资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1719593.18 99.59%
银行存款和结算备付金 5116.84 0.30%
其他资产 1926.21 0.11%
资产总值:1726636.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交行债03BC 480.00 49294.07 3.04%
24中信银行债02BC 470.00 48170.74 2.97%
24交行债02BC 360.00 36182.55 2.23%
25农业银行三农债01 300.00 30464.17 1.88%
24建行债02BC 260.00 26674.59 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 519505.21 32.01%
企业债 236760.71 14.59%
国家债券 6168.80 0.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%