资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7573.53 99.24%
银行存款和结算备付金 54.64 0.72%
其他资产 3.66 0.05%
资产总值:7631.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 10.00 1036.56 19.82%
24中信银行债01 5.00 513.40 9.81%
24中证G5 5.00 506.52 9.68%
24兴业03 5.00 505.43 9.66%
25华泰G3 5.00 504.69 9.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7573.53 144.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%