资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1805.04 5.40%
债券 30108.21 90.06%
银行存款和结算备付金 1408.53 4.21%
其他资产 109.02 0.33%
资产总值:33430.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.00 1317.38 4.96%
26特国02 12.00 1229.26 4.63%
24农行二级资本债01B 10.00 1082.34 4.07%
25杭州银行永续债02 10.00 1039.66 3.91%
25建行二级资本债03BC 10.00 1037.78 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19457.08 73.23%
企业债 4444.95 16.73%
国家债券 3777.76 14.22%
可转债 1210.10 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 87.33 0.33%
海康威视 002415 2.05 66.54 0.25%
长江电力 600900 2.12 60.50 0.23%
紫金矿业 601899 2.00 59.58 0.22%
仙鹤股份 603733 3.08 54.66 0.21%
神火股份 000933 2.00 52.44 0.20%
中国太保 601601 1.53 47.52 0.18%
思特威 688213 0.48 46.94 0.18%
中国移动 600941 0.49 46.94 0.18%
兴发集团 600141 1.62 43.53 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.48%
采矿业 0.02 0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.56%
金融业 0.01 0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
房地产业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 3.93 134.41 0.45%
长江电力 600900 4.55 120.44 0.41%
宁德时代 300750 0.25 98.25 0.33%
招商银行 600036 2.63 93.36 0.32%
立讯精密 002475 1.20 84.48 0.29%
中远海控 601919 6.00 79.56 0.27%
新城控股 601155 6.70 68.74 0.23%
中国太保 601601 1.75 49.91 0.17%
思特威 688213 0.45 48.14 0.16%
兴发集团 600141 1.00 46.97 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.34%
金融业 0.02 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
采矿业 0.01 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.31%
房地产业 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%