恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.75	10.38	10.38	10.38	10.38	5.27	5.27
季度净申购	-15291.92	0.01	0.36	1.15	47916.54	-2.13	-2.82
总份额	82027.38	97319.30	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36
季度总申购份额	93.20	0.99	1.60	1.27	47916.57	0.04	2.18
季度总赎回份额	15385.11	0.97	1.24	0.12	0.03	2.16	5.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平

2165	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
2166	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2167	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2168	嘉实短债债券A	8.81	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2169	嘉实稳固收益债券C	8.81	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2170	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
2171	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2172	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2173	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
2174	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2175	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2176	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2177	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2178	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.71	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2179	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.73	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2109	新沃通利纯债A	9.37	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
2110	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2111	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2112	广发景和中短债C	8.70	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2113	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.73	82532.94	60918.46	1286659.24	1225740.78
2114	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2115	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
2116	富国稳健增强债券C	10.73	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2117	鑫元乾利债券	8.71	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2118	摩根瑞享纯债债券A	9.05	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2119	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2120	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2121	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2122	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平

3810	招商双债增强债券C	56.65	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3811	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3812	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3813	长信利鑫债券(LOF)C	5.61	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3814	大成稳安60天滚动持有债券A	22.84	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3815	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3816	西部利得祥盈债券C	6.92	56150.82	-15241.92	45960.92	61202.84
3817	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3818	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
3819	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3820	富国新天锋债券(LOF)	14.36	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
3821	泓德裕泰债券A	4.73	32332.54	-15511.11	12903.56	28414.68
3822	南方昌元转债C	18.01	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
3823	长城稳固收益债券A	3.74	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46
3824	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平

3352	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
3353	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3354	长江可转债债券A	2.41	15451.57	-4606.31	96.54	4702.85
3355	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3356	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3357	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3358	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3359	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3360	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3361	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3362	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3363	国泰君安安弘六个月定开债券	6.23	61207.37	-	93.06	-
3364	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3365	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3366	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	财通资管鸿达纯债债券A	4.70	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
1513	鹏华年年红一年持有期债券A	21.85	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1514	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1515	博时裕乾纯债C	5.42	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1516	博时双季乐六个月持有期债券A	12.09	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1517	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.19	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1518	国联安添利增长债A	7.09	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
1519	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
1520	博时安悦短债A	11.42	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
1521	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
1522	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.46	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1523	交银裕通纯债债券A	43.21	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
1524	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.50	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
1525	鹏华丰收债券	1.21	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
1526	汇添富中债7-10年国开债C	12.18	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

138

5944013.2000

99.95%

0.05%

2025-12-31

129

7544130.6700

99.97%

0.03%

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	138	5944013.2000	81989.03	99.95	38.35	0.05
2025-12-31	129	7544130.6700	97289.03	99.97	30.26	0.03
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。