恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0532 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.22亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
债券型名次	673	2464	3117	4058	2499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	6.36	10.13	-	9.93
债券型名次	3029	2030	2069	4739	4402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
672	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
673	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
674	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.11	0.40	2.58	0.00
675	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2463	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
2464	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2465	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
2466	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12
3116	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
3117	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
3118	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
3119	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.29	0.50	0.21
4057	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.17	0.76	0.50	0.17
4058	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
4059	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
4060	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2498	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.27	0.40	0.65	0.28
2499	恒生前海恒悦纯债A	0.06	0.28	0.38	0.50	0.28
2500	宏利中短债债券A	0.01	0.31	0.33	0.57	0.28
2501	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.92	20.73
3028	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.48	6.32	11.08	-	14.46
3029	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
3030	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
3031	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	蜂巢丰和债券A	0.45	6.36	10.09	-	12.31
2029	海富通聚合纯债	0.44	6.36	9.76	16.75	20.75
2030	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
2031	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59
2032	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.15	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.59	6.03	10.14	18.31	17.62
2068	大成债券A/B	5.00	11.37	10.13	20.31	281.87
2069	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
2070	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.84	23.31
2071	嘉实稳联纯债债券	1.34	5.23	10.13	14.52	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
4738	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.71	4.19	8.21	-	9.17
4739	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
4740	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61
4741	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.12	5.90	10.49	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	泰信汇盈债券A	0.74	4.46	8.09	-	9.95
4401	华夏鼎辉债券C	0.39	5.78	9.61	-	9.94
4402	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.36	10.13	-	9.93
4403	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4404	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0532	1.0530	1.0526	1.0526	1.0526
累计净值(元)	1.0970	1.0968	1.0964	1.0964	1.0964

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