恒生前海恒悦纯债A(016193)_财务情况

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1625.97	97.19	1309.14	229.26	2031.62
本期利润(万元)	904.94	-217.62	721.98	-318.57	2434.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.03	0.00	1.00	0.00	4.35
期末可供分配利润(万元)	4644.26	0.00	4327.35	0.00	1384.24
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	102217.39	101816.43	102032.84	50981.86	51302.64
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.15	0.00	0.97	0.00	5.22
累计净值增长率(%)	9.63	0.00	9.44	0.00	8.39

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	188.60	677.92	57.61	74.85	203.20
交易性金融资产(万元)	129674.97	138433.32	54399.64	3103.22	99855.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	129674.97	138433.32	54399.64	3103.22	99855.01
应付管理人报酬(万元)	26.07	25.65	13.51	0.45	20.93
应付托管费(万元)	8.69	8.55	4.50	0.15	6.98
资产总计(万元)	129869.61	139111.24	54457.33	5185.54	100058.31
负债合计(万元)	27643.14	34958.98	1038.32	10.52	17653.64
所有者权益合计(万元)	102226.47	104152.25	53419.01	5175.02	82404.67
未分配利润(万元)	4898.57	4820.59	1988.77	88.84	2410.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	60.76	25.97	54.31	14.80	70.83
投资收益(万元)	2330.78	1682.09	2503.43	1438.91	2444.85
公允价值变动收益(万元)	-728.71	-587.83	419.79	-48.39	539.88
其它收入(万元)	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1662.87	1120.23	2977.53	1405.31	3055.57
管理人报酬(万元)	272.82	116.37	178.61	101.64	243.83
托管费(万元)	90.94	38.79	59.54	33.88	81.28
其它费用(万元)	22.62	10.63	22.02	8.91	21.87
费用合计(万元)	703.69	342.03	469.35	248.93	452.97
利润总额(万元)	959.18	778.20	2508.18	1156.38	2602.60
净利润(万元)	959.18	778.20	2508.18	1156.38	2602.60

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