华安领荣一年定开债券发起式(013487)_最新动态

华安领荣一年定开债券发起式013487HUA'AN LINGRONG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0850 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1727

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安领荣一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王佐伦

2026-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.40亿元

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

华安领荣一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
债券型名次	735	730	650	726	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	5.59	11.55	-	18.13
债券型名次	679	1978	989	4092	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
734	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.19	0.49	0.93	1.66	2.62
735	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
736	华安添顺债券	0.19	0.50	1.11	1.89	3.09
737	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
729	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16
730	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
731	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
732	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73
649	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
650	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
651	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
652	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
725	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
726	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
727	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
728	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安领荣一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
673	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.77	1.79	2.41	2.98
674	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
675	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
676	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	兴华安聚纯债A	3.58	6.63	13.19	-	18.03
678	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
679	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
680	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
681	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
1977	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
1978	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
1979	华夏鼎辉债券A	3.28	5.59	10.39	-	13.47
1980	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	华宝安宜六个月持有期债券C	0.71	7.90	11.56	-	12.92
988	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
989	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
990	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
991	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
4091	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
4092	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
4093	景顺30天滚动持有短债债券A类	2.01	4.00	7.06	-	11.83
4094	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.79	3.58	6.41	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安领荣一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
3086	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
3087	华安领荣一年定开债券发起式	3.57	5.59	11.55	-	18.13
3088	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
3089	万家鑫丰纯债E	4.62	10.02	13.37	-	18.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发10	80.00	8619.70	6.94%
22国开03	70.00	7125.44	5.74%
25国开10	70.00	7050.67	5.68%
25吴中灵天MTN001	50.00	5036.40	4.06%
21富阳城投债01	112.00	4527.91	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39027.77	31.44%
企业债	15156.14	12.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0852	1.0843	1.0840	1.0829	1.0823
累计净值(元)	1.1729	1.1720	1.1717	1.1706	1.1700

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