财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1375.33 |
597.39 |
1524.48 |
240.39 |
681.26 |
| 本期利润(万元) |
2252.15 |
1087.57 |
1100.47 |
-455.43 |
668.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9071.72 |
0.00 |
7855.07 |
0.00 |
7803.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124127.17 |
123998.08 |
122910.51 |
122403.17 |
122858.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
16.81 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
14.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
267.37 |
228.96 |
209.24 |
218.20 |
135.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
124230.25 |
145448.26 |
147889.05 |
63504.24 |
61590.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124230.25 |
145448.26 |
147889.05 |
63504.24 |
61590.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.72 |
31.30 |
23.20 |
13.22 |
12.58 |
| 应付托管费(万元) |
10.24 |
10.43 |
7.73 |
4.41 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
132891.57 |
152984.24 |
152027.28 |
63940.28 |
61966.04 |
| 负债合计(万元) |
8764.41 |
30073.72 |
29168.68 |
11750.49 |
10640.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
124127.17 |
122910.51 |
122858.60 |
52189.79 |
51325.41 |
| 未分配利润(万元) |
9071.72 |
7855.07 |
7803.16 |
2787.14 |
1922.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.87 |
16.74 |
9.85 |
12.32 |
7.44 |
| 投资收益(万元) |
1779.49 |
2264.50 |
947.53 |
4754.17 |
3602.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
876.82 |
-424.00 |
-12.37 |
-1185.12 |
-1199.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2663.18 |
1857.24 |
945.01 |
3581.38 |
2410.36 |
| 管理人报酬(万元) |
184.42 |
273.85 |
88.06 |
207.69 |
129.76 |
| 托管费(万元) |
61.47 |
91.28 |
29.35 |
69.23 |
43.25 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
23.66 |
11.06 |
21.51 |
12.78 |
| 费用合计(万元) |
411.03 |
756.77 |
276.12 |
566.81 |
260.17 |
| 利润总额(万元) |
2252.15 |
1100.47 |
668.88 |
3014.57 |
2150.19 |
| 净利润(万元) |
2252.15 |
1100.47 |
668.88 |
3014.57 |
2150.19 |
