资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208605.72 98.88%
银行存款和结算备付金 2368.98 1.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:210974.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15386.93 7.63%
24进出15 130.00 13316.88 6.60%
22进出11 100.00 10986.07 5.45%
20国开05 100.00 10660.04 5.28%
23农发15 100.00 10455.90 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159443.51 79.03%
国家债券 49162.21 24.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%