资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1166505.78 99.30%
银行存款和结算备付金 4001.51 0.34%
其他资产 4232.55 0.36%
资产总值:1174739.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 450.00 46199.42 4.21%
24中信银行债01 370.00 37579.52 3.42%
25汇金MTN004 320.00 32270.79 2.94%
24交行债02BC 220.00 22195.87 2.02%
25国航MTN003 200.00 20241.83 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 499739.48 45.54%
企业债 99507.14 9.07%
国家债券 3062.62 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%