汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0942 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.50亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
债券型名次	4960	3999	4043	4545	4584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.36	5.99	-	9.41
债券型名次	3769	4884	4637	4386	4641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
4959	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4960	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4961	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.42	0.71	0.46
4962	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.19	0.45	0.77	0.47
3998	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.47	0.80	0.52
3999	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4000	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.19	0.62	-0.17	0.38
4001	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.47	0.80	0.52
4042	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4043	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4044	汇添富90天短债C	0.01	0.19	0.47	0.88	0.54
4045	南方吉元短债E	0.02	0.19	0.47	0.86	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.18	0.45	0.82	0.51
4544	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
4545	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4546	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.07	0.27	0.69	0.82	0.71
4547	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.18	0.45	0.82	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.47	0.80	0.52
4583	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4584	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4585	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52
4586	南方初元中短债E	-0.02	0.15	0.46	0.62	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.47	5.99	-	5.94
3768	国泰中债1-3年国开债C	1.53	4.51	8.13	16.59	19.36
3769	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.36	5.99	-	9.41
3770	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.46	13.66	21.68
3771	嘉实稳泽纯债债券A	1.53	5.31	10.56	16.29	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	鑫元锦利定期开放	1.22	3.37	8.06	17.41	19.68
4883	宏利永利债券	1.41	3.36	7.05	16.33	25.14
4884	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.36	5.99	-	9.41
4885	万家鑫盛纯债C	1.62	3.36	5.86	11.81	17.02
4886	工银尊享短债债券C	1.50	3.35	6.23	11.32	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	长信30天滚动持有短债债券C	1.35	3.07	5.99	-	12.98
4636	国泰润泰纯债债券C	1.53	3.47	5.99	-	5.94
4637	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.36	5.99	-	9.41
4638	汇丰晋信丰盈债券C	0.22	2.28	5.99	-	6.74
4639	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.21	3.31	5.99	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	广发景宏债券	0.91	3.60	7.47	-	9.93
4385	中邮尊佑一年定开债券	1.67	5.19	9.24	-	10.98
4386	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.36	5.99	-	9.41
4387	汇安永利30天持有期短债C	1.33	2.94	5.34	-	8.51
4388	西部利得双兴一年定开债券发起	3.37	8.11	13.38	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	财通资管双盈债券发起式C	6.15	6.10	5.82	-	9.42
4640	国寿安保安和纯债	0.55	4.59	8.73	-	9.42
4641	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.36	5.99	-	9.41
4642	淳厚稳宁6个月定开债	0.83	3.03	6.02	-	9.39
4643	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.61	5.95	0.00	-	9.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徐工租赁MTN001	30.00	3073.30	6.45%
23江苏银行债02	30.00	3050.62	6.40%
25邮政MTN003	30.00	3044.01	6.39%
21工商银行永续债01	20.00	2065.86	4.33%
23上海银行01	20.00	2048.23	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34647.43	72.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

查看全文[06-21]
06-21汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0941	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940
累计净值(元)	1.0941	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。