恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.044 0.001(0.06%)

累计净值：1.087

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.10亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
债券型名次	4005	238	1024	1317	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.53	0.00	-	8.94
债券型名次	1008	1831	4577	4219	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.32	0.26	1.70	0.32
4004	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.31	0.23	1.65	0.29
4005	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
4006	恒生前海恒悦纯债C	0.05	1.09	0.41	2.40	0.34
4007	恒越短债债券A	0.05	0.28	0.35	1.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	南方景元中高等级信用债债券	0.36	1.23	0.27	2.45	0.33
237	东方中债1-5年政策性金融债A	0.37	1.22	-0.26	2.05	-0.11
238	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
239	永赢惠益债券A	0.32	1.22	0.09	3.12	0.10
240	中航瑞智纯债A	0.37	1.22	0.95	3.93	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	国联安信心增长债券B	-0.17	-0.70	0.57	2.29	1.40
1023	国泰安璟债券A	-0.21	-0.29	0.57	1.78	0.34
1024	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
1025	华安年年红债券A	0.10	0.48	0.57	1.73	0.57
1026	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	广发景丰纯债	0.17	0.61	0.14	2.57	0.32
1316	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
1317	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
1318	华宝宝隆债券C	0.19	0.89	0.27	2.57	0.31
1319	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.64	0.47	2.57	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	海通安润90天滚动持有中短债A	0.06	0.18	0.36	1.89	0.51
1819	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.19	0.46	1.28	0.51
1820	恒生前海恒悦纯债A	0.05	1.22	0.57	2.57	0.51
1821	华安添荣中短债A	0.06	0.35	0.47	1.62	0.51
1822	华安众鑫90天滚动短债A	0.06	0.22	0.46	1.35	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	国富恒丰一年持有期债券A	4.49	9.82	14.05	-	76.45
1007	国泰安璟债券A	4.49	4.33	0.00	-	4.92
1008	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
1009	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.49	7.92	0.00	-	9.00
1010	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	工银纯债债券A	3.36	7.53	11.52	-	66.43
1830	国投瑞银顺源债券	3.66	7.53	10.16	-	33.07
1831	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
1832	红土创新纯债C	4.11	7.53	10.31	-	18.13
1833	建信睿和纯债定期开放债券	3.47	7.53	10.81	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	恒生前海恒源泓利债券A	3.73	0.00	0.00	-	2.68
4576	恒生前海恒源泓利债券C	1.92	0.00	0.00	-	1.47
4577	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
4578	恒生前海恒悦纯债C	4.89	7.86	0.00	-	8.67
4579	恒越安裕纯债债券	3.83	0.00	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.36	5.88	0.00	-	8.42
4218	永赢安悦60天持有期中短债债券C	2.16	5.46	0.00	-	7.85
4219	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
4220	恒生前海恒悦纯债C	4.89	7.86	0.00	-	8.67
4221	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.29	7.00	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	泰信汇利三个月定开债券C	4.79	5.94	8.57	-	8.95
4256	银华安鑫短债债券D	1.93	4.84	7.63	-	8.95
4257	恒生前海恒悦纯债A	4.49	7.53	0.00	-	8.94
4258	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.81	2.89	6.68	-	8.94
4259	长盛盛启债券A	2.99	8.85	0.00	-	8.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出15	190.00	19188.82	36.01%
24进出11	170.00	17546.64	32.93%
08国债20	120.00	15104.24	28.35%
24成都农商行三农债01	50.00	5095.55	9.56%
24进出绿债04	50.00	5001.65	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55429.63	104.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.043	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.087	1.088	1.087	1.087	1.087

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