汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0966 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.12亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
债券型名次	3930	3843	3909	4497	4506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.35	5.80	-	9.66
债券型名次	3928	4885	4770	4372	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	华夏鼎智债券C	0.03	0.20	0.59	1.01	0.85
3929	华夏海外收益债券A	0.03	-0.89	-2.79	-3.08	-2.59
3930	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
3931	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.17	0.72	1.19	1.07
3932	汇安中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.79	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.16	0.59	1.05	0.82
3842	华夏鼎明债券C	0.03	0.16	0.57	0.90	0.79
3843	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
3844	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.16	0.71	1.15	1.03
3845	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.16	0.61	0.96	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华夏鼎优债券C	0.11	0.18	0.52	0.27	0.38
3908	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.52	0.95	0.83
3909	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
3910	汇添富安心中国债券C	0.07	0.18	0.52	0.71	0.72
3911	汇添富双颐债券A	0.64	0.05	0.52	3.59	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.44	0.86	0.71
4496	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.17	0.51	0.86	0.73
4497	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
4498	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.17	0.52	0.86	0.89
4499	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华安双债添利债券C	0.01	0.03	0.32	0.91	0.75
4505	华安添鑫中短债C	0.03	0.16	0.57	0.82	0.75
4506	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.16	0.52	0.86	0.75
4507	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.56	0.85	0.75
4508	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.49	0.87	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.56	3.52	6.16	16.26	22.42
3927	华夏鼎辉债券A	1.56	5.68	9.76	-	11.77
3928	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66
3929	汇添富稳利60天短债D	1.56	3.64	6.87	-	8.62
3930	嘉合磐辉纯债A	1.56	4.71	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.36	5.82	-	7.45
4884	中加纯债一年C	1.30	3.36	8.48	-	87.27
4885	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66
4886	嘉实30天持有期中短债债券C	1.39	3.35	6.19	-	8.09
4887	鹏华稳福中短债债券E	1.44	3.35	8.20	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	国融稳益债券A	1.56	3.47	5.80	-	9.28
4769	海富通中证短融ETF	1.51	3.38	5.80	11.00	13.51
4770	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66
4771	天弘通享债券发起C	1.87	3.65	5.80	-	5.31
4772	英大通盈纯债债券C	0.57	3.16	5.80	10.15	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59
4371	中邮尊佑一年定开债券	1.73	5.02	9.06	-	11.43
4372	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66
4373	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.92	5.14	-	8.73
4374	西部利得双兴一年定开债券发起	3.22	8.02	13.06	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	信澳汇享三个月定开债券A	0.86	4.18	7.96	-	9.67
4665	华富安业一年持有期债券C	6.11	9.97	12.00	-	9.66
4666	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.35	5.80	-	9.66
4667	兴银合丰债券C	0.74	5.33	8.91	-	9.65
4668	财通多利债券E	1.79	3.82	7.01	-	9.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3064.02	7.00%
25邮政MTN003	30.00	3056.28	6.98%
21工商银行永续债01	20.00	2075.20	4.74%
24东方债01BC	20.00	2060.97	4.71%
23上海银行01	20.00	2056.28	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41005.30	93.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-19]
标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

查看全文[06-21]
06-21汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0965	1.0963	1.0964	1.0964	1.0962
累计净值(元)	1.0965	1.0963	1.0964	1.0964	1.0962

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