资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2026752.42 99.22%
银行存款和结算备付金 9641.90 0.47%
其他资产 6391.38 0.31%
资产总值:2042785.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债02BC 580.00 59197.06 3.04%
24中信银行债01 520.00 53393.27 2.74%
24交行债03BC 480.00 49106.14 2.52%
24中信银行债02BC 470.00 47989.61 2.46%
25光大银行债01 440.00 44568.02 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 762713.17 39.15%
企业债 208493.98 10.70%
国家债券 6774.88 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%