财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1206.67 |
498.95 |
1625.97 |
97.19 |
1309.14 |
| 本期利润(万元) |
1493.70 |
734.77 |
904.94 |
-217.62 |
721.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4983.13 |
0.00 |
4644.26 |
0.00 |
4327.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87444.72 |
102952.18 |
102217.39 |
101816.43 |
102032.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.97 |
| 累计净值增长率(%) |
11.27 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
9.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4571.86 |
188.60 |
677.92 |
57.61 |
74.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
90933.28 |
129674.97 |
138433.32 |
54399.64 |
3103.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90933.28 |
129674.97 |
138433.32 |
54399.64 |
3103.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.57 |
26.07 |
25.65 |
13.51 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.19 |
8.69 |
8.55 |
4.50 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
95505.20 |
129869.61 |
139111.24 |
54457.33 |
5185.54 |
| 负债合计(万元) |
8046.20 |
27643.14 |
34958.98 |
1038.32 |
10.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
87459.00 |
102226.47 |
104152.25 |
53419.01 |
5175.02 |
| 未分配利润(万元) |
5418.26 |
4898.57 |
4820.59 |
1988.77 |
88.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.31 |
60.76 |
25.97 |
54.31 |
14.80 |
| 投资收益(万元) |
1597.03 |
2330.78 |
1682.09 |
2503.43 |
1438.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
287.08 |
-728.71 |
-587.83 |
419.79 |
-48.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1898.41 |
1662.87 |
1120.23 |
2977.53 |
1405.31 |
| 管理人报酬(万元) |
148.74 |
272.82 |
116.37 |
178.61 |
101.64 |
| 托管费(万元) |
49.58 |
90.94 |
38.79 |
59.54 |
33.88 |
| 其它费用(万元) |
11.30 |
22.62 |
10.63 |
22.02 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
404.48 |
703.69 |
342.03 |
469.35 |
248.93 |
| 利润总额(万元) |
1493.93 |
959.18 |
778.20 |
2508.18 |
1156.38 |
| 净利润(万元) |
1493.93 |
959.18 |
778.20 |
2508.18 |
1156.38 |
