海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_最新动态

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0667 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通恒益一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：谈云飞

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.37亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

海富通恒益一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
债券型名次	1385	632	276	660	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	7.37	11.57	-	15.24
债券型名次	1573	1235	1095	3891	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.37	0.77
1384	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1385	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
1386	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.54	1.03	1.82	1.38
1387	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.42	0.82	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	长信利发债券	0.32	1.54	0.67	4.01	3.81
631	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
632	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
633	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17
634	兴证全球兴益债券A	0.24	1.54	1.84	3.85	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
275	华夏鼎润债券A	0.31	2.30	2.01	2.59	2.46
276	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
277	惠升和悦债券C	1.61	7.22	1.99	1.19	3.44
278	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
659	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
660	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
661	交银增利债券C	0.13	1.13	1.02	2.38	2.13
662	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.07	0.81	0.78	2.38	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
海富通恒益一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	国富恒久信用债券A	0.21	1.19	0.51	2.46	2.29
693	蜂巢丰颐债券A	-0.02	1.09	1.11	2.06	2.28
694	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	1.54	2.00	2.38	2.28
695	华商收益增强债券B	0.28	1.19	0.63	2.42	2.27
696	交银增利债券A/B	0.14	1.17	1.12	2.58	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	富国绿色纯债一年定开债券	2.64	6.30	10.20	17.71	39.73
1572	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.64	6.59	10.53	19.01	22.60
1573	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
1574	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.64	6.28	10.16	-	14.54
1575	南方昭元债券A	2.64	6.97	10.81	18.00	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	东方添益债券	2.65	7.37	13.88	26.42	72.41
1234	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1235	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
1236	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.85	14.97
1237	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.36	15.35	21.68	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	易方达信用债债券A	1.75	5.98	11.58	20.15	74.49
1094	永赢聚益债券C	3.31	6.77	11.58	18.80	30.76
1095	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
1096	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1097	融通通福债券C	5.40	10.36	11.57	26.78	49.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.28	8.17	-	13.65
3890	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	3.96	7.67	-	12.88
3891	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
3892	银华顺益一年定期开放债券	1.22	5.09	9.05	-	13.51
3893	天弘睿选利率债发起式A	-0.06	5.81	11.67	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
海富通恒益一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.41	5.83	9.98	-	15.25
3426	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.03	3.90	7.70	14.66	15.24
3427	海富通恒益一年定开债券发起式	2.64	7.37	11.57	-	15.24
3428	招商添悦纯债D	1.18	5.12	9.69	-	15.24
3429	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.11	4.55	8.77	-	15.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	70.00	7192.38	16.46%
23国开08	60.00	6253.63	14.31%
19国开15	50.00	5400.21	12.36%
23农发15	50.00	5192.41	11.88%
22国开03	50.00	5069.07	11.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46930.17	107.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0664	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523
累计净值(元)	1.1454	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313

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