恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.77	8.77	10.41	10.41	10.41	10.41	5.28
季度净申购	0.04	-15291.92	0.01	0.36	1.15	47916.54	-2.13
总份额	82027.42	82027.38	97319.30	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23
季度总申购份额	0.12	93.20	0.99	1.60	1.27	47916.57	0.04
季度总赎回份额	0.08	15385.11	0.97	1.24	0.12	0.03	2.16

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
2151	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2152	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
2153	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2154	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
2155	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2156	华夏鼎明债券A	8.78	81596.40	-19998.17	1.87	20000.04
2157	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
2158	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2159	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
2160	国泰君安君添利中短债发起A	8.76	84224.45	-52172.63	25598.04	77770.67
2161	招商招华纯债C	8.76	69784.34	4483.75	24071.22	19587.47
2162	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2163	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2164	浦银安盛普丰纯债债券C	8.70	81519.72	-41330.87	277.68	41608.55

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	工银1-3年国开债指数E	8.56	83109.55	-24231.64	86835.25	111066.89
2080	大成景泰纯债债券A	9.26	82800.15	-1729.92	2822.70	4552.61
2081	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2082	富国中债0-2年国开行债券指数A	8.50	82272.35	-29204.06	196.27	29400.33
2083	招商招旭纯债A	11.97	82244.07	-1074.98	2343.50	3418.48
2084	东海祥苏短债A	9.78	82164.27	-11174.11	7921.20	19095.31
2085	汇安中短债债券A	9.31	82059.73	20694.87	36267.12	15572.25
2086	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
2087	南方佳元6个月持有债券A	9.78	82013.34	34863.04	39562.97	4699.92
2088	西部利得祥逸债券C	8.59	81999.43	5945.51	18820.59	12875.08
2089	东方臻选纯债债券C	9.51	81989.16	18958.30	34290.13	15331.83
2090	富国裕利债券C	9.33	81837.42	-13506.92	6352.21	19859.13
2091	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
2092	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
2093	国金惠盈纯债债券C	10.81	81597.94	19346.49	34236.56	14890.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平

1826	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
1827	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
1828	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1829	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1830	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
1831	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
1832	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	11.25	0.04	0.04	0.00
1833	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
1834	湘财鑫享债券C	0.00	30.24	0.04	2.01	1.96
1835	鑫元双债增强债券C	0.00	3.60	0.04	0.05	0.02
1836	广发汇誉3个月定期开放债券	18.83	183399.88	0.03	0.03	0.00
1837	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01
1838	博时聚瑞6个月定开债发起式	29.95	290762.58	0.02	0.02	0.00
1839	创金合信聚利债券C	0.01	86.94	0.02	0.03	0.01
1840	华宝宝隆债券A	5.23	49568.82	0.02	0.77	0.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
4281	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
4282	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
4283	博时稳悦63个月定开债	62.10	610111.73	-	0.15	-
4284	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
4285	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
4286	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
4287	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
4288	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
4289	中加优享纯债债券C	38.85	119916.29	-149865.00	0.12	149865.12
4290	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.47	798105.61	-	0.11	-
4291	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
4292	南方远利3个月定开债券发起	11.03	102051.30	0.11	0.11	0.00
4293	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
4294	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
4342	建信睿享纯债债券A	15.81	136227.57	-	-	0.09
4343	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
4344	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4345	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
4346	招商添裕纯债C	0.00	1.97	-	-	0.09
4347	招商招顺纯债D	0.00	0.98	0.98	1.07	0.09
4348	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08
4349	华润元大润享三个月定开债A	0.08	793.10	287.22	287.30	0.08
4350	华商鸿丰纯债债券	20.31	200503.97	0.70	0.77	0.07
4351	汇安裕和纯债债券A	5.56	49921.27	-0.07	0.00	0.07
4352	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
4353	招商招盛纯债C	0.00	0.59	-0.02	0.05	0.07
4354	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
4355	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

138

5944013.2000

99.95%

0.05%

2025-12-31

129

7544130.6700

99.97%

0.03%

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	138	5944013.2000	81989.03	99.95	38.35	0.05
2025-12-31	129	7544130.6700	97289.03	99.97	30.26	0.03
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。