华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)_资产配置

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A015141HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1032.77	7.49%
债券	12549.32	90.98%
银行存款和结算备付金	142.50	1.03%
其他资产	68.56	0.50%

资产总值：13793.14万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债03A	10.00	1042.33	8.94%
24肇庆国联MTN002	10.00	1024.44	8.79%
25皖能股MTN001	10.00	1018.03	8.73%
25民生银行二级资本债01	10.00	1014.73	8.70%
24招金MTN003(科创票据)	10.00	1013.27	8.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4064.30	34.87%
企业债	1385.06	11.88%
可转债	1196.55	10.26%
国家债券	1102.46	9.46%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.02	69.63	0.60%
中国移动	600941	0.48	48.50	0.42%
立讯精密	002475	0.87	49.34	0.42%
长江电力	600900	1.41	38.34	0.33%
宁德时代	300750	0.10	36.73	0.32%
东航物流	601156	1.97	36.27	0.31%
美的集团	000333	0.44	34.39	0.29%
牧原股份	002714	0.67	33.89	0.29%
三一重工	600031	1.62	34.23	0.29%
海尔智家	600690	1.25	32.61	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.23%
采矿业	0.01	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.25	36.80	0.32%
兴发集团	600141	1.19	33.52	0.30%
东航物流	601156	1.64	25.83	0.23%
伊利股份	600887	0.84	22.92	0.20%
济川药业	600566	0.88	21.40	0.19%
新宙邦	300037	0.38	20.28	0.18%
新奥股份	600803	1.13	20.32	0.18%
中国人寿	601628	0.49	19.42	0.17%
中国移动	600941	0.18	18.84	0.17%
杰瑞股份	002353	0.34	18.94	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.48%
采矿业	0.00	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	4.64	77.12	0.32%
永新股份	002014	4.57	55.39	0.23%
云天化	600096	2.17	47.67	0.20%
恩华药业	002262	2.11	43.85	0.18%
比亚迪	002594	0.13	43.15	0.18%
皖能电力	000543	6.34	44.38	0.18%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.12%
紫金矿业	601899	1.34	26.13	0.11%
皖通高速	600012	1.41	23.94	0.10%
良信股份	002706	2.77	24.68	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.15%
采矿业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.65	28.26	0.27%
紫金矿业	601899	1.60	24.19	0.23%
华鲁恒升	600426	1.10	23.77	0.22%
济川药业	600566	0.80	23.26	0.22%
立讯精密	002475	0.55	22.42	0.21%
国光股份	002749	1.50	21.33	0.20%
伊利股份	600887	0.65	19.62	0.18%
新凤鸣	603225	1.60	17.81	0.17%
奥赛康	002755	1.20	15.25	0.14%
格力电器	000651	0.25	11.36	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.61%
采矿业	0.01	0.49%

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