汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：1.079

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王作舟

基金规模：6.61亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
债券型名次	4810	4634	1652	4882	2221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.26	7.21	-	7.90
债券型名次	4905	4533	3513	4315	4549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.34	0.72	1.26	0.92
4809	华夏鼎沛债券A	0.06	-0.47	0.37	2.95	4.45
4810	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
4811	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.15	0.39	0.80	0.51
4812	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.12	0.30	0.91	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华夏稳健增利4个月债券C	0.09	0.17	0.39	0.83	0.46
4633	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.17	0.42	0.96	0.52
4634	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
4635	汇添富中高等级信用债A	0.16	0.17	0.22	2.01	0.47
4636	嘉实超短债债券A	0.08	0.17	0.55	1.14	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华夏鼎源债券A	0.12	0.24	0.44	1.97	0.66
1651	汇安嘉诚债券A	1.10	1.86	0.44	5.62	3.41
1652	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
1653	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.10	0.19	0.44	1.03	0.53
1654	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.10	0.19	0.44	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	国联安短债债券C	0.07	0.14	0.33	0.90	0.39
4881	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.45	0.90	0.63
4882	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
4883	汇添富丰利短债D	0.07	0.14	0.27	0.90	0.33
4884	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.39	0.40	0.90	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	恒生前海短债债券发起式C	0.11	0.15	0.47	1.21	0.58
2220	恒生前海恒利纯债C	0.02	0.30	0.60	1.19	0.58
2221	汇安永利30天持有期短债A	0.06	0.17	0.44	0.90	0.58
2222	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.22	0.45	1.09	0.58
2223	嘉合磐益纯债C	0.13	0.22	0.44	1.61	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	长信纯债壹号A	1.79	4.84	7.97	13.19	75.67
4904	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.60	7.50	-	11.19
4905	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
4906	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.79	4.57	7.51	-	8.63
4907	交银稳鑫短债债券C	1.79	4.77	6.67	11.93	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	工银泰和39个月定开债券C	2.30	4.26	7.41	-	12.95
4532	国泰利享中短债债券E	1.61	4.26	6.76	-	6.88
4533	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
4534	朱雀安鑫回报A	1.90	4.26	6.07	-	20.77
4535	华安添和一年债券C	4.23	4.25	5.18	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	财通资管鸿益中短债债券C	1.91	4.92	7.22	12.89	21.47
3512	广发资管昭利中短债B	1.76	5.05	7.22	15.94	15.97
3513	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
3514	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.16	4.78	7.20	-	8.52
3515	工银全球美元债A人民币	6.70	4.96	7.19	-1.60	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	广发景宏债券	2.90	6.42	0.00	-	9.32
4314	中邮尊佑一年定开债券	3.63	7.49	0.00	-	9.62
4315	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
4316	汇安永利30天持有期短债C	1.59	3.83	6.57	-	7.22
4317	西部利得双兴一年定开债券发起	4.45	9.42	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
4548	兴证全球恒远债券A	4.02	7.86	0.00	-	7.91
4549	汇安永利30天持有期短债A	1.79	4.26	7.21	-	7.90
4550	南方耀元债券	3.74	6.85	0.00	-	7.90
4551	泰信添鑫中短债债券C	1.31	5.01	0.00	-	7.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	50.00	5180.78	7.13%
20招商银行永续债01	50.00	5170.65	7.11%
20中国银行永续债01	50.00	5162.19	7.10%
20农业银行永续债01	50.00	5162.56	7.10%
20交通银行二级	50.00	5148.35	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32920.36	45.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 5...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-30汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078
累计净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.078	1.078

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