恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.76	10.40	10.40	10.40	10.40	5.28	5.28
季度净申购	-15291.92	0.01	0.36	1.15	47916.54	-2.13	-2.82
总份额	82027.38	97319.30	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36
季度总申购份额	93.20	0.99	1.60	1.27	47916.57	0.04	2.18
季度总赎回份额	15385.11	0.97	1.24	0.12	0.03	2.16	5.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2162	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2163	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2164	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2165	平安惠盈纯债A	8.78	68983.73	581.79	782.00	200.21
2166	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.77	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
2167	浙商丰利增强债券	8.77	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2168	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2169	富国国有企业债债券A/B	8.75	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
2170	鑫元乾利债券	8.75	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2171	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2172	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
2173	民生加银汇智3个月定开债券	8.72	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2174	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.72	83225.65	52374.60	268933.34	216558.74
2175	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.71	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.65	82778.04	37177.59	53326.85	16149.26
2106	新沃通利纯债A	9.43	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2107	广发聚鑫债券C	12.63	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2108	博时安盈债券C	10.16	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2109	广发景和中短债C	8.69	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2110	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.74	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2111	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.29	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2112	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2113	富国稳健增强债券C	10.62	81939.81	-17444.57	49799.94	67244.51
2114	鑫元乾利债券	8.75	81913.91	-20821.39	46755.54	67576.93
2115	摩根瑞享纯债债券A	9.13	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
2116	博时稳健回报债券(LOF)C	15.40	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2117	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2118	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2119	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平

3954	富国可转债A	10.38	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
3955	招商双债增强债券C	56.47	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3956	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.34	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3957	长信利鑫债券(LOF)C	5.63	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3958	大成稳安60天滚动持有债券A	22.91	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3959	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3960	西部利得祥盈债券C	6.79	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
3961	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3962	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
3963	东方红收益增强债券A	18.05	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
3964	泓德裕泰债券A	4.74	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
3965	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3966	浦银安盛普丰纯债债券C	13.07	122850.59	-15797.09	1018.70	16815.79
3967	光大保德信超短债债券A	3.73	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
3968	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平

3436	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3437	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3438	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3439	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-30.10	95.42	125.52
3440	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3441	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3442	富荣富祥纯债	2.27	20445.37	27.94	94.19	66.25
3443	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3444	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3445	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3446	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
3448	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3449	银华中债1-3年农发行债券指数	42.40	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3450	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1618	鹏华年年红一年持有期债券A	21.95	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1619	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1620	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1621	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1622	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
1623	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1624	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
1625	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1626	汇添富双利增强债券C	4.55	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
1627	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1628	鹏华丰收债券	1.18	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
1629	金鹰元丰债券A	5.54	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1630	广发可转债债券A	7.51	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27
1631	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

138

5944013.2000

99.95%

0.05%

2025-12-31

129

7544130.6700

99.97%

0.03%

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	138	5944013.2000	81989.03	99.95	38.35	0.05
2025-12-31	129	7544130.6700	97289.03	99.97	30.26	0.03
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89

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