财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.39 |
61.32 |
417.49 |
182.74 |
197.62 |
| 本期利润(万元) |
65.85 |
28.81 |
329.73 |
127.60 |
155.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
675.05 |
0.00 |
372.99 |
0.00 |
696.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7217.68 |
5241.86 |
4556.99 |
4251.69 |
11884.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
10.32 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
6.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51.39 |
4.59 |
77.75 |
27.18 |
28.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
31808.79 |
13582.09 |
29036.95 |
9782.65 |
10526.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
1893.47 |
1032.77 |
496.81 |
223.68 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29915.31 |
12549.32 |
28540.14 |
9558.97 |
10526.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.12 |
4.96 |
9.84 |
4.49 |
4.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
0.99 |
1.97 |
0.90 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
33191.57 |
13793.14 |
29943.22 |
10717.52 |
10994.68 |
| 负债合计(万元) |
3566.94 |
2136.15 |
5527.82 |
57.82 |
888.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
29624.63 |
11656.99 |
24415.40 |
10659.69 |
10105.88 |
| 未分配利润(万元) |
2505.73 |
879.59 |
1400.20 |
519.97 |
82.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.28 |
5.23 |
3.05 |
7.95 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
348.33 |
878.78 |
316.40 |
693.28 |
276.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-99.33 |
-35.91 |
49.49 |
63.88 |
0.94 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
252.28 |
848.09 |
368.94 |
765.11 |
280.99 |
| 管理人报酬(万元) |
44.03 |
90.36 |
47.55 |
50.62 |
24.80 |
| 托管费(万元) |
8.81 |
18.07 |
9.51 |
10.12 |
4.96 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.94 |
10.01 |
19.58 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
92.98 |
203.33 |
107.54 |
102.99 |
53.46 |
| 利润总额(万元) |
159.31 |
644.77 |
261.39 |
662.13 |
227.53 |
| 净利润(万元) |
159.31 |
644.77 |
261.39 |
662.13 |
227.53 |
