汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1031

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：3.87亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
债券型名次	2906	2782	3215	3444	3750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.28	5.58	-	10.31
债券型名次	3984	4690	4788	4438	4585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
2905	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2906	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
2907	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
2908	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2781	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
2782	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
2783	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
2784	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3214	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3215	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3216	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.20	0.44	0.95	1.71
3217	景顺长城中短债债券A类	0.05	0.15	0.44	0.90	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
3443	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3444	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3445	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3446	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3749	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
3750	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.22	0.44	0.82	1.35
3751	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3752	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.48	0.91	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25
3983	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
3984	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
3985	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
3986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.65	4.10	6.54	11.77	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4689	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4690	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4691	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04
4692	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
4787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4788	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4789	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09
4790	金鹰持久增利(LOF)C	-4.60	6.02	5.58	-3.24	99.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	广发景宏债券	3.01	4.06	7.77	-	11.99
4437	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52
4438	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4439	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4440	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	兴银稳建90天持有期中短债C	2.59	5.48	9.01	-	10.32
4584	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4585	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4586	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30
4587	中银惠利半年定期开放债券B	3.06	5.53	9.60	-	10.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3075.50	7.48%
24中国人寿资本补充债01BC	20.00	2059.00	5.01%
23奔驰汽车债03	20.00	2053.48	5.00%
23信达金融债01	20.00	2051.89	4.99%
23杭州银行02	20.00	2046.65	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41904.47	101.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1029	1.1028	1.1027	1.1024	1.1023
累计净值(元)	1.1029	1.1028	1.1027	1.1024	1.1023

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