华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0818 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王佐伦

2026-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.40亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
债券型名次	1291	788	610	958	883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.16	11.33	-	17.78
债券型名次	1013	2149	1137	4046	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华安安浦债券C	0.09	0.31	0.81	1.77	2.40
1290	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
1291	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
1292	华安全球美元票息(人民币)C	0.09	-1.52	-2.65	-2.91	-5.74
1293	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.53	-2.52	-2.92	-5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	海富通恒丰定开债券	0.15	0.33	1.27	3.11	4.84
787	宏利恒利债券A	0.10	0.33	1.11	2.84	3.39
788	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
789	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
790	华安中债7-10年国开债C	0.12	0.33	1.05	2.69	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
609	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
610	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
611	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
612	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.31	0.80	1.90	2.45
957	国泰双利债券C	0.22	0.12	5.79	1.90	0.40
958	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
959	天弘多元增利债券A	0.06	-0.20	2.45	1.90	4.12
960	易方达信用债债券A	0.13	0.41	1.01	1.90	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68
882	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.33	0.70	1.60	2.68
883	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
884	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
885	华夏鼎隆债券C	0.10	0.29	0.94	2.03	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	蜂巢丰颐债券C	3.26	8.34	9.78	-	13.78
1012	国投瑞银稳定增利债券C	3.26	7.72	9.12	15.63	167.02
1013	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
1014	华安添顺债券	3.26	5.92	10.54	-	12.50
1015	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.66	12.86	21.12	71.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	国联安增富一年定开债券发起式	3.06	5.16	9.98	-	34.11
2148	华安鼎信3个月定开债	3.14	5.16	9.91	-	28.82
2149	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
2150	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86
2151	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	交银施罗德稳固收益债券C	2.86	17.49	11.34	-	7.20
1136	信诚三得益债券B	3.76	8.57	11.34	10.47	115.00
1137	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
1138	嘉合磐稳纯债A	3.27	5.80	11.33	18.46	31.52
1139	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.29	7.09	11.32	18.45	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华夏稳鑫增利80天债券A	2.65	4.25	8.61	-	14.71
4045	华夏稳鑫增利80天债券C	2.44	3.84	7.96	-	13.62
4046	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
4047	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.92	3.90	7.04	-	11.68
4048	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.70	3.48	6.40	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80
3162	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.55	4.75	9.04	-	17.78
3163	华安领荣一年定开债券发起式	3.26	5.16	11.33	-	17.78
3164	博时富洋一年定开债发起式	2.12	3.52	6.84	12.18	17.76
3165	大成月添利债券E	3.35	5.81	9.13	13.12	17.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	80.00	8619.70	6.94%
22国开03	70.00	7125.44	5.74%
25国开10	70.00	7050.67	5.68%
25吴中灵天MTN001	50.00	5036.40	4.06%
21富阳城投债01	112.00	4527.91	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39027.77	31.44%
企业债	15156.14	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0813	1.0808	1.0802	1.0861	1.0858
累计净值(元)	1.1690	1.1685	1.1679	1.1678	1.1675

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