恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0684 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.74亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
债券型名次	3797	3731	4012	3416	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.91	8.98	-	11.52
债券型名次	3313	2791	2549	4796	4331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
3796	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.10	0.96	1.65	3.22
3797	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3798	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3799	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3730	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.32	0.64	1.08
3731	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3732	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.11	0.23	0.78	1.65
3733	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
4011	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4012	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
4013	华泰保兴尊合债券C	0.02	0.10	0.25	0.32	1.27
4014	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	0.09	0.32	0.83	1.69
3415	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.18	0.43	0.83	1.52
3416	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3417	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36
3418	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.07	0.19	0.45	1.02	1.72
3027	国泰中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.63	1.12	1.72
3028	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.11	0.25	0.83	1.72
3029	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72
3030	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	大成元合双利债券发起式C	2.02	7.65	8.76	-	3.02
3312	东方兴润债券A	2.02	6.12	11.73	10.67	9.83
3313	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
3314	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3315	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
2790	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
2791	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
2792	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
2793	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
2548	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2549	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
2550	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
2551	山证裕睿6个月定开A	3.11	5.89	8.98	19.39	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4795	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4796	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4797	恒生前海恒悦纯债C	1.97	4.62	9.23	-	11.12
4798	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.28	4.50	9.29	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
4330	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4331	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4332	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52
4333	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682
累计净值(元)	1.1121	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120

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