华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0814

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴毓灵

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
债券型名次	2125	1175	1372	1921	2526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.00	6.41	-	8.40
债券型名次	4683	4789	4368	4889	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.03	0.24	0.78	1.80	2.12
2124	华润元大润鑫债券A	0.03	0.37	0.82	1.49	1.70
2125	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
2126	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.21	0.72	2.05	2.47
2127	华泰柏瑞季季红债券C	0.03	0.32	0.63	1.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	国寿安保尊享债券A	0.10	0.30	0.75	1.47	3.12
1174	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.30	0.74	1.36	1.48
1175	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
1176	华夏稳定双利债券A	0.08	0.30	0.62	1.34	2.17
1177	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华宝宝泓债券	0.03	0.17	0.71	1.76	2.16
1371	华润元大双鑫债券A	0.12	-0.73	0.71	-0.12	0.82
1372	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
1373	华商鸿悦纯债债券	0.02	0.18	0.71	1.66	1.99
1374	嘉实丰益纯债定期债券	0.03	0.27	0.71	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	0.23	0.69	1.46	1.65
1920	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1921	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
1922	华夏安康债券A	0.03	0.19	0.58	1.46	1.81
1923	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.59	1.39	1.64
2525	华润元大润鑫债券C	0.04	0.36	0.80	1.44	1.64
2526	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
2527	华夏鼎淳债券A	-0.25	1.44	-0.18	0.94	1.64
2528	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	华安众悦60天滚动持有短债C	1.20	2.74	5.62	-	11.92
4682	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
4683	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4684	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.69	4.71	-	7.46
4685	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.20	2.11	6.38	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.00	5.88	11.13	19.70
4788	广发招财短债A	1.31	3.00	6.38	12.36	19.97
4789	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4790	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09
4791	平安元盛超短债C	1.21	3.00	5.29	11.30	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.02	6.41	-	6.64
4367	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
4368	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4369	嘉合磐恒债券A	2.09	5.01	6.41	-	6.22
4370	人保福欣3个月定开债券C	1.84	3.79	6.41	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	兴华安裕利率债A	0.67	6.93	16.46	-	17.69
4888	兴华安裕利率债C	0.48	6.33	15.56	-	16.67
4889	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4890	平安元福短债发起式A	2.01	4.38	7.18	-	10.49
4891	平安元福短债发起式C	1.70	3.73	6.16	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	长盛盛远债券C	1.26	2.43	6.29	-	8.40
4920	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40
4921	华商鸿丰纯债债券	1.20	3.00	6.41	-	8.40
4922	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4923	国寿安保安泰三个月定开债券	1.92	4.22	8.00	-	8.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15386.93	7.63%
24进出15	130.00	13316.88	6.60%
22进出11	100.00	10986.07	5.45%
20国开05	100.00	10660.04	5.28%
23农发15	100.00	10455.90	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159443.51	79.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0082	1.0082	1.0079	1.0073	1.0072
累计净值(元)	1.0811	1.0811	1.0808	1.0802	1.0801

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