恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0675 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.74亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
债券型名次	4058	4039	4343	3524	3204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.65	8.98	-	11.42
债券型名次	3627	2772	2582	4785	4373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
4057	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
4058	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4059	恒越安裕纯债债券	0.02	0.31	1.56	1.45	1.44
4060	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.52	0.84
4038	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4039	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4040	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.16	0.99	1.57
4041	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.24	0.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4342	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.15	0.17	1.20	1.87
4343	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
4344	华宝宝裕债券A	0.02	0.09	0.17	0.57	0.81
4345	华夏鼎淳债券A	0.24	-0.29	0.17	0.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3523	海富通中短债债券C	0.03	0.15	0.46	1.03	1.57
3524	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
3525	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64
3526	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.42	1.03	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.57	1.20	1.64
3203	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
3204	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.09	0.17	1.03	1.64
3205	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64
3206	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.15	0.39	1.08	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	东兴兴财短债债券A	1.99	3.58	6.99	10.57	13.31
3626	广发景祥纯债	1.99	3.73	6.26	11.81	31.73
3627	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
3628	嘉合磐益纯债C	1.99	4.35	9.31	-	13.47
3629	平安中短债债券E	1.99	3.39	6.67	13.12	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	格林泓盛一年定开债券发起式	2.94	4.65	8.34	-	11.82
2771	工银瑞福纯债债券C	2.71	4.65	6.96	11.18	21.42
2772	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
2773	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
2774	华夏鼎淳债券A	1.58	4.65	8.44	5.27	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	富国纯债C	2.70	4.27	8.98	15.29	64.50
2581	国联安信心增长债券B	2.83	12.04	8.98	10.73	55.79
2582	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
2583	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.49	4.26	8.98	17.94	22.05
2584	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.52	4.35	8.98	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.21	7.28	-	11.38
4784	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.84	3.79	6.63	-	10.48
4785	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
4786	恒生前海恒悦纯债C	1.93	4.38	9.25	-	11.04
4787	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长城聚利债券A	2.74	4.31	9.01	-	11.44
4372	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4373	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
4375	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.06	4.14	7.77	-	11.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0676	1.0674	1.0673	1.0672	1.0672
累计净值(元)	1.1114	1.1112	1.1111	1.1110	1.1110

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