恒生前海恒悦纯债A(016193)_规模评级

恒生前海恒悦纯债A016193HANG SENG QIANHAI HENGYUE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.74	10.37	10.37	10.37	10.37	5.27	5.27
季度净申购	-15291.92	0.01	0.36	1.15	47916.54	-2.13	-2.82
总份额	82027.38	97319.30	97319.29	97318.92	97317.77	49401.23	49403.36
季度总申购份额	93.20	0.99	1.60	1.27	47916.57	0.04	2.18
季度总赎回份额	15385.11	0.97	1.24	0.12	0.03	2.16	5.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平

2166	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2167	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2168	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01
2169	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
2170	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2171	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
2172	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
2173	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2174	平安惠盈纯债A	8.74	68983.73	581.79	782.00	200.21
2175	嘉实稳固收益债券C	8.73	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
2176	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2177	国富恒瑞债券C	8.71	66210.08	-20640.10	60028.49	80668.59
2178	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.71	87018.93	-	-	-
2179	英大中证同业存单AAA指数7天持有	8.70	83225.65	12136.44	141078.02	128941.58
2180	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	9.71	82778.04	21364.06	25839.26	4475.20
2110	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
2111	广发聚鑫债券C	13.10	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
2112	博时安盈债券C	10.15	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2113	广发景和中短债C	8.69	82543.57	14295.05	82128.54	67833.48
2114	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	8.72	82532.94	-178493.28	221049.84	399543.12
2115	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2116	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
2117	富国稳健增强债券C	10.68	81939.81	-23019.50	12744.98	35764.48
2118	鑫元乾利债券	8.70	81913.91	-67576.61	0.31	67576.92
2119	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76
2120	博时稳健回报债券(LOF)C	15.53	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
2121	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2122	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2123	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	中银通利债券A	2.78	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85
3739	招商双债增强债券C	56.36	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
3740	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
3741	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.29	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
3742	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
3743	大成稳安60天滚动持有债券A	22.82	199347.75	-15163.34	52838.39	68001.74
3744	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
3745	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
3746	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
3747	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3748	国投瑞银优化增强债券A/B	49.97	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
3749	富国新天锋债券(LOF)	14.37	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
3750	南方昌元转债C	17.61	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
3751	鹏扬淳合债券	23.62	222118.24	-15595.42	28691.15	44286.56
3752	长城稳固收益债券A	3.73	27242.57	-15609.42	296.04	15905.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3303	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3304	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3305	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25
3306	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3307	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3308	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3309	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
3310	中科沃土沃安中短利率债券A	0.13	978.97	-145.47	93.13	238.61
3311	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-
3312	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3313	银华中债1-3年农发行债券指数	42.20	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3314	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3315	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3316	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-254.40	91.54	345.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒悦纯债A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.04	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1460	财通资管鸿达纯债债券A	4.69	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59
1461	鹏华年年红一年持有期债券A	21.83	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1462	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1463	博时裕乾纯债C	5.41	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1464	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1465	国联安添利增长债A	7.06	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
1466	恒生前海恒悦纯债A	8.74	82027.38	-15291.92	93.20	15385.11
1467	博时安悦短债A	11.41	104510.92	43753.86	59088.58	15334.72
1468	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
1469	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.43	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1470	交银裕通纯债债券A	43.15	372876.70	82643.01	97912.77	15269.76
1471	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
1472	汇添富中债7-10年国开债C	12.17	96569.54	22502.94	37688.26	15185.32
1473	金鹰元丰债券A	6.59	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

129

7544130.6700

99.97%

0.03%

2025-06-30

136

7155718.4700

99.97%

0.03%

2024-12-31

144

3430788.6900

99.96%

0.04%

2024-06-30

151

1205.0200

0.11%

99.89%

2023-12-31

150

5332909.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	129	7544130.6700	97289.03	99.97	30.26	0.03
2025-06-30	136	7155718.4700	97289.03	99.97	28.74	0.03
2024-12-31	144	3430788.6900	49382.64	99.96	20.72	0.04
2024-06-30	151	1205.0200	0.02	0.11	18.18	99.89
2023-12-31	150	5332909.3700	79992.55	100.00	1.09	0.00

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