财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 875.65 116.22 610.61 254.43 1340.96
本期利润(万元) 856.44 167.25 511.97 232.99 1291.24
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.45 0.00 0.76 0.00 2.12
期末可供分配利润(万元) 3614.15 0.00 4532.79 0.00 5647.28
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 44985.96 49386.61 60387.05 66091.07 84254.77
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 1.45 0.00 0.78 0.00 2.15
累计净值增长率(%) 8.84 0.00 8.12 0.00 7.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 126.27 169.36 308.65 133.95 258.10
交易性金融资产(万元) 49836.85 68768.61 88849.46 57550.93 55036.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49836.85 68768.61 88849.46 57550.93 55036.02
应付管理人报酬(万元) 12.49 16.40 29.69 14.32 13.34
应付托管费(万元) 2.08 2.73 4.95 2.39 2.22
资产总计(万元) 50010.78 68965.39 98209.13 57919.96 55490.06
负债合计(万元) 2336.85 4436.23 63.74 3435.35 3936.63
所有者权益合计(万元) 47673.93 64529.16 98145.39 54484.60 51553.42
未分配利润(万元) 3854.53 4818.09 6590.96 3196.57 2456.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.07 19.25 26.28 0.85 5.18
投资收益(万元) 1249.10 831.12 1913.90 831.35 2029.90
公允价值变动收益(万元) -26.32 -111.00 -71.69 52.28 -66.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1242.85 739.37 1868.49 884.48 1968.94
管理人报酬(万元) 194.52 111.63 213.79 87.38 187.05
托管费(万元) 32.42 18.61 35.63 14.56 31.18
其它费用(万元) 25.58 15.08 23.29 12.78 20.64
费用合计(万元) 320.64 179.99 363.58 168.63 373.93
利润总额(万元) 922.20 559.39 1504.91 715.85 1595.02
净利润(万元) 922.20 559.39 1504.91 715.85 1595.02