财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
365.20
138.88
466.99
120.49
204.96
本期利润(万元)
459.99
189.39
368.84
32.41
134.15
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
1.11
0.00
1.42
0.00
0.71
期末可供分配利润(万元)
2840.45
0.00
1872.64
0.00
2173.36
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.07
0.00
0.07
期末基金资产净值(万元)
38922.28
39161.75
28865.71
32788.94
34107.83
期末基金份额净值(元)
1.10
1.10
1.09
1.09
1.09
本期净值增长率(%)
1.17
0.00
1.48
0.00
0.69
累计净值增长率(%)
9.58
0.00
8.31
0.00
7.47
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
372.84
533.97
160.72
118.81
28.65
交易性金融资产(万元)
2026752.42
1166505.78
1372486.54
750063.95
269600.10
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
2026752.42
1166505.78
1372486.54
750063.95
269600.10
应付管理人报酬(万元)
293.55
126.11
153.93
83.68
28.61
应付托管费(万元)
97.85
42.04
51.31
27.89
15.26
资产总计(万元)
2052786.25
1177739.94
1373370.04
793546.14
276969.75
负债合计(万元)
104568.78
80482.09
184831.37
3864.28
32070.22
所有者权益合计(万元)
1948217.47
1097257.84
1188538.67
789681.87
244899.53
未分配利润(万元)
190245.83
95016.45
100836.64
69641.36
19072.68
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
97.49
101.20
65.12
40.53
4.05
投资收益(万元)
19653.85
21062.77
10388.14
6581.03
2052.70
公允价值变动收益(万元)
3893.08
-3301.28
-2172.61
3902.09
854.35
其它收入(万元)
0.23
11.06
10.82
0.39
0.25
收入合计(万元)
23644.65
17873.75
8291.47
10524.05
2911.34
管理人报酬(万元)
1366.99
1436.01
610.47
436.70
89.78
托管费(万元)
455.66
478.67
203.49
192.62
47.88
其它费用(万元)
12.71
23.72
11.78
21.72
11.31
费用合计(万元)
2401.35
2867.65
1184.11
977.17
253.28
利润总额(万元)
21243.30
15006.10
7107.36
9546.88
2658.06
净利润(万元)
21243.30
15006.10
7107.36
9546.88
2658.06
