资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205011.43 99.66%
银行存款和结算备付金 701.38 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205712.81万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出15 130.00 13379.13 6.63%
22进出11 100.00 10777.16 5.34%
20国开05 100.00 10709.42 5.30%
24附息国债13 100.00 10400.92 5.15%
25附息国债20 100.00 10250.28 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155532.12 77.02%
国家债券 49479.31 24.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%