华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)_最新动态

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A015141HUATAI ZIJIN WEEKLY PURCHASE 6-MONTH ROLLING HOLDING BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0515 -0.0018(-0.17%)

累计净值：1.1025

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吴晖

2026-08-15 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.72亿元

华泰紫金周周购6个月滚动债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
债券型名次	4677	4617	4515	4551	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	7.82	11.81	-	10.19
债券型名次	2840	769	896	4460	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	中信保诚安鑫回报债券A	-0.27	0.54	1.15	0.39	2.17
4676	华富恒利债券C	-0.28	-0.58	-0.75	-5.08	-2.10
4677	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4678	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93
4679	交银增利债券C	-0.28	-0.40	-0.27	0.03	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4616	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4617	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4618	建信稳定增利债券C	-0.38	-0.43	-0.57	-0.24	0.58
4619	摩根强化回报债券B	-0.61	-0.43	1.06	-1.66	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
4514	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36
4515	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4516	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11
4517	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90
4550	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
4551	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4552	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4553	红土创新增强收益债券C	0.08	0.24	0.08	-0.09	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
4027	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
4028	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4029	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
4030	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73
2839	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
2840	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
2841	建信收益增强债券C	2.31	5.76	11.89	10.05	108.70
2842	鹏华丰恒债券	2.31	4.71	8.33	15.85	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
768	招商安泰债券A	5.74	7.83	12.84	20.82	240.14
769	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
770	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
771	广发集源债券C	1.71	7.81	12.71	15.80	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	广发双债添利债券E	3.63	6.05	11.81	20.51	22.55
895	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
896	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
897	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
898	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
4459	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
4460	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4461	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.00	7.17	10.81	-	8.68
4462	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.90	4.30	7.78	-	10.20
4610	淳厚益加债券C	-7.78	0.25	3.40	8.33	10.19
4611	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	2.31	7.82	11.81	-	10.19
4612	平安双盈添益债券A	1.05	2.29	6.26	-	10.19
4613	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1616.79	5.46%
25国债19	16.00	1616.79	5.46%
25特国06	14.00	1378.47	4.65%
25特国06	14.00	1378.47	4.65%
24农行二级资本债01B	10.00	1064.40	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18335.67	61.89%
企业债	4439.01	14.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0533	1.0540	1.0540	1.0544	1.0532
累计净值(元)	1.1043	1.1050	1.1050	1.1054	1.1042

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