资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 209703.78 99.66%
银行存款和结算备付金 720.02 0.34%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210423.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15330.59 7.60%
24进出15 130.00 13205.90 6.54%
22进出11 100.00 10856.77 5.38%
20国开05 100.00 10561.50 5.23%
24附息国债13 100.00 10464.63 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168103.09 83.29%
国家债券 41600.69 20.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%