资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 835.53 11.68%
债券 5863.77 81.96%
银行存款和结算备付金 382.70 5.35%
其他资产 72.03 1.01%
资产总值:7154.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债14 10.00 1013.72 17.05%
21侨城06 5.80 598.08 10.06%
24建控债 6.00 596.02 10.03%
24西安高新MTN011B 5.00 514.79 8.66%
24交水01 5.00 505.56 8.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2016.01 33.92%
国家债券 1315.33 22.13%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益盛药业 002566 1.35 10.95 0.18%
嘉华股份 603182 0.61 9.91 0.17%
洁特生物 688026 0.63 10.34 0.17%
黄山胶囊 002817 1.17 9.43 0.16%
青岛食品 001219 0.65 9.58 0.16%
正虹科技 000702 1.43 9.58 0.16%
交大思诺 300851 0.32 9.43 0.16%
阳普医疗 300030 1.23 9.43 0.16%
乔治白 002687 1.91 9.45 0.16%
宁波富邦 600768 0.55 9.58 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
建筑业 0.00 0.12%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三六零 601360 1.73 19.32 0.23%
紫金矿业 601899 0.57 19.65 0.23%
中国铝业 601600 1.62 19.80 0.23%
洛阳钼业 603993 0.98 19.60 0.23%
铜陵有色 000630 3.23 19.41 0.23%
中芯国际 00981 0.30 19.36 0.23%
盐湖股份 000792 0.67 18.87 0.22%
恒立液压 601100 0.17 18.68 0.22%
海大集团 002311 0.34 18.83 0.22%
阳光电源 300274 0.11 18.81 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.29%
金融业 0.01 1.30%
采矿业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
通讯业务 0.00 0.40%
非日常生活消费品 0.00 0.38%
信息技术 0.00 0.30%
房地产业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%