恒生前海恒悦纯债A(016193)_最新动态

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0593 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1031

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒悦纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：吕程

2024-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.22亿元

恒生前海恒悦纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
债券型名次	2443	2943	2376	3205	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.13	9.43	-	10.57
债券型名次	3828	1772	2360	4720	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.27	0.50	0.84	0.55
2442	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
2443	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2444	宏利交利债券A	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08
2445	宏利交利债券C	0.05	0.51	1.04	1.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2942	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.27	0.50	0.84	0.55
2943	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2944	弘毅远方中短债A	0.05	0.27	0.63	1.57	0.69
2945	红土创新丰源中短债B	0.09	0.27	0.48	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2375	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88
2376	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2377	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.79	1.56	0.91
2378	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.17	0.17	1.16	0.23
3204	海富通利率债债券A	0.06	0.34	0.84	1.16	0.87
3205	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
3206	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51
3207	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.20	0.67	1.16	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒悦纯债A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.42	0.85	0.85	0.86
2831	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.42	0.85	1.44	0.86
2832	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86
2833	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.46	0.82	1.20	0.86
2834	华夏稳鑫增利80天债券C	0.08	0.48	0.83	1.21	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3827	工银尊利中短债债券A	1.49	3.66	6.69	13.29	20.41
3828	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
3829	华安安悦债券A	1.49	5.02	8.83	15.67	31.37
3830	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.49	5.78	11.44	20.56	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	西部利得祥逸债券D	2.57	6.14	11.60	-	18.35
1771	鑫元金融债3个月定开	1.78	6.14	10.35	-	15.61
1772	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
1773	南华瑞鑫定期开放债券	1.65	6.13	11.28	18.35	30.81
1774	天弘中债1-5年政策性金融债	1.46	6.13	10.13	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.06	8.48	9.44	-	9.91
2359	广发汇择一年定期开放债券A	1.76	6.09	9.43	-	16.48
2360	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
2361	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.39	4.91	9.43	-	13.57
2362	金信民兴债券C	4.36	7.90	9.43	11.40	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.16	-	10.51
4719	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.81	4.01	7.52	-	9.72
4720	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
4721	恒生前海恒悦纯债C	1.31	6.47	9.68	-	10.22
4722	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒悦纯债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.38	3.81	7.12	-	10.59
4373	富国增利债券发起式C	2.20	6.00	0.00	-	10.58
4374	恒生前海恒悦纯债A	1.49	6.13	9.43	-	10.57
4375	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.51	2.43	4.56	-	10.56
4376	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.25	8.82	-	10.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	340.00	34190.91	33.45%
24招银金租债02	100.00	10194.60	9.97%
25徽银金租绿色债01	100.00	10155.87	9.93%
25广东华兴银行二级资本债01	90.00	8974.86	8.78%
25进出清发007	90.00	8948.82	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98907.98	96.75%
企业债	5032.20	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0590	1.0588	1.0585	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.1028	1.1026	1.1023	1.1027	1.1026

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