恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0605 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1043

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.29亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
债券型名次	2982	3587	2963	3131	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.17	9.26	-	10.69
债券型名次	3568	1810	2531	4220	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.37	1.02	0.51
2981	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.43	0.76	1.19	0.84
2982	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
2983	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.25	0.67	1.06	0.94
2984	宏利昇利一年定开债券发起式	0.03	0.40	1.03	1.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
3586	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3587	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
3588	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84
3589	华安安腾一年定开债	0.01	0.26	0.69	1.11	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	国泰中债1-5年政金债A	0.03	0.21	0.69	1.07	0.85
2962	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
2963	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
2964	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
2965	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.22	0.69	1.01	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.39	0.77	1.08	0.96
3130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
3131	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
3132	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03
3133	华富收益增强债券A	0.18	0.91	0.62	1.08	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97
3149	海富通中短债债券A	0.03	0.29	0.77	1.23	0.97
3150	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.26	0.69	1.08	0.97
3151	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97
3152	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	国投瑞银顺源债券	1.61	5.33	9.26	-	35.22
3567	海富通稳健添利债券C	1.61	5.41	9.98	-	76.41
3568	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
3569	华安添和一年债券C	1.61	6.31	5.63	-	5.15
3570	华安添信债券	1.61	3.50	6.77	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	博时安丰18个月定开债A	1.73	6.17	10.55	-	100.80
1809	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1810	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
1811	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	6.17	8.96	-	8.98
1812	中融益泓90天滚动持有债券C	3.06	6.17	10.61	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.76	5.74	9.26	-	9.86
2530	国投瑞银顺源债券	1.61	5.33	9.26	-	35.22
2531	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
2532	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2533	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.46	8.05	-	10.64
4219	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.85	4.04	7.40	-	9.84
4220	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
4221	恒生前海恒悦纯债C	1.55	6.51	9.52	-	10.35
4222	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.09	4.43	9.23	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
4379	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
4380	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
4381	华安安敦债券C	1.57	3.47	5.96	-	10.69
4382	中银添瑞6个月定开债券A	1.56	2.06	4.23	-	10.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0607	1.0602	1.0598	1.0602	1.0606
累计净值(元)	1.1045	1.1040	1.1036	1.1040	1.1044

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