华安乾煜债券发起式A(013650)_资产配置

华安乾煜债券发起式A013650HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	304325.35	15.82%
债券	1601234.86	83.25%
银行存款和结算备付金	15068.42	0.78%
其他资产	2843.70	0.15%

资产总值：1923472.32万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	610.00	61552.13	3.71%
23农行永续债01	250.00	26332.42	1.59%
25徽商银行小微债	220.00	22222.39	1.34%
23国开07	200.00	20377.64	1.23%
25北控MTN001	200.00	20256.55	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	905074.34	54.54%
企业债	132610.70	7.99%
国家债券	36762.86	2.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	332.39	16320.35	0.98%
双环传动	002472	444.31	15999.60	0.96%
东方财富	300059	829.04	15660.48	0.94%
宗申动力	001696	760.00	15124.00	0.91%
华润三九	000999	519.86	14524.79	0.88%
航天彩虹	002389	650.99	14230.67	0.86%
中国银河	601881	1109.03	14129.04	0.85%
科达利	002850	74.70	13371.30	0.81%
温氏股份	300498	784.99	13046.56	0.79%
芒果超媒	300413	625.00	12875.00	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.30	12.24%
金融业	3.88	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	1.47%
农、林、牧、渔业	1.99	1.20%
采矿业	0.76	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.50	0.30%
批发和零售业	0.36	0.21%
租赁和商务服务业	0.21	0.13%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	351.39	19730.55	0.90%
中国海油	600938	630.00	19013.40	0.87%
双环传动	002472	394.31	18694.24	0.85%
宗申动力	001696	820.00	17785.80	0.81%
航天彩虹	002389	690.99	16569.97	0.76%
东方财富	300059	720.04	16690.43	0.76%
芒果超媒	300413	665.00	16239.30	0.74%
中国银河	601881	1009.03	15861.95	0.72%
华润三九	000999	519.86	14795.11	0.67%
科达利	002850	86.70	13686.46	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	11.76%
金融业	4.66	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	1.56%
采矿业	2.49	1.14%
农、林、牧、渔业	2.14	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.44	0.20%
批发和零售业	0.10	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	226.39	16261.88	0.80%
双环传动	002472	322.31	16054.26	0.79%
长盈精密	300115	354.00	14754.72	0.73%
中国海油	600938	560.00	14632.80	0.72%
东方财富	300059	531.04	14401.69	0.71%
芒果超媒	300413	375.00	13410.00	0.66%
航天彩虹	002389	570.99	13195.61	0.65%
宗申动力	001696	540.00	13251.60	0.65%
均胜电子	600699	355.00	12361.10	0.61%
中国银河	601881	675.03	11995.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.53	12.61%
金融业	4.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	1.56%
采矿业	1.88	0.93%
农、林、牧、渔业	1.72	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	290.00	7424.00	0.91%
中国海油	600938	260.00	6788.60	0.84%
吉比特	603444	22.70	6854.27	0.84%
中航沈飞	600760	114.39	6705.78	0.83%
中国稀土	000831	177.50	6411.30	0.79%
中国银河	601881	355.03	6088.76	0.75%
均胜电子	600699	340.00	5929.60	0.73%
双环传动	002472	174.31	5837.64	0.72%
东方财富	300059	248.04	5737.20	0.71%
姚记科技	002605	200.00	5580.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	12.14%
金融业	1.73	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	2.01%
采矿业	0.88	1.09%
农、林、牧、渔业	0.80	0.98%
批发和零售业	0.06	0.07%

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