海富通恒益一年定开债券发起式A(012843)_规模评级

海富通恒益一年定开债券发起式A012843HFT HENGYI FINANCIAL BOND ONE-YEAR FIXED-TERM OPEN-END BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	4.45	4.45	4.45	4.45	4.56	4.56
季度净申购	-40575.90	0.00	0.00	0.00	-1000.21	0.00	0.00
总份额	1032.90	41608.80	41608.80	41608.80	41608.80	42609.00	42609.00
季度总申购份额	1051.88	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
季度总赎回份额	41627.78	0.00	0.00	0.00	1000.23	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
海富通恒益一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	长城瑞利债券A	0.11	1008.78	-12.32	1.60	13.92
4543	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4544	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4545	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4546	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4547	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4548	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4549	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4550	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
4551	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4552	华安安平定开	0.11	991.80	-	-	-
4553	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
4554	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	981.93	-220.68	219.24	439.92
4555	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.11	968.65	-170.19	1796.54	1966.73
4556	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	1010.78	-	-	505.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
海富通恒益一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4547	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4548	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	1043.02	-199.06	0.10	199.16
4549	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	333.18	500.48	167.30
4550	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
4551	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4552	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
4553	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4554	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4555	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	35.99	982.99	947.00
4556	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1028.34	-19.28	52.79	72.07
4557	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4558	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4560	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
海富通恒益一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4139	中银添瑞6个月定开债券A	69.03	649978.78	-39724.17	302762.35	342486.52
4140	中欧丰利债券C	14.05	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
4141	南方津享稳健添利债券A	16.60	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
4142	博时裕泰纯债债券	7.33	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
4143	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
4144	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.10	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
4145	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
4146	南华瑞泽债券A	4.63	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
4147	交银双利债券C	0.09	630.98	-41340.34	53271.18	94611.52
4148	交银稳鑫短债债券D	4.58	40166.89	-41446.16	19629.93	61076.10
4149	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
4150	广发集裕债券C	1.61	11947.63	-41675.72	329.77	42005.49
4151	广发集远债券C	4.78	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
4152	国寿安保尊诚纯债债券A	33.48	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
海富通恒益一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平

2772	招商资管智远增利债券A	0.09	751.92	169.15	1079.72	910.57
2773	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
2774	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
2775	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
2776	财通资管积极收益债券E	1.35	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2777	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
2778	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	212.33	1056.49	844.16
2779	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
2780	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
2781	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2782	华安可转债债券A	8.93	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2783	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
2784	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.96	8365.52	-564.40	1025.40	1589.80
2785	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.43	3659.75	-225.73	1019.52	1245.25
2786	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-38.27	1019.37	1057.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
海富通恒益一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1038	博时转债增强债券A	8.10	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1039	招商招坤纯债A	9.33	69603.09	-20557.83	21297.88	41855.71
1040	平安惠铭纯债	18.22	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1041	华夏短债债券C	25.85	231355.24	39625.48	81429.89	41804.41
1042	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
1043	兴证全球招益债券C	11.81	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
1044	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
1045	浦银安盛上清所优选短融A	10.24	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
1046	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.59	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
1047	嘉实双利债券C	2.13	19326.39	10748.28	52218.27	41469.99
1048	国泰惠丰纯债债券	5.22	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
1049	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1050	招商招悦纯债A	54.07	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
1051	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.63	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

50385.1700

99.81%

0.19%

2025-12-31

201

2070089.3900

100.00%

0.00%

2025-06-30

201

2070089.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

213045012.5800

100.00%

0.00%

2024-06-30

213045012.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	50385.1700	1030.93	99.81	1.97	0.19
2025-12-31	201	2070089.3900	41608.80	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	201	2070089.3900	41608.80	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	2	213045012.5800	42609.00	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	2	213045012.5800	42609.00	100.00	0.00	0.00

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