海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.0698 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1488

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
债券型名次	1512	4708	3616	370	744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	6.05	10.39	-	15.57
债券型名次	940	1553	1366	3919	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
1511	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
1512	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
1513	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31
1514	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.01	0.08	0.57	1.12	1.36
4707	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
4708	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
4709	海富通上清所短融债券C	0.02	0.08	0.22	0.53	0.71
4710	恒越短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.57	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	国投瑞银和泰6个月债券	-0.02	0.12	0.26	1.17	1.62
3615	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
3616	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
3617	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3618	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
369	银河泰利债券A	0.07	0.45	1.21	2.24	2.40
370	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
371	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
372	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	长城稳利纯债A	0.01	0.23	0.69	1.96	2.58
743	富安达富利纯债A	0.01	0.15	0.60	1.81	2.58
744	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
745	建信信用增强债券C	-0.12	0.06	0.16	0.90	2.58
746	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.28	0.55	1.52	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	银华添益定期开放债券	3.08	6.13	9.82	17.83	42.42
939	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.63	37.88
940	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
941	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
942	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.10	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	泰康稳健增利债券A	2.24	6.06	8.96	16.25	48.16
1552	国泰聚享纯债债券	3.69	6.05	9.42	17.42	30.15
1553	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
1554	华夏鼎信债券C	2.85	6.05	10.85	18.90	22.41
1555	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.79	5.97	10.40	-	12.46
1365	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1366	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
1367	国金惠盈纯债债券E	2.70	3.81	10.38	20.70	24.96
1368	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.76	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	富国安利90天滚动持有债券A	1.77	4.07	7.47	-	14.12
3918	富国安利90天滚动持有债券C	1.61	3.75	6.98	-	13.29
3919	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
3920	银华顺益一年定期开放债券	2.60	4.87	8.57	-	14.50
3921	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	招商添浩纯债A	2.21	4.78	7.82	17.01	15.58
3470	财通资管丰和两年定开债券C	1.21	3.37	5.41	-	15.57
3471	海富通恒益一年定开债券发起式	3.07	6.05	10.39	-	15.57
3472	南华瑞扬纯债A	2.22	4.06	7.21	11.59	15.57
3473	新华纯债添利债券B	2.32	4.03	6.99	11.60	15.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	19.82%
24中信银行债01	5.00	513.40	9.81%
24中证G5	5.00	506.52	9.68%
24兴业03	5.00	505.43	9.66%
25华泰G3	5.00	504.69	9.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7573.53	144.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0696	1.0695	1.0694	1.0690	1.0689
累计净值(元)	1.1486	1.1485	1.1484	1.1480	1.1479

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