海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.040 0.001(0.07%)

累计净值：1.119

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.39亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
债券型名次	701	721	4941	1056	4598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	8.94	11.93	-	12.30
债券型名次	851	768	809	3360	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53
700	国投瑞银顺源债券	0.24	0.93	0.11	2.12	0.16
701	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
702	海富通弘丰定开债券	0.24	0.68	0.08	3.09	0.35
703	海富通利率债债券C	0.24	1.00	0.04	2.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	工银瑞宏6个月定开债券A	0.22	0.82	0.01	0.65	0.06
720	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.25	0.82	0.21	1.79	0.14
721	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
722	恒越安裕纯债债券	0.09	0.82	0.50	2.72	0.65
723	华安添魁债券	0.23	0.82	-0.07	2.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	广发聚源债券C	0.16	0.71	-0.19	2.50	0.07
4940	国金惠享一年定开	-0.08	0.06	-0.19	1.83	-0.10
4941	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
4942	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.01	-0.51	-0.19	1.70	0.14
4943	汇安裕盈纯债债券A	0.18	0.35	-0.19	1.13	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	中欧兴华债券	0.36	1.42	0.17	2.79	0.21
1055	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.24	1.06	0.08	2.78	0.19
1056	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
1057	汇添富双利债券A	-0.07	-0.66	-0.14	2.78	0.21
1058	汇添富双享回报债券C	0.20	-0.61	0.56	2.78	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
4597	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
4598	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00
4599	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.10	0.40	0.01	1.25	0.00
4600	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	工银双玺6个月持有期债券A	4.72	7.28	10.26	-	8.84
850	工银添慧债券C	4.72	-2.90	-5.48	-	10.93
851	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
852	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63
853	嘉实商业银行精选债券	4.72	9.24	11.32	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	淳厚安心87个月定开债	4.38	8.94	13.91	-	20.52
767	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.67	8.94	0.00	-	10.08
768	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
769	鹏华永平6个月定开债券	5.04	8.94	0.00	-	9.81
770	平安惠信3个月定开债A	3.56	8.94	11.76	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.78	7.75	11.94	-	19.09
808	大成中债3-5年国开债指数A	4.29	9.05	11.93	-	24.42
809	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
810	恒生前海恒扬纯债债券A	3.67	7.87	11.93	-	19.75
811	汇添富增强收益债券A	3.47	10.03	11.93	-	107.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	富国安利90天滚动持有债券A	2.23	6.11	9.06	-	11.39
3359	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
3360	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
3361	银华顺益一年定期开放债券	3.93	7.93	10.52	-	12.17
3362	天弘睿选利率债发起式A	5.93	11.86	14.48	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	惠升和赢纯债3个月定开A	4.35	9.07	11.30	-	12.32
3517	财通资管中债1-3年国开债A	3.90	7.50	9.96	-	12.30
3518	海富通恒益一年定开债券发起式	4.72	8.94	11.93	-	12.30
3519	英大通惠多利债券C	4.84	7.37	9.31	-	12.30
3520	国泰中债1-5年政金债C	3.86	8.29	11.25	-	12.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10195.22	23.20%
23国开03	70.00	7234.38	16.46%
23国开08	60.00	6275.23	14.28%
23农发15	50.00	5201.41	11.84%
22国开03	50.00	5101.57	11.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46708.60	106.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：纳睿雷达：4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日纳睿雷达(688522)发布公告称公司于2025年4月29日接受机构调研，华夏基金、金鹰基金、中银证券、苏州龙远、正圆基金、中银保险、淳厚基金、谦信基金、昱阳基金、昆仑保险、财通资管、建信养老、长江资管

查看全文[05-01]
标题：安利股份：4月30日接受机构调研，国泰海通、兴全基金参与

　　证券之星消息，2025年4月30日安利股份(300218)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，国泰海通盛开、兴全基金伍修毅参与。　　具体内容如下：　　问：主要及　　答：　　1、目前公司间接出口到美国的客户，有没有反馈受到关

查看全文[05-01]
标题：伟星新材：4月30日接受机构调研，嘉实基金、平安养老等多家机构参与

　　证券之星消息，2025年4月30日伟星新材(002372)发布公告称公司于2025年4月30日接受机构调研，嘉实基金陈路华黄福大梁铭超王丹栾峰、平安养老吴绪越金立、长江证券李浩、南方基金李锦文于泽群卢玉珊、广发证券谢璐吴红艳参与。　　具

查看全文[05-01]
05-01 格林基金尹子昕：黄金仍处牛市周期，短期回调不改长期趋势
04-30 海南海药：4月30日接受机构调研，长城基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司等多家机构参与
04-30 华安基金李欣将卸任所有在管产品，任职期间曾创造两只“翻倍基”
04-30 这家千亿公募迎新董事长，股东变动还会带来哪些变数

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25012843_海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.039	1.038	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.118	1.117	1.116	1.116	1.116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。