海富通恒益一年定开债券发起式(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式012843HAIFUTONG HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0449 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1239

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.34亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
债券型名次	1827	3480	3686	4134	3587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.66	11.06	-	12.88
债券型名次	4869	1819	1556	3880	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.40	0.28	0.23
1826	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1827	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
1828	海富通聚合纯债	0.03	0.31	0.17	0.17	0.31
1829	海富通利率债债券A	0.03	0.25	0.25	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
3479	国投瑞银顺祺纯债债券	0.06	0.20	0.00	-0.28	0.18
3480	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
3481	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18
3482	海富通中短债债券C	0.02	0.20	0.39	0.82	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3685	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3686	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
3687	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.22	0.33	0.41	0.21
3688	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4133	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
4134	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
4135	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
4136	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
海富通恒益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3586	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3587	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
3588	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3589	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.53	23.75
4868	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
4869	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
4870	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
4871	平安合颖定开债	0.33	5.01	9.96	17.12	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
1818	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
1819	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
1820	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04
1821	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.84	6.66	9.30	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
1555	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	13.08	23.02
1556	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
1557	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.79	20.98
1558	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3879	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
3880	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
3881	银华顺益一年定期开放债券	0.59	5.54	9.15	-	12.43
3882	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
海富通恒益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89
3733	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88
3734	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
3735	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.07	12.87
3736	天弘丰益债券发起C	1.55	7.05	12.12	-	12.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7339.16	16.91%
23国开08	60.00	6214.55	14.32%
19国开15	50.00	5353.68	12.34%
22国开03	50.00	5174.40	11.92%
23农发15	50.00	5156.23	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47974.42	110.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0450	1.0448	1.0446	1.0447	1.0446
累计净值(元)	1.1240	1.1238	1.1236	1.1237	1.1236

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