资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131733.79 98.92%
银行存款和结算备付金 411.60 0.31%
其他资产 1032.87 0.78%
资产总值:133178.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5493.43 4.43%
23龙岩汇金MTN001 50.00 5151.56 4.15%
23舟山海洋MTN001 50.00 5136.70 4.14%
25吴中灵天MTN001 50.00 5100.05 4.11%
25鲁金03 50.00 5098.90 4.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30049.74 24.23%
企业债 16490.86 13.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%