汇泉安盈回报债券A(016124)_最新动态

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0433

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇泉安盈回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪雨晨

基金规模：0.27亿元

汇泉安盈回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
债券型名次	5167	4446	4487	4946	5130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
债券型名次	5119	5174	4186	4771	5239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
5166	富国元利债券A	-1.17	-2.66	-4.49	-5.59	-1.72
5167	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
5168	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99
5169	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	广发集源债券A	-0.44	-0.19	0.53	0.86	2.01
4445	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4446	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4447	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4448	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
4486	招商安泰债券B	-0.38	-0.55	-0.23	2.75	4.16
4487	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4488	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05
4489	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.04	-0.04	-0.24	-0.82	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	安信恒利增强债券A	-0.74	-3.35	-6.29	-1.61	-1.38
4945	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4946	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
4947	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4948	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5129	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5130	汇泉安盈回报债券A	-1.17	-0.19	-0.24	-1.62	-1.75
5131	华富恒利债券A	-0.27	-0.55	-0.65	-4.89	-1.78
5132	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	东兴连裕6个月滚动持有债C	-1.06	1.59	3.21	-	9.52
5118	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16
5119	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5120	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
5121	摩根强化回报债券B	-1.07	1.95	4.18	5.45	62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5173	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
5174	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5175	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5176	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
4185	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
4186	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
4187	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.11	7.28	6.80	-15.56	-13.80
4188	平安季季享3个月持有债券C	2.83	4.21	6.80	13.05	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
4770	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4771	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
4772	汇泉安盈回报债券C	-1.36	1.25	5.88	-	3.08
4773	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.74	5.59	9.97	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
5238	招商招享纯债C	1.21	2.42	0.00	-	4.35
5239	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33
5240	国联安6个月定开债C	0.86	1.63	1.63	-	4.30
5241	浙商汇金兴利增强债券A	-2.27	10.01	8.14	-	4.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.10	919.55	22.47%
26国债08	4.90	493.31	12.05%
24交水01	2.50	253.60	6.20%
25即墨旅投MTN001	2.00	207.64	5.07%
24首开MTN005B	2.00	199.40	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	353.49	8.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0487	1.0557	1.0511	1.0557	1.0550
累计净值(元)	1.0487	1.0557	1.0511	1.0557	1.0550

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