汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)_最新动态

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C014485HUITIANFU CHINA BOND - MARKET IMPLIED RATING AA + AND ABOVE CREDIT BOND (1-3 YEARS) INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1292

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王清

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.89亿元

2025-04-01 每10份派现金 0.1 元

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
债券型名次	3278	3896	3138	3180	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.87	7.76	-	12.98
债券型名次	2854	3690	3350	4277	3942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.00	1.11
3277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.10	0.45	1.10	1.31
3278	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3279	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.02	0.18	0.68	1.63	1.90
3280	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.17	0.66	1.57	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.01	0.09	0.30	0.67	0.80
3895	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.38	0.91	1.01
3896	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3897	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.30	0.90	1.01
3898	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.09	0.37	1.04	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	汇添富丰润中短债C	0.02	0.10	0.43	1.13	1.36
3137	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.00	1.11
3138	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3139	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.15	0.43	1.09	1.31
3140	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.13	0.43	1.05	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华夏鼎明债券A	0.02	0.12	0.43	1.05	1.22
3179	汇添富安心中国债券A	0.01	0.17	0.51	1.05	1.18
3180	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3181	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.13	0.43	1.05	1.20
3182	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.02	0.13	0.50	1.05	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.10	0.26	0.88	1.25
3547	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.11	1.25
3548	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.09	0.43	1.05	1.25
3549	嘉合磐益纯债A	0.00	0.69	0.76	1.20	1.25
3550	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.01	0.21	0.28	1.02	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华泰保兴久盈	1.90	5.88	9.91	-	22.68
2853	华夏纯债债券C	1.90	4.75	8.24	14.57	57.17
2854	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
2855	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.90	3.80	6.91	-	12.06
2856	金元顺安丰祥A	1.90	6.31	8.03	16.72	70.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	华润元大润泽债券C	2.34	3.87	6.09	9.78	22.75
3689	华夏中债1-3年政金债指数A	2.16	3.87	7.51	14.24	23.03
3690	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
3691	嘉合磐泰短债A	1.61	3.87	7.03	13.62	24.40
3692	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.91	3.87	7.22	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.34	7.76	15.24	21.04
3349	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.65	4.22	7.76	13.60	24.94
3350	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
3351	摩根纯债丰利债券C	2.00	4.21	7.76	10.92	33.35
3352	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.80	3.71	7.76	13.70	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72
4276	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.00	4.06	8.06	-	13.39
4277	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
4278	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
4279	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	创金合信尊泓债券A	1.54	2.86	6.14	12.87	12.99
3941	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3942	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
3943	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98
3944	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债02BC	580.00	59197.06	3.04%
24中信银行债01	520.00	53393.27	2.74%
24交行债03BC	480.00	49106.14	2.52%
24中信银行债02BC	470.00	47989.61	2.46%
25光大银行债01	440.00	44568.02	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	762713.17	39.15%
企业债	208493.98	10.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1051	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050
累计净值(元)	1.1291	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290

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