资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 38721.43 99.55%
银行存款和结算备付金 134.14 0.34%
其他资产 39.82 0.10%
资产总值:38895.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23信达金融债01 20.00 2059.59 5.29%
23光大银行债03 20.00 2053.36 5.27%
24香港汇丰债01BC 20.00 2049.76 5.26%
24中银香港债01BC 20.00 2035.49 5.23%
24东方债01BC 20.00 2030.34 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26551.85 68.18%
国家债券 101.34 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%