |
112473.60 |
93899.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.13 |
36.25 |
26.35 |
26.44 |
25.46 |
| 应付托管费(万元) |
14.04 |
12.08 |
8.78 |
8.81 |
8.49 |
| 资产总计(万元) |
171785.75 |
170406.99 |
107957.67 |
112643.49 |
103412.00 |
| 负债合计(万元) |
80.13 |
4281.72 |
953.87 |
8772.68 |
53.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
171705.62 |
166125.26 |
107003.79 |
103870.81 |
103358.21 |
| 未分配利润(万元) |
13151.86 |
7571.50 |
6003.89 |
2870.91 |
2358.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.60 |
51.99 |
18.33 |
64.80 |
54.27 |
| 投资收益(万元) |
4084.25 |
3972.45 |
1749.38 |
4270.45 |
2159.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1959.07 |
2078.65 |
1634.08 |
-1226.78 |
116.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6066.91 |
6103.09 |
3401.79 |
3108.47 |
2329.91 |
| 管理人报酬(万元) |
252.10 |
328.17 |
156.92 |
309.88 |
152.31 |
| 托管费(万元) |
84.03 |
109.39 |
52.31 |
103.29 |
50.77 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
24.54 |
12.29 |
24.78 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
486.55 |
606.44 |
268.81 |
491.12 |
225.15 |
| 利润总额(万元) |
5580.36 |
5496.65 |
3132.98 |
2617.36 |
2104.76 |
| 净利润(万元) |
5580.36 |
5496.65 |
3132.98 |
2617.36 |
2104.76 |
