恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.31	10.31	10.31	5.23	5.23	5.23	0.00
季度净申购	0.36	1.15	47916.54	-2.13	-2.82	49387.99	-79975.43
总份额	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36	49406.18	18.20
季度总申购份额	1.60	1.27	47916.57	0.04	2.18	49394.74	17.16
季度总赎回份额	1.24	0.12	0.03	2.16	5.00	6.75	79992.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1975	南方赢元	10.33	93235.18	-52.64	2.09	54.73
1976	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1977	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1978	汇添富双鑫添利债券C	10.32	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
1979	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1980	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1981	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1982	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1983	新华利率债E	10.31	73739.38	68301.67	720015.33	651713.66
1984	博时汇享纯债债券A	10.29	94541.05	-79.81	155.16	234.97
1985	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	-
1986	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1987	国泰金龙债券A	10.28	87303.99	56577.33	120058.89	63481.56
1988	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1924	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.08	97608.51	-	-	-
1925	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1926	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
1927	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
1928	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1929	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1930	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1931	天弘多元收益C	13.35	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1932	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.63	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1933	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
1934	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
1935	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
1936	兴银汇裕定开债	10.28	96955.88	-	0.00	-
1937	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平

630	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
631	东方红汇利债券C	7.84	69650.52	48976.96	183752.51	134775.55
632	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
633	永赢泽利一年	17.68	160290.13	48580.03	67031.92	18451.89
634	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
635	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
636	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.05	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
637	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
638	长盛安鑫中短债A	16.35	140286.64	47900.91	72968.27	25067.36
639	华富吉富30天滚动持有中短债A	22.87	204473.67	47898.59	73307.48	25408.89
640	中欧稳宁9个月债券A	5.94	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
641	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
642	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
643	财通资管睿兴债券A	50.84	480773.20	47606.03	262323.92	214717.89
644	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.22	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	中银乐享债券	15.29	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
1244	同泰泰裕三个月定开债C	2.45	23891.99	23839.48	48501.51	24662.02
1245	天弘安利短债C	27.71	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
1246	民生加银丰鑫债券	58.87	552082.04	-3119.95	48454.28	51574.23
1247	金元顺安沣顺定开债发起式	15.02	147889.64	48308.62	48309.10	0.49
1248	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
1249	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.05	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
1250	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1251	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139663.28	22657.54	47828.05	25170.51
1252	中银双利债券A	6.24	39138.72	30576.17	47811.17	17234.99
1253	招商招华纯债A	16.16	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1254	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1255	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
1256	创金合信尊智纯债A	22.51	212301.22	47561.79	47658.85	97.06
1257	国寿安保泰恒纯债债券	6.68	55348.57	21986.40	47601.86	25615.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
4280	惠升和风纯债A	0.01	47.88	-1.62	2.34	3.96
4281	汇安短债债券E	0.00	6.84	1.26	5.15	3.89
4282	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
4283	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
4284	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
4285	招商招裕纯债D	0.01	103.68	6.65	10.22	3.57
4286	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
4287	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4288	嘉实稳熙纯债债券	20.04	199064.57	-0.30	3.14	3.44
4289	圆信永丰兴利C	0.00	16.76	-	-	3.38
4290	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
4291	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	94.73	1.57	4.83	3.26
4292	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
4293	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

129

7544130.6700

99.97%

0.03%

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

2023-12-31

150

5332909.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	129	7544130.6700	97289.03	99.97	30.26	0.03
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89
2023-12-31	150	5332909.3700	79992.55	100.00	1.09	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。