财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.58 |
-4.17 |
171.87 |
41.61 |
55.81 |
| 本期利润(万元) |
-16.39 |
0.12 |
125.13 |
75.69 |
19.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
117.84 |
0.00 |
361.68 |
0.00 |
207.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2680.00 |
5113.05 |
7247.08 |
6259.61 |
6405.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.50 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
4.60 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
4.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1120.04 |
660.42 |
1173.91 |
583.48 |
277.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2764.16 |
6813.55 |
7018.67 |
16585.26 |
29109.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
338.69 |
648.35 |
280.28 |
2169.91 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2425.46 |
6165.20 |
6738.38 |
14415.35 |
29109.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.52 |
3.19 |
3.20 |
7.00 |
14.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.53 |
0.53 |
1.17 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
4134.20 |
8474.25 |
8193.72 |
27492.76 |
33460.73 |
| 负债合计(万元) |
41.78 |
18.48 |
1058.92 |
91.83 |
2651.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
4092.42 |
8455.77 |
7134.80 |
27400.94 |
30809.53 |
| 未分配利润(万元) |
164.80 |
486.42 |
280.98 |
849.59 |
492.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.15 |
5.96 |
5.01 |
17.77 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
70.68 |
289.11 |
120.79 |
1235.37 |
700.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-68.49 |
-50.54 |
-39.31 |
-103.37 |
206.97 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
12.53 |
11.46 |
5.59 |
2.98 |
| 收入合计(万元) |
4.63 |
257.07 |
97.95 |
1155.35 |
918.30 |
| 管理人报酬(万元) |
15.86 |
53.00 |
32.78 |
130.12 |
79.35 |
| 托管费(万元) |
2.64 |
8.83 |
5.46 |
21.69 |
13.23 |
| 其它费用(万元) |
7.60 |
14.73 |
8.56 |
19.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
32.92 |
94.22 |
56.37 |
223.99 |
142.38 |
| 利润总额(万元) |
-28.29 |
162.85 |
41.58 |
931.36 |
775.91 |
| 净利润(万元) |
-28.29 |
162.85 |
41.58 |
931.36 |
775.91 |
