恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.25	10.25	10.25	5.20	5.20	5.20	0.00
季度净申购	0.36	1.15	47916.54	-2.13	-2.82	49387.99	-79975.43
总份额	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36	49406.18	18.20
季度总申购份额	1.60	1.27	47916.57	0.04	2.18	49394.74	17.16
季度总赎回份额	1.24	0.12	0.03	2.16	5.00	6.75	79992.58

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1989	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
1990	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1991	汇添富实业债债券C	10.27	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
1992	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1993	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
1994	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.25	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
1995	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1996	南方稳利1年持有债券A	10.25	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1997	平安合意定开债	10.25	96984.41	-	-	-
1998	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
1999	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
2000	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
2001	华夏鼎富债券A	10.22	90438.15	-	-	88960.16
2002	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1932	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.01	97608.51	-	-	-
1933	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
1935	兴银汇悦定开债	10.47	97404.05	-	-	0.00
1936	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1937	泰康丰泰一年定开债券发起	10.83	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1938	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1939	天弘多元收益C	13.35	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1940	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.54	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1941	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
1942	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-
1943	平安合意定开债	10.25	96984.41	-	-	-
1944	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	-	-	-
1945	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
1588	方正富邦添利纯债A	10.00	98509.98	0.52	0.52	0.00
1589	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
1590	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
1591	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
1592	中银证券安进债券C	0.00	27.73	0.44	3.68	3.24
1593	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.66	6025.90	0.41	3.67	3.26
1594	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1595	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
1596	兴业天禧债券	22.68	212810.14	0.28	0.28	0.00
1597	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
1598	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
1599	万家鑫享纯债A	10.02	97934.89	0.26	0.30	0.04
1600	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
1601	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	中航瑞明纯债C	0.01	108.19	-3.76	1.76	5.52
3930	太平安元债券A	1.06	9882.82	1.74	1.74	0.00
3931	银河嘉裕债券	4.28	41360.52	-9.18	1.72	10.90
3932	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5085.06	-7366.75	1.70	7368.44
3933	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3934	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
3935	大成景泽中短债债券A	2.10	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
3936	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
3937	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
3938	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
3939	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3940	南方信元债券	0.58	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
3941	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
3942	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
3943	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4218	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	135.11	2.96	4.38	1.41
4219	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
4220	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-1.33	0.00	1.33
4221	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4222	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
4223	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29
4224	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
4225	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23
4226	前海开源鼎瑞债券A	9.92	93337.02	-1.05	0.15	1.21
4227	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.52	-1.19	0.00	1.19
4228	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
4229	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4230	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

2023-12-31

150

5332909.3700

100.00%

0.00%

2023-06-30

152

5262740.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89
2023-12-31	150	5332909.3700	79992.55	100.00	1.09	0.00
2023-06-30	152	5262740.8100	79992.55	100.00	1.11	0.00

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