华安乾煜债券发起式A(013650)_最新动态

华安乾煜债券发起式A013650HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1825 -0.0033(-0.28%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安乾煜债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：71.56亿元

华安乾煜债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
债券型名次	4358	838	4213	4703	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
债券型名次	5017	419	369	4127	3069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安乾煜债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4357	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4358	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4359	华安乾煜债券发起式C	-0.05	0.44	0.06	-0.84	-0.82
4360	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安乾煜债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
837	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
838	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
839	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15
840	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安乾煜债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
4212	红土创新增强收益债券A	0.09	0.26	0.14	0.03	0.90
4213	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4214	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4215	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安乾煜债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	天弘稳健回报债券发起C	-0.35	-0.49	-1.11	-0.66	-0.38
4702	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37
4703	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4704	华富安业一年持有期债券A	-0.36	-0.55	-0.67	-0.67	0.92
4705	南方永元一年持有债券A	-0.39	-0.84	-1.47	-0.67	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安乾煜债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.59	-0.70	-2.44	0.37	-0.56
4957	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
4958	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
4959	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安乾煜债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中银产业债债券A	-0.39	10.19	15.38	17.14	74.34
5016	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-0.68	8.46
5017	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
5018	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
5019	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安乾煜债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60
418	博时稳健回报债券(LOF)A	1.73	10.04	12.32	18.44	107.04
419	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
420	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
421	博时安诚3个月定开债A	3.31	10.02	15.19	22.19	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安乾煜债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
368	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21
369	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
370	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
371	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安乾煜债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62
4126	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39
4127	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
4128	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
4129	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安乾煜债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	国联安短债债券C	1.65	3.20	5.85	12.45	18.25
3068	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
3069	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
3070	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
3071	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	420.00	42540.36	4.68%
25平安银行永续债01BC	200.00	20446.42	2.25%
26兴业银行永续债01BC	200.00	20149.32	2.22%
25五矿集MTN020	160.00	16430.92	1.81%
25江苏银行永续债02BC	160.00	16144.14	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569479.32	62.60%
企业债	105260.15	11.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1858	1.1845	1.1837	1.1831	1.1767
累计净值(元)	1.1858	1.1845	1.1837	1.1831	1.1767

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