汇安永利30天持有期短债A(015008)_最新动态

汇安永利30天持有期短债A015008HUIAN YONGLI 30 DAY HOLDING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1016

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安永利30天持有期短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄济宽

基金规模：3.87亿元

汇安永利30天持有期短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
债券型名次	2674	2509	3342	4054	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.22	5.63	-	10.16
债券型名次	4349	4702	4834	4404	4650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.05	0.21	0.42	1.32	1.90
2673	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.50	1.04	1.45
2674	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
2675	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19
2676	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
2508	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
2509	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
2510	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19
2511	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
3341	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3342	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
3343	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26
3344	汇添富稳利60天短债A	0.02	0.13	0.39	0.82	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4053	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
4054	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
4055	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95
4056	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.35	0.83	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安永利30天持有期短债A一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4133	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.80	1.21
4134	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
4135	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.13	0.34	0.79	1.21
4136	嘉实短债债券A	0.02	0.16	0.38	0.80	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.60	8.26	12.81	15.47	15.90
4348	华夏短债债券C	1.60	3.29	6.26	11.67	27.69
4349	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4350	汇添富增强收益债券A	1.60	6.61	12.36	16.08	114.97
4351	天弘永利债券A	1.60	10.21	9.98	12.26	153.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	富国短债债券型C	1.50	3.22	5.87	11.23	19.98
4701	广发集利一年定期开放债券C	0.28	3.22	9.79	-	91.48
4702	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4703	嘉实商业银行精选债券	2.06	3.22	9.12	14.37	19.29
4704	万家鑫盛纯债C	1.74	3.22	5.62	10.95	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中航瑞夏一年定开债发起C	2.38	5.64	5.64	-	5.64
4833	光大尊盈半年C	1.69	3.02	5.63	11.11	26.96
4834	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4835	嘉实短债债券C	1.40	2.92	5.63	-	10.18
4836	融通收益增强债券C	-0.88	17.06	5.63	4.64	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	广发景宏债券	2.56	3.65	7.33	-	11.56
4403	中邮尊佑一年定开债券	2.44	4.30	8.78	-	12.30
4404	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4405	汇安永利30天持有期短债C	1.38	2.80	4.97	-	9.15
4406	西部利得双兴一年定开债券发起	3.39	7.27	12.78	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安永利30天持有期短债A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16
4649	国泰安璟债券C	1.25	9.76	10.82	-	10.16
4650	汇安永利30天持有期短债A	1.60	3.22	5.63	-	10.16
4651	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.30	4.16	6.09	-	10.15
4652	工银瑞嘉一年定开债券A	1.50	3.41	7.55	-	10.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债02	30.00	3075.50	7.48%
24中国人寿资本补充债01BC	20.00	2059.00	5.01%
23奔驰汽车债03	20.00	2053.48	5.00%
23信达金融债01	20.00	2051.89	4.99%
23杭州银行02	20.00	2046.65	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41904.47	101.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1014	1.1011	1.1009	1.1008	1.1007
累计净值(元)	1.1014	1.1011	1.1009	1.1008	1.1007

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