海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0514 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1304

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.34亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
债券型名次	2003	2983	2562	2932	3247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.89	10.61	-	13.56
债券型名次	4347	1959	1571	3885	3689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.41	0.88	1.23	0.92
2002	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2003	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
2004	海富通利率债债券A	0.08	0.37	0.87	1.19	0.90
2005	海富通瑞丰债券	0.08	0.13	0.86	1.48	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	国泰安璟债券C	0.13	0.28	-0.23	1.33	0.71
2982	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.28	0.61	1.02	0.67
2983	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
2984	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80
2985	弘毅远方中短债A	0.06	0.28	0.63	1.57	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	蜂巢添幂中短债C	0.08	0.40	0.75	1.06	0.80
2561	工银四季收益债券A	0.10	0.27	0.75	1.86	1.27
2562	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
2563	海富通中短债债券A	0.03	0.33	0.75	1.32	0.85
2564	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.49	1.00	1.24	1.09
2931	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.64	1.24	0.73
2932	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
2933	恒生前海恒润纯债A	-0.13	-0.34	0.28	1.24	0.40
2934	恒生前海恒裕债券C	0.13	0.63	0.66	1.24	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
3246	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	0.34	0.37	1.18	0.80
3247	海富通恒益一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.75	1.24	0.80
3248	宏利泽利债券	0.06	0.28	0.75	1.34	0.80
3249	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
4346	国联安增裕一年定开债券发起式	1.30	3.95	8.26	16.91	29.67
4347	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
4348	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.57	9.54	16.36
4349	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.30	5.85	12.29	22.51	35.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.30	5.89	7.62	-	8.77
1958	国寿安保泰弘纯债债券	2.56	5.89	10.85	17.78	24.24
1959	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
1960	南方宣利定期开放债券C	2.42	5.89	10.92	21.55	41.13
1961	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.83	5.88	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	长信稳健纯债债券E	2.30	5.22	10.61	17.49	31.12
1570	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.55	5.98	10.61	-	11.47
1571	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
1572	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.61	16.25	19.96
1573	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.26	8.30	-	13.52
3884	富国安利90天滚动持有债券C	1.81	3.95	7.81	-	12.76
3885	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
3886	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
3887	天弘睿选利率债发起式A	0.26	5.57	11.80	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.59	8.79	5.27	1.09	13.57
3688	南方吉元短债E	1.57	4.00	7.42	9.14	13.57
3689	海富通恒益一年定开债券发起式	1.30	5.89	10.61	-	13.56
3690	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.08	8.79	-	13.56
3691	博时臻选纯债债券C	1.28	4.46	8.42	-	13.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7339.16	16.91%
23国开08	60.00	6214.55	14.32%
19国开15	50.00	5353.68	12.34%
22国开03	50.00	5174.40	11.92%
23农发15	50.00	5156.23	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47974.42	110.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0512	1.0508	1.0507	1.0504	1.0504
累计净值(元)	1.1302	1.1298	1.1297	1.1294	1.1294

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