汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C014485HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1062 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.89亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
债券型名次	2169	4263	3518	3185	3589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.25	7.50	-	13.09
债券型名次	3174	3525	3537	4284	3961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	汇添富中短债E	0.01	0.18	0.34	1.05	1.26
2168	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.12	0.30	1.06	1.41
2169	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
2170	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.01	0.16	0.45	0.95	1.25
2171	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.11	0.26	0.71	0.98
4262	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.31	0.86	1.16
4263	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
4264	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57
4265	嘉合磐泰短债A	0.01	0.11	0.36	0.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3517	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.13	0.27	0.90	1.26
3518	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3519	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	0.12	0.27	1.17	1.50
3520	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.03	0.17	0.27	1.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.30	1.00	1.26
3184	汇添富利率债	0.00	0.18	0.34	1.00	1.32
3185	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3186	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
3187	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
3588	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.10	0.28	0.75	1.34
3589	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.11	0.27	1.00	1.34
3590	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34
3591	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.50	72.69
3173	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
3174	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3175	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.11	18.77
3176	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.49	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	华夏鼎兴债券A	2.10	4.25	7.78	14.69	30.63
3524	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36
3525	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3526	嘉合磐益纯债C	1.65	4.25	8.92	-	13.07
3527	建信纯债C	2.06	4.25	7.65	14.21	63.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.91	32.24
3536	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.13	31.45
3537	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3538	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
3539	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
4283	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.10	4.44	7.81	-	13.50
4284	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
4285	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
4286	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
3960	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09
3961	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3962	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
3963	大成稳益90天滚动持有债券C	1.95	4.36	8.11	-	13.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	580.00	59197.06	3.04%
24中信银行债01	520.00	53393.27	2.74%
24交行债03BC	480.00	49106.14	2.52%
24中信银行债02BC	470.00	47989.61	2.46%
25光大银行债01	440.00	44568.02	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	762713.17	39.15%
企业债	208493.98	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1063	1.1064	1.1063	1.1062	1.1061
累计净值(元)	1.1303	1.1304	1.1303	1.1302	1.1301

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