海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1502

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
债券型名次	3592	3817	3991	519	1026

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.10	10.71	-	15.73
债券型名次	1089	1481	1350	4031	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.75	1.44
3591	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
3592	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3593	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3594	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国富恒丰一年持有期债券A	0.02	0.10	0.36	0.92	1.84
3816	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24
3817	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3818	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
3819	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	国金惠鑫短债C	0.04	0.15	0.26	0.58	0.95
3990	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.26	0.56	1.05
3991	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
3992	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3993	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
518	博时裕顺纯债债券	0.34	0.87	1.75	1.98	2.88
519	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
520	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
521	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.33	0.62	1.40	2.71
1025	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1026	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
1027	海富通瑞福债券A	0.18	0.44	0.87	1.58	2.71
1028	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
1088	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56
1089	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1090	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37
1091	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	鑫元添利三个月定期开放债券	3.78	6.11	11.65	19.72	30.63
1480	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1481	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1482	宏利聚利债券(LOF)	1.60	6.10	10.36	10.18	35.97
1483	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1349	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
1350	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
1351	平安惠韵纯债A	2.95	6.76	10.71	-	15.13
1352	银河家盈债券	2.79	6.92	10.71	16.62	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
4030	富国安利90天滚动持有债券C	1.67	3.80	7.10	-	13.55
4031	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
4032	银华顺益一年定期开放债券	2.97	5.00	9.32	-	15.02
4033	平安添悦债券A	-4.10	1.78	6.47	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74
3449	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
3450	海富通恒益一年定开债券发起式	3.22	6.10	10.71	-	15.73
3451	国泰中债1-5年政金债A	2.44	4.87	9.76	-	15.72
3452	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	10.00	1036.56	19.82%
24中信银行债01	5.00	513.40	9.81%
24中证G5	5.00	506.52	9.68%
24兴业03	5.00	505.43	9.66%
25华泰G3	5.00	504.69	9.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7573.53	144.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0709	1.0706	1.0704	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.1499	1.1496	1.1494	1.1492	1.1491

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