财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30237.10 |
21556.99 |
35920.05 |
7303.31 |
8604.48 |
| 本期利润(万元) |
-8063.34 |
-4472.74 |
50245.10 |
41449.50 |
13090.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80719.29 |
0.00 |
138817.18 |
0.00 |
43404.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
712821.80 |
1271651.87 |
1570205.61 |
1492172.19 |
613965.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.17 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
3.58 |
| 累计净值增长率(%) |
17.52 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
14.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3335.81 |
11983.11 |
232.93 |
306.93 |
1279.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
1065764.36 |
2428508.30 |
879726.98 |
423569.26 |
465537.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
177592.40 |
390552.50 |
149622.85 |
75032.53 |
72036.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
888171.96 |
2037955.80 |
730104.13 |
348536.72 |
393501.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
493.86 |
1096.93 |
362.74 |
177.89 |
193.35 |
| 应付托管费(万元) |
123.46 |
274.23 |
90.69 |
44.47 |
48.34 |
| 资产总计(万元) |
1093591.68 |
2446765.74 |
889965.78 |
430047.96 |
468890.72 |
| 负债合计(万元) |
183941.28 |
253145.44 |
78131.23 |
22785.39 |
91148.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
909650.40 |
2193620.30 |
811834.55 |
407262.57 |
377742.65 |
| 未分配利润(万元) |
133374.14 |
342873.82 |
102356.78 |
38195.78 |
16220.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.59 |
48.04 |
15.32 |
35.15 |
17.64 |
| 投资收益(万元) |
47659.73 |
61837.38 |
16302.35 |
12021.60 |
6738.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50102.89 |
18852.65 |
6753.11 |
14351.84 |
1727.50 |
| 其它收入(万元) |
19.86 |
113.74 |
8.96 |
5.59 |
2.20 |
| 收入合计(万元) |
-2378.72 |
80851.82 |
23079.75 |
26414.18 |
8486.06 |
| 管理人报酬(万元) |
4960.07 |
7035.29 |
1818.12 |
2445.89 |
1473.95 |
| 托管费(万元) |
1240.02 |
1758.82 |
454.53 |
611.47 |
368.49 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
34.25 |
15.06 |
28.74 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
8771.23 |
11512.59 |
3325.85 |
5491.43 |
3476.11 |
| 利润总额(万元) |
-11149.94 |
69339.22 |
19753.89 |
20922.76 |
5009.95 |
| 净利润(万元) |
-11149.94 |
69339.22 |
19753.89 |
20922.76 |
5009.95 |
