海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0690 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1480

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
债券型名次	2017	4047	4118	316	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.89	10.83	-	15.49
债券型名次	1184	1417	1133	3896	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	海富通纯债债券C	0.01	-0.07	-0.38	0.32	1.75
2016	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
2017	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
2018	海富通弘丰定开债券	0.01	0.21	0.69	1.84	2.24
2019	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17
4046	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4047	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4048	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.07	0.34	0.95	1.01
4049	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
4117	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.24	0.56	0.69
4118	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4119	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4120	红土创新增强收益债券C	-0.08	1.51	0.24	1.02	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
315	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
316	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
317	华商信用增强债券A	-1.14	-3.59	-0.90	2.31	6.94
318	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.73	1.29	2.31	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	博时稳定价值债券A	-0.32	-1.64	-1.99	-1.25	2.50
587	工银瑞信双利债券B	-0.26	-2.64	-0.74	0.86	2.50
588	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
589	汇添富鑫瑞债券A	0.01	0.42	1.41	2.27	2.50
590	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	工银添祥一年定开债券	2.70	5.90	11.05	-	34.52
1183	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.70	5.03	9.53	-	11.32
1184	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1185	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	19.09	130.49
1186	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.95	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	英大纯债债券C	1.52	5.90	9.65	15.19	67.72
1416	大摩丰裕63个月开放债券	1.97	5.89	9.82	-	21.45
1417	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1418	大成月添利债券B	3.54	5.88	9.22	13.72	15.75
1419	富国产业债C	2.10	5.88	9.58	16.57	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	大成景兴信用债债券C	2.15	6.31	10.83	19.10	103.76
1132	富国鼎利纯债三个月定开债	2.15	5.81	10.83	18.70	48.62
1133	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1134	宏利恒利债券A	2.37	5.92	10.83	17.57	43.14
1135	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	富国安利90天滚动持有债券A	1.80	4.05	7.66	-	14.05
3895	富国安利90天滚动持有债券C	1.65	3.75	7.17	-	13.24
3896	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
3897	银华顺益一年定期开放债券	2.06	4.54	8.81	-	14.38
3898	天弘睿选利率债发起式A	0.50	4.42	10.36	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	兴业60天滚动持有短债A	1.84	3.94	7.25	-	15.50
3450	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.11	3.68	9.01	-	15.49
3451	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
3452	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.91	5.94	9.64	-	15.49
3453	南华价值启航纯债债券A	1.37	4.15	6.67	9.70	15.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	19.82%
24中信银行债01	5.00	513.40	9.81%
24中证G5	5.00	506.52	9.68%
24兴业03	5.00	505.43	9.66%
25华泰G3	5.00	504.69	9.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7573.53	144.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0689	1.0688	1.0686	1.0684	1.0683
累计净值(元)	1.1479	1.1478	1.1476	1.1474	1.1473

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