华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)_最新动态

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A015141HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1104 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴晖

基金规模：0.72亿元

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
债券型名次	4369	442	4346	4080	1512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	10.07	11.44	-	11.04
债券型名次	773	612	930	4409	4397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.40	0.95	1.08
4368	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4369	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
4370	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.01	0.50	0.08	0.60	1.76
4371	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68
441	国泰民安增益纯债债券A	0.04	0.53	0.91	1.67	1.67
442	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
443	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48
444	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.53	1.07	1.90	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4345	华泰柏瑞信用增利债券B	0.18	-0.44	0.16	-1.68	1.07
4346	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
4347	汇添富理财60天债券E	0.01	0.04	0.16	0.38	0.44
4348	前海联合润盈短债A	0.00	0.00	0.16	0.31	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.10	0.30	0.75	0.96
4079	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.12	0.32	0.75	0.91
4080	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
4081	汇添富90天短债B	0.02	0.11	0.31	0.75	0.91
4082	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.05	0.12	0.17	0.75	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.20	0.65	1.41	1.96
1511	海富通纯债债券A	0.04	-0.02	-0.27	0.43	1.96
1512	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	0.53	0.16	0.75	1.96
1513	华夏彭博政金债1-5年A	0.03	0.35	0.84	1.70	1.96
1514	南方3-5年农发债A	0.02	0.22	0.81	1.75	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	易方达增强回报债券B	3.37	8.52	14.70	21.30	260.63
772	国金惠诚A	3.36	8.27	9.83	6.05	8.71
773	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
774	建信收益增强债券A	3.36	8.99	9.72	12.45	121.43
775	南方双元C	3.36	8.07	9.57	-0.86	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	东方红汇利债券A	2.27	10.09	8.65	15.87	55.17
611	中海合嘉增强收益债券C	3.03	10.08	10.33	4.56	37.90
612	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
613	招商金鸿债券C	4.83	10.05	13.45	20.98	35.92
614	信诚稳鑫C	3.65	10.04	12.59	18.68	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	富安达增强收益债券A	2.91	10.73	11.44	0.58	50.66
929	国金惠盈纯债债券A	0.87	2.71	11.44	21.93	34.88
930	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
931	华夏债券C	3.23	8.23	11.44	14.52	183.02
932	中欧丰利债券C	2.60	11.54	11.44	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
4408	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33
4409	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
4410	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.05	9.40	10.43	-	9.58
4411	鑫元晟利一年定开债发起式	2.26	6.02	11.17	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05
4396	国泰君安君得利短债A	1.62	3.48	6.96	-	11.04
4397	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.36	10.07	11.44	-	11.04
4398	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
4399	工银四季收益债券C	2.56	6.81	9.05	-	11.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1616.79	5.46%
25特国06	14.00	1378.47	4.65%
24农行二级资本债01B	10.00	1064.40	3.59%
25建行二级资本债03BC	10.00	1029.76	3.48%
25杭州银行永续债02	10.00	1030.68	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18335.67	61.89%
企业债	4439.01	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1099	1.1103	1.1093	1.1099	1.1081
累计净值(元)	1.1099	1.1103	1.1093	1.1099	1.1081

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