恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0658 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.29亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
债券型名次	4087	4735	2412	2478	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.30	9.03	-	11.25
债券型名次	3656	2284	2378	4759	4316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4086	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4087	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4088	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4089	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.11	-0.01	0.14	0.96	0.96
4734	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58
4735	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4736	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4737	华安众享180天持有期中短债A	0.04	-0.01	0.44	1.29	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
2411	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2412	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
2413	华安信用四季红债券A	0.03	0.07	0.65	1.54	1.55
2414	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2477	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2478	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
2479	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2480	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
2535	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.07	0.71	1.55	1.48
2536	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
2537	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.48	1.48
2538	建信纯债C	0.06	0.09	0.60	1.46	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.46	4.84	8.85	16.13	38.99
3655	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
3656	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
3657	红土创新丰睿中短债C	1.46	4.42	7.98	-	9.43
3658	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
2283	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	18.95	22.15
2284	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
2285	平安惠轩债券	2.11	5.30	9.81	18.74	31.47
2286	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
2377	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
2378	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
2379	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
2380	平安季享裕定开债A	1.82	6.63	9.03	18.45	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
4758	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.66	3.87	6.81	-	10.14
4759	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4760	恒生前海恒悦纯债C	1.39	5.07	9.28	-	10.87
4761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.78	3.77	9.18	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4315	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26
4316	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25
4317	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
4318	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19附息国债15	200.00	21570.67	20.95%
25进出55	200.00	19990.85	19.42%
26进出01	150.00	15013.52	14.58%
25进出13	100.00	10072.26	9.78%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	9124.42	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77242.47	75.02%
企业债	5122.80	4.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0658	1.0661	1.0658	1.0659	1.0659
累计净值(元)	1.1096	1.1099	1.1096	1.1097	1.1097

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