恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0658 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.74亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
债券型名次	3134	4495	2725	2692	2971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.96	8.83	-	11.25
债券型名次	3927	2143	2426	4745	4344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.03	0.46	1.50	1.79
3133	恒生前海恒源丰利债券C	0.02	0.02	0.43	1.44	1.72
3134	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
3135	恒生前海恒悦纯债C	0.02	-0.01	0.48	1.19	1.42
3136	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4494	广发聚财信用债券A	0.15	0.00	-0.45	0.15	1.07
4495	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
4496	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.00	0.31	0.77	0.88
4497	华商收益增强债券B	0.00	0.00	0.07	0.49	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	海富通中短债债券A	0.02	0.21	0.50	1.27	1.48
2724	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2725	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2726	华夏安康债券C	0.02	0.17	0.50	1.32	1.62
2727	华夏鼎通债券C	0.05	0.53	0.50	1.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	富安达增强收益债券C	0.01	0.12	0.50	1.23	1.77
2691	工银瑞信双利债券A	-0.05	-2.41	-0.40	1.23	3.01
2692	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2693	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.20	0.56	1.23	1.46
2694	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.26	0.63	1.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	海富通中短债债券A	0.02	0.21	0.50	1.27	1.48
2970	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.30	0.74	1.36	1.48
2971	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.00	0.50	1.23	1.48
2972	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48
2973	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.61	0.41	0.80	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	广发添财60天持有债券C	1.56	3.43	7.93	-	10.39
3926	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
3927	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
3928	宏利淘利债券A	1.56	2.97	6.27	12.20	71.27
3929	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.99	6.79	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.68	18.87
2142	海富通瑞福债券C	2.19	4.96	9.70	-	11.40
2143	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
2144	华富恒稳纯债债券C	2.83	4.96	10.34	15.28	45.06
2145	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.10	4.96	10.53	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	创金合信信用红利债券C	2.11	3.73	8.83	17.35	32.14
2425	方正富邦恒利C	2.32	4.37	8.83	15.13	17.92
2426	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
2427	汇添富中高等级信用债A	2.32	4.47	8.83	17.56	17.60
2428	交银施罗德稳固收益债券C	4.18	15.83	8.83	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.95	4.15	7.33	-	11.12
4744	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.74	6.69	-	10.26
4745	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
4746	恒生前海恒悦纯债C	1.51	4.69	9.09	-	10.87
4747	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	广发添财60天持有债券A	1.77	3.86	8.59	-	11.26
4343	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4344	恒生前海恒悦纯债A	1.56	4.96	8.83	-	11.25
4345	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25
4346	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.04	7.08	9.83	-	11.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0657	1.0656	1.0654	1.0653	1.0652
累计净值(元)	1.1095	1.1094	1.1092	1.1091	1.1090

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