资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124230.25 99.55%
银行存款和结算备付金 275.49 0.22%
其他资产 285.43 0.23%
资产总值:124791.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发10 80.00 8619.70 6.94%
22国开03 70.00 7125.44 5.74%
25国开10 70.00 7050.67 5.68%
25吴中灵天MTN001 50.00 5036.40 4.06%
21富阳城投债01 112.00 4527.91 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39027.77 31.44%
企业债 15156.14 12.21%
国家债券 10974.20 8.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%