恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0668 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1106

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.74亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
债券型名次	1195	3341	4133	3090	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.12	8.72	-	11.35
债券型名次	3424	2366	2467	4752	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1194	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1195	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
1196	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
1197	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3340	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.15	0.26	0.93	1.13
3341	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
3342	华宝宝隆债券C	-0.05	0.15	0.24	1.42	1.92
3343	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4132	国泰农惠定期开放债券	0.02	-0.13	0.19	0.75	1.03
4133	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
4134	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4135	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	国泰双利债券A	0.61	3.14	4.73	1.03	1.16
3089	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
3090	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
3091	弘毅远方中短债C	-0.01	0.12	0.36	1.03	1.32
3092	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.29	0.52	1.03	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57
3024	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.60	1.21	1.57
3025	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
3026	汇添富丰润中短债E	0.00	0.14	0.30	1.18	1.57
3027	嘉合磐恒债券A	0.03	0.11	0.34	1.31	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3423	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.09	26.20
3424	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
3425	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.69	32.53
3426	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.12	90.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.49	5.12	9.24	-	12.88
2365	海富通上证城投债ETF	2.60	5.12	9.29	17.33	58.87
2366	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
2367	华安鼎信3个月定开债	2.73	5.12	9.22	-	28.37
2368	华泰保兴尊颐定开	2.28	5.12	9.67	16.08	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.63	26.64
2466	鑫元合利定期开放	2.81	5.22	8.73	-	34.30
2467	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
2468	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
2469	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.98	4.24	7.14	-	11.22
4751	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.77	3.82	6.50	-	10.34
4752	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
4753	恒生前海恒悦纯债C	1.85	4.84	8.97	-	10.97
4754	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.06	3.61	8.30	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36
4351	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.50	3.64	6.28	-	11.35
4352	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
4353	银华安鑫短债债券D	1.61	3.58	5.97	-	11.35
4354	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发007	600.00	59981.66	68.58%
26进出清发02	80.00	8039.59	9.19%
10附息国债03	60.00	7782.76	8.90%
25进出61	60.00	6009.41	6.87%
25广东华兴银行二级资本债01	40.00	3991.63	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78022.29	89.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0668	1.0667	1.0666	1.0666	1.0665
累计净值(元)	1.1106	1.1105	1.1104	1.1104	1.1103

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