海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1474

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.37亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
债券型名次	2405	1733	379	512	589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	6.53	10.93	-	15.42
债券型名次	1385	1374	1201	3902	3455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2404	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2405	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
2406	海富通聚利债券	0.04	0.10	0.45	1.06	1.09
2407	海富通瑞利债券	0.04	0.10	0.42	1.01	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国泰惠富纯债债券C	0.13	0.14	0.76	1.37	1.27
1732	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
1733	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
1734	海富通美元债QDII(美元)	-0.22	0.14	-0.14	0.00	0.14
1735	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
378	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
379	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
380	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
381	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41
511	方正富邦恒利A	0.10	-0.02	1.25	2.45	2.45
512	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
513	华夏聚利债券A	-0.46	0.60	1.57	2.45	4.25
514	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	富国强回报定期开放债券C	0.06	0.09	0.95	2.40	2.45
588	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
589	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
590	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
591	交银强化回报C类	-0.28	0.64	0.41	1.46	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	工银平衡回报6个月持有期债券A	2.38	13.08	11.62	-	12.04
1384	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1385	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1386	惠升和润39个月封闭债券	2.38	6.45	11.40	-	12.07
1387	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	泓德裕祥债券A	-0.28	6.55	0.44	-1.54	45.79
1373	富国产业债A	2.10	6.54	10.51	18.65	105.97
1374	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1375	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1376	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
1200	兴全稳泰债券A	2.97	6.77	10.94	20.05	46.45
1201	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
1202	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
1203	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3901	富国安利90天滚动持有债券C	1.59	3.83	7.26	-	13.11
3902	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
3903	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3904	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.85	4.24	7.71	15.00	15.43
3454	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.32	4.03	7.39	-	15.42
3455	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
3456	惠升和赢纯债3个月定开A	2.42	6.43	10.81	-	15.41
3457	南华瑞利债券A	1.25	6.45	10.00	15.19	15.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	16.46%
23国开08	60.00	6253.63	14.31%
19国开15	50.00	5400.21	12.36%
23农发15	50.00	5192.41	11.88%
22国开03	50.00	5069.07	11.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46930.17	107.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0683	1.0680	1.0672	1.0671	1.0676
累计净值(元)	1.1473	1.1470	1.1462	1.1461	1.1466

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