资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7589.45 98.48%
银行存款和结算备付金 109.66 1.42%
其他资产 7.45 0.10%
资产总值:7706.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 10.00 1040.55 19.84%
24中证G5 5.00 507.73 9.68%
24兴业03 5.00 506.83 9.67%
24交银金租债02 5.00 506.49 9.66%
24浙商银行小微债03 5.00 506.55 9.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7589.45 144.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%