资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111248.16 99.44%
银行存款和结算备付金 161.10 0.14%
其他资产 465.37 0.42%
资产总值:111874.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21富阳城投债01 222.00 9015.83 8.76%
25国开10 60.00 6094.65 5.92%
25吴中灵天MTN001 50.00 5061.76 4.92%
26附息国债10 50.00 5050.98 4.91%
25附息国债04 50.00 5025.78 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32843.35 31.93%
国家债券 19464.48 18.92%
企业债 18203.76 17.70%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%