汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C014485HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1333

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.89亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
债券型名次	2913	3140	3383	3215	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.37	8.12	-	13.40
债券型名次	3156	3505	3263	4328	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
2912	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
2913	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
2914	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58
2915	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.06	0.40	1.45	2.31	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.18	0.37	0.74	1.37
3139	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3140	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3141	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.18	0.48	0.96	1.69
3142	交银稳安90天持有期债券A	0.06	0.18	0.46	0.86	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.17	0.41	0.78	1.36
3382	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3383	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3384	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.41	1.06	1.76
3385	嘉实短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3214	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
3215	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3216	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3217	南方升元中短期利率债A	0.04	0.15	0.40	0.89	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	大成稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.18	0.52	0.93	1.62
3206	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.15	0.47	0.90	1.62
3207	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.06	0.18	0.41	0.89	1.62
3208	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3209	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	海富通中短债债券C	2.12	4.18	6.99	10.97	14.70
3155	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16
3156	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3157	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14
3158	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3504	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
3505	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3506	嘉实增强信用定期债券	1.68	4.37	8.11	15.39	73.37
3507	交银裕盈纯债债券C	2.81	4.37	8.30	12.94	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	方正富邦惠利纯债C	2.13	3.65	8.12	14.83	35.18
3262	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3263	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3264	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3265	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4327	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
4328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
4329	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74
4330	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3916	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
3917	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3918	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
3919	兴业90天滚动持有中短债A	2.18	4.34	7.43	-	13.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	580.00	59197.06	3.04%
24中信银行债01	520.00	53393.27	2.74%
24交行债03BC	480.00	49106.14	2.52%
24中信银行债02BC	470.00	47989.61	2.46%
25光大银行债01	440.00	44568.02	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	762713.17	39.15%
企业债	208493.98	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1092	1.1090	1.1089	1.1086	1.1085
累计净值(元)	1.1332	1.1330	1.1329	1.1326	1.1325

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