财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
466.99
120.49
204.96
63.82
91.95
本期利润(万元)
368.84
32.41
134.15
-40.38
209.94
加权平均份额本期利润(元)
0.02
0.00
0.01
-0.00
0.04
加权平均净值利润率(%)
1.42
0.00
0.71
0.00
3.43
期末可供分配利润(万元)
1872.64
0.00
2173.36
0.00
1383.45
期末可供分配份额利润(元)
0.07
0.00
0.07
0.00
0.07
期末基金资产净值(万元)
28865.71
32788.94
34107.83
4765.63
21700.44
期末基金份额净值(元)
1.09
1.09
1.09
1.09
1.09
本期净值增长率(%)
1.48
0.00
0.69
0.00
3.96
累计净值增长率(%)
8.31
0.00
7.47
0.00
6.73
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
533.97
160.72
118.81
28.65
21.67
交易性金融资产(万元)
1166505.78
1372486.54
750063.95
269600.10
64706.84
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1166505.78
1372486.54
750063.95
269600.10
64706.84
应付管理人报酬(万元)
126.11
153.93
83.68
28.61
6.88
应付托管费(万元)
42.04
51.31
27.89
15.26
3.67
资产总计(万元)
1177739.94
1373370.04
793546.14
276969.75
66767.88
负债合计(万元)
80482.09
184831.37
3864.28
32070.22
4966.15
所有者权益合计(万元)
1097257.84
1188538.67
789681.87
244899.53
61801.73
未分配利润(万元)
95016.45
100836.64
69641.36
19072.68
3438.21
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
101.20
65.12
40.53
4.05
7.61
投资收益(万元)
21062.77
10388.14
6581.03
2052.70
1147.46
公允价值变动收益(万元)
-3301.28
-2172.61
3902.09
854.35
202.52
其它收入(万元)
11.06
10.82
0.39
0.25
0.01
收入合计(万元)
17873.75
8291.47
10524.05
2911.34
1357.60
管理人报酬(万元)
1436.01
610.47
436.70
89.78
64.10
托管费(万元)
478.67
203.49
192.62
47.88
34.19
其它费用(万元)
23.72
11.78
21.72
11.31
20.22
费用合计(万元)
2867.65
1184.11
977.17
253.28
279.76
利润总额(万元)
15006.10
7107.36
9546.88
2658.06
1077.84
净利润(万元)
15006.10
7107.36
9546.88
2658.06
1077.84
