汇泉安盈回报债券A(016124)_最新动态

汇泉安盈回报债券A016124HUIQUAN ANYING RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0432 -0.0020(-0.19%)

累计净值：1.0432

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇泉安盈回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪雨晨

基金规模：0.51亿元

汇泉安盈回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
债券型名次	5206	5443	5388	5344	5375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
债券型名次	5265	5202	4607	4734	5258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	嘉实债券	-0.68	0.04	1.97	1.11	2.00
5205	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58
5206	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5207	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
5208	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5442	东方双债添利债券A	-1.29	-1.11	-4.11	-3.16	-0.73
5443	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5444	东方双债添利债券C	-1.29	-1.14	-4.21	-3.36	-0.94
5445	国泰双利债券A	-0.34	-1.14	-4.28	-5.66	-5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5387	富国稳健添盈债券A	-0.02	-0.36	-1.98	-1.14	-0.68
5388	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5389	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.88	-1.99	-1.32	-0.88
5390	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5343	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5344	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5345	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51
5346	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇泉安盈回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	鑫元恒鑫收益增强C	-0.56	-1.40	-1.64	-2.56	-1.72
5374	淳厚益加债券C	-2.31	0.30	-1.23	-3.52	-1.76
5375	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5376	融通收益增强债券A	-0.51	-1.35	-2.62	-2.26	-1.76
5377	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	中信建投景信债券C	-0.07	3.00	5.89	-	7.11
5264	中欧聚瑞债券A	-0.08	2.64	6.65	13.71	17.42
5265	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5266	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.09	3.81	6.24	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5201	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.36	5.36	-	7.27
5202	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5203	博时裕发纯债债券	1.29	2.35	5.80	11.79	30.04
5204	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	招商鑫诚短债A	1.46	3.35	6.10	-	9.44
4606	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	12.10	20.29
4607	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
4608	汇添富鑫和纯债C	0.34	3.43	6.09	-	8.79
4609	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.68	5.88	10.40	-	12.82
4733	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4734	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
4735	汇泉安盈回报债券C	-0.39	1.75	5.18	-	3.16
4736	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.56	5.83	9.02	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇泉安盈回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5257	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
5258	汇泉安盈回报债券A	-0.09	2.36	6.09	-	4.32
5259	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.86	3.35	4.23	4.56	4.32
5260	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	10.00	1013.72	17.05%
21侨城06	5.80	598.08	10.06%
24建控债	6.00	596.02	10.03%
24西安高新MTN011B	5.00	514.79	8.66%
24交水01	5.00	505.56	8.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2016.01	33.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0452	1.0490	1.0505	1.0485	1.0482
累计净值(元)	1.0452	1.0490	1.0505	1.0485	1.0482

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