汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1040 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：3.65亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
债券型名次	4124	3508	3301	3463	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.25	5.54	-	10.40
债券型名次	3883	4701	4801	4420	4599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
4123	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
4124	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
4125	汇安永利30天持有期短债C	0.08	0.16	0.39	0.71	1.26
4126	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.17	0.53	1.20	2.22
3507	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.17	0.78	1.53	3.30
3508	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3509	汇添富实业债债券C	0.59	0.17	-0.72	-0.78	0.67
3510	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.08	0.17	0.40	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.23	0.45	0.81	1.55
3300	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3301	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3302	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07
3303	建信中短债纯债债券C	0.13	0.22	0.45	0.81	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.23	0.45	0.81	1.55
3462	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61
3463	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3464	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27
3465	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
3823	华安众鑫90天滚动短债C	0.17	0.29	0.52	0.85	1.43
3824	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3825	建信鑫享短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.78	1.43
3826	交银稳安90天持有期债券C	0.05	0.14	0.34	0.72	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.27	6.25	13.07	13.52
3882	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3883	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
3884	嘉实稳祥纯债债券A	1.61	4.00	7.21	13.66	44.25
3885	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.25	6.44	-	7.57
4700	国泰利享中短债债券A	1.41	3.25	5.93	12.46	23.37
4701	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4702	汇添富年年利定期开放债券C	2.09	3.25	7.53	9.56	51.29
4703	金信民安两年债券	1.89	3.25	5.77	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	财通资管双盈债券发起式A	-0.57	6.39	5.54	7.92	9.81
4800	华富安盈一年持有期债券A	-6.21	1.46	5.54	-2.61	-4.02
4801	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4802	建信荣禧一年定期开放债券	1.35	3.16	5.53	11.16	16.57
4803	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	广发景宏债券	3.11	4.44	8.06	-	12.51
4419	中邮尊佑一年定开债券	3.02	5.28	9.67	-	13.32
4420	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4421	汇安永利30天持有期短债C	1.41	2.84	4.91	-	9.37
4422	西部利得双兴一年定开债券发起	3.00	7.28	12.58	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.32	3.23	8.50	-	10.42
4598	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
4599	汇安永利30天持有期短债A	1.61	3.25	5.54	-	10.40
4600	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
4601	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23信达金融债01	20.00	2059.59	5.29%
23光大银行债03	20.00	2053.36	5.27%
24香港汇丰债01BC	20.00	2049.76	5.26%
24中银香港债01BC	20.00	2035.49	5.23%
24东方债01BC	20.00	2030.34	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26551.85	68.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1039	1.1037	1.1035	1.1030	1.1031
累计净值(元)	1.1039	1.1037	1.1035	1.1030	1.1031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。