资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47974.42 98.04%
银行存款和结算备付金 960.29 1.96%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48934.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 70.00 7339.16 16.91%
23国开08 60.00 6214.55 14.32%
19国开15 50.00 5353.68 12.34%
22国开03 50.00 5174.40 11.92%
23农发15 50.00 5156.23 11.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 47974.42 110.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%