华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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累计净值：1.1654

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王佐伦

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.40亿元

2025-11-18 每10份派现金 0.0 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
债券型名次	4411	1404	1042	807	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.08	10.54	-	17.34
债券型名次	1231	2421	1309	4029	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4410	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.05	0.19	0.47	1.56	1.98
4411	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
4412	华安中债1-3年政策金融债A	-0.05	0.19	0.36	1.31	1.58
4413	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华安安浦债券A	-0.03	0.28	0.53	1.65	2.13
1403	华安安盛定开	0.02	0.28	0.60	1.81	2.22
1404	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1405	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
1406	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
1041	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
1042	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1043	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.04	0.28	0.56	1.92	2.53
1044	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.08	0.22	0.43	1.77	2.21
806	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
807	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
808	惠升和裕纯债A	-0.03	0.30	0.57	1.77	2.40
809	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	富国泽利纯债债券	0.01	0.16	0.36	1.65	2.29
1098	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29
1099	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.28	0.56	1.77	2.29
1100	华夏鼎隆债券C	-0.09	0.27	0.60	1.86	2.29
1101	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	国泰君安君得盛债券C	2.82	6.97	5.58	-	3.73
1230	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.51	8.04	15.85	19.90
1231	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
1232	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.33	21.48
1233	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	东方红稳添利纯债A	2.43	5.08	8.52	15.14	40.91
2420	广发景泰债券A	2.28	5.08	9.15	-	10.79
2421	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
2422	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.47	5.08	8.97	-	11.84
2423	招商添锦1年定开债发起式	2.54	5.08	8.82	15.65	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	中银恒优12个月持有期债券C	1.83	7.17	10.55	19.23	18.69
1308	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.81	5.70	10.54	-	27.98
1309	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
1310	华夏鼎隆债券C	2.63	4.86	10.54	19.72	28.82
1311	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华夏稳鑫增利80天债券C	2.28	3.85	7.62	-	13.40
4028	长盛盛康纯债D	3.14	5.69	8.77	-	17.88
4029	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
4030	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.81	3.97	6.89	-	11.52
4031	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.60	3.55	6.24	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国金及第中短债A	2.03	4.20	7.79	14.36	17.35
3199	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.26	17.35
3200	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
3201	银河睿嘉债券C	1.46	4.57	6.70	11.81	17.34
3202	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	80.00	8619.70	6.94%
22国开03	70.00	7125.44	5.74%
25国开10	70.00	7050.67	5.68%
25吴中灵天MTN001	50.00	5036.40	4.06%
21富阳城投债01	112.00	4527.91	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39027.77	31.44%
企业债	15156.14	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0837	1.0845	1.0848	1.0849	1.0842
累计净值(元)	1.1654	1.1662	1.1665	1.1666	1.1659

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