汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0900 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：4.50亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
债券型名次	3767	4753	3788	2969	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.50	6.17	-	9.00
债券型名次	2927	5008	4567	4385	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3766	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13
3767	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
3768	汇安永利30天持有期短债C	0.03	0.11	0.28	0.57	0.13
3769	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.23	0.56	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.65	0.14
4752	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.12	0.31	0.60	0.14
4753	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
4754	汇安中短债债券C	0.04	0.12	0.26	0.51	0.14
4755	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.13	0.32	0.81	0.14
3787	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.32	0.70	0.18
3788	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
3789	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.15	0.32	0.42	0.18
3790	汇添富中债1-3年农发债C	0.07	0.34	0.32	0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.22	0.32	0.66	0.25
2968	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.18	0.39	0.66	0.19
2969	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
2970	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.34	0.66	0.17
2971	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华夏鼎明债券C	0.03	0.13	0.26	0.47	0.15
4814	华夏鼎源债券A	0.01	0.14	0.00	-0.13	0.15
4815	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.12	0.32	0.66	0.15
4816	汇添富丰利短债A	0.03	0.13	0.33	0.62	0.15
4817	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.19	0.07	0.20	3.91	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华夏鼎明债券A	1.47	3.79	6.63	12.77	13.71
2926	华夏鼎兴债券A	1.47	5.04	8.99	16.41	28.78
2927	汇安永利30天持有期短债A	1.47	3.50	6.17	-	9.00
2928	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.47	3.97	6.72	12.04	53.13
2929	建信鑫和30天持有期债券C	1.47	5.84	11.42	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	国寿安保超短债债券C	1.35	3.50	7.23	-	6.99
5007	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.45	3.50	6.08	-	7.08
5008	汇安永利30天持有期短债A	1.47	3.50	6.17	-	9.00
5009	平安如意中短债E	1.38	3.50	6.94	15.28	22.34
5010	万家鑫盛纯债C	1.40	3.50	5.91	12.32	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	安信华享纯债C	-1.56	3.07	6.17	-	6.44
4566	华夏鼎丰债券	-0.26	2.51	6.17	-	10.11
4567	汇安永利30天持有期短债A	1.47	3.50	6.17	-	9.00
4568	中银利享定期开放债券	-2.45	1.94	6.17	12.90	29.02
4569	国联安增鑫纯债C	1.36	3.60	6.16	12.17	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发景宏债券	0.03	4.07	7.54	-	9.26
4384	中邮尊佑一年定开债券	1.03	5.64	9.08	-	10.47
4385	汇安永利30天持有期短债A	1.47	3.50	6.17	-	9.00
4386	汇安永利30天持有期短债C	1.27	3.09	5.52	-	8.15
4387	西部利得双兴一年定开债券发起	2.81	8.54	14.25	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	长信稳丰债券A	1.97	4.50	7.04	-	9.01
4631	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.60	4.36	7.79	-	9.00
4632	汇安永利30天持有期短债A	1.47	3.50	6.17	-	9.00
4633	汇添富鑫润纯债A	0.48	5.44	8.74	-	9.00
4634	建信睿享纯债债券C	1.85	5.69	8.98	-	9.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徐工租赁MTN001	30.00	3073.30	6.45%
23江苏银行债02	30.00	3050.62	6.40%
25邮政MTN003	30.00	3044.01	6.39%
21工商银行永续债01	20.00	2065.86	4.33%
23上海银行01	20.00	2048.23	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34647.43	72.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0898	1.0897
累计净值(元)	1.0900	1.0899	1.0898	1.0898	1.0897

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