资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220107.27 99.67%
银行存款和结算备付金 722.37 0.33%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:220829.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15264.92 7.60%
24进出15 130.00 13092.97 6.52%
20国开05 100.00 10769.81 5.36%
22进出11 100.00 10718.26 5.34%
23国开03 100.00 10484.52 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162689.97 81.02%
国家债券 57417.29 28.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%