海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0670 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1460

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.37亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
债券型名次	4323	259	250	823	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	7.21	11.28	-	15.27
债券型名次	1529	1232	1246	3871	3460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
4322	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.35	1.22	0.84
4323	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
4324	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.53	0.91	0.77
4325	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	兴业机遇债券C	-0.01	1.44	4.79	6.39	6.22
258	东方红收益增强债券C	0.30	1.43	-0.24	1.99	1.29
259	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
260	交银定期支付月月丰债券C	0.84	1.43	2.03	6.91	5.99
261	银华信用双利债券A	0.38	1.43	1.00	3.05	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	工银瑞信双利债券B	0.42	1.59	1.96	5.43	4.57
249	国金惠盈纯债债券A	0.32	0.68	1.96	1.78	2.92
250	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
251	博时天颐债券A	0.29	3.38	1.95	7.35	7.41
252	广发中债7-10年国开债指数E	0.21	0.72	1.95	2.59	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
822	海富通纯债债券C	-0.09	-0.20	0.26	2.33	1.96
823	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
824	浦银安盛稳健丰利债券A	0.16	0.67	0.55	2.33	1.71
825	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.21	0.70	1.84	2.33	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	泰康裕泰债券C	0.14	-0.71	0.47	2.79	2.32
692	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
693	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	1.43	1.96	2.33	2.31
694	招商双债增强(LOF)D	0.11	1.18	1.54	2.35	2.31
695	招商双债增强债券C	0.11	1.19	1.54	2.36	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	长江乐丰纯债	2.63	6.43	13.97	-	42.00
1528	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1529	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1530	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.63	6.81	10.87	-	22.96
1531	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
1231	安信目标收益债券C	1.40	7.21	12.45	21.58	97.87
1232	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1233	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.91	22.48
1234	南方中证政策性金融债指数A	1.18	7.21	11.82	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	西部利得祥逸债券A	2.58	6.11	11.29	22.94	35.71
1245	中银安心回报	2.47	5.90	11.29	-	57.89
1246	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1247	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.77	6.96	11.28	-	23.78
1248	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.89	6.40	11.28	19.82	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	富国安利90天滚动持有债券A	1.89	4.24	7.96	-	13.76
3870	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.93	7.48	-	12.98
3871	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
3872	银华顺益一年定期开放债券	1.70	5.37	9.18	-	13.99
3873	天弘睿选利率债发起式A	0.46	5.98	11.67	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.17	6.90	12.47	-	15.28
3459	大成月添利债券B	3.49	6.21	9.21	13.59	15.27
3460	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
3461	英大通惠多利债券A	1.59	7.03	9.63	-	15.27
3462	博时双季乐六个月持有期债券A	1.44	5.09	10.56	-	15.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	16.46%
23国开08	60.00	6253.63	14.31%
19国开15	50.00	5400.21	12.36%
23农发15	50.00	5192.41	11.88%
22国开03	50.00	5069.07	11.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46930.17	107.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国中金财富证券有限公...

1 501300 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）人民币份额 2 519136 海富通瑞丰债券型证券投资基金 3 A类：519137 海富通瑞福债券型...

查看全文[07-25]
标题：海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年 4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年 10月兼任海富通富祥混合...

查看全文[07-19]
标题：海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

6 005220 海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF） 7 005277 海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金 8 005287 海富通创业板综指增强型...

查看全文[07-19]
07-19海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
07-04海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为...
06-25012843_海富通恒益金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金...
06-25海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并参加其申购费...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0670	1.0670	1.0669	1.0668	1.0668
累计净值(元)	1.1460	1.1460	1.1459	1.1458	1.1458

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。