汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.0951

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.12亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
债券型名次	2746	4516	4163	4279	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.35	5.87	-	9.51
债券型名次	3743	4896	4738	4392	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29
2745	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.16	0.83	0.21
2746	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
2747	汇安永利30天持有期短债C	0.00	0.13	0.42	0.70	0.55
2748	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.26	0.43	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
4515	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.15	0.47	0.79	0.65
4516	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4517	汇安中短债债券C	-0.01	0.15	0.44	0.69	0.57
4518	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4162	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.15	0.47	0.79	0.65
4163	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4164	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.64
4165	嘉实中短债债券A	-0.01	0.20	0.47	0.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.39	0.79	0.59
4278	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.15	0.47	0.79	0.65
4279	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4280	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.12	0.36	0.79	0.48
4281	嘉实3个月理财债券A	0.08	0.08	0.41	0.79	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	华安安心收益债B类	-0.10	0.10	-0.21	0.62	0.62
4614	华富63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.44	0.81	0.62
4615	汇安永利30天持有期短债A	0.00	0.15	0.47	0.79	0.62
4616	汇添富鑫利定开债券C	-0.03	0.12	0.45	0.70	0.62
4617	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.45	0.77	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	华安添和一年债券C	1.53	5.91	5.80	-	5.20
3742	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	3.77	7.12	-	13.26
3743	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
3744	汇添富中债1-3年农发债A	1.53	4.75	8.53	15.47	22.54
3745	交银丰晟收益债券C	1.53	3.87	7.99	14.49	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	宝盈安盛中短债债券A	1.28	3.35	5.93	-	7.21
4895	华商鸿丰纯债债券	0.60	3.35	6.66	-	7.58
4896	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
4897	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
4898	农银汇理金汇债券C	1.21	3.35	6.23	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.07	5.87	-	13.09
4737	华润元大稳健债券C	0.15	3.13	5.87	7.52	12.23
4738	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
4739	银河银信添利债券B	5.09	7.02	5.86	11.74	136.54
4740	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	11.19	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	广发景宏债券	0.94	3.75	7.26	-	10.16
4391	中邮尊佑一年定开债券	1.61	5.12	9.21	-	11.20
4392	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
4393	汇安永利30天持有期短债C	1.32	2.94	5.22	-	8.60
4394	西部利得双兴一年定开债券发起	3.41	7.83	13.11	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	创金合信汇泽三个月定开债券C	2.53	5.81	0.00	-	9.55
4658	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4659	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.35	5.87	-	9.51
4660	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	6.12	0.00	-	9.51
4661	平安添悦债券C	7.24	11.97	13.92	-	9.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3064.02	7.00%
25邮政MTN003	30.00	3056.28	6.98%
21工商银行永续债01	20.00	2075.20	4.74%
24东方债01BC	20.00	2060.97	4.71%
23上海银行01	20.00	2056.28	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41005.30	93.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0949	1.0948	1.0948
累计净值(元)	1.0951	1.0950	1.0949	1.0948	1.0948

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