华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0820

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴毓灵

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
债券型名次	4420	2520	2175	2111	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.19	6.32	-	8.46
债券型名次	3921	4809	4428	4896	4933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4419	华润元大润享三个月定开债C	-0.05	0.12	0.01	0.51	0.68
4420	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
4421	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
4422	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.37	1.48	1.96
2519	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
2520	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2521	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
2522	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
2174	华安安悦债券C	-0.03	0.21	0.39	1.29	1.60
2175	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2176	华泰柏瑞季季红债券A	-0.05	0.18	0.39	1.52	2.04
2177	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.39	0.73	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
2110	华润元大润鑫债券A	-0.06	0.17	0.45	1.35	1.73
2111	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2112	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.04	0.16	0.26	1.35	1.68
2113	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2690	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70
2691	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2692	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
2693	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	华安安敦债券A	1.70	3.56	5.71	9.61	9.59
3920	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81
3921	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
3922	汇添富稳合4个月持有债券A	1.70	5.33	9.34	-	10.18
3923	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.06	3.19	4.24	-	23.40
4808	国融稳益债券A	1.89	3.19	5.55	-	9.67
4809	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4810	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4811	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	中银稳汇短债债券C	1.66	3.41	6.33	11.94	21.57
4427	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.56	3.73	6.32	-	11.89
4428	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4429	西部利得合赢债券C	1.27	3.13	6.32	13.09	28.70
4430	中融恒泰纯债C	1.03	3.11	6.32	12.90	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	兴华安裕利率债A	2.69	7.53	16.56	-	17.99
4895	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
4896	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4897	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4898	平安元福短债发起式C	1.95	3.88	6.22	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47
4932	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.51	8.46
4933	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4934	长盛盛远债券C	1.93	2.89	6.14	-	8.45
4935	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15386.93	7.63%
21国开08	150.00	15386.93	7.63%
24进出15	130.00	13316.88	6.60%
24进出15	130.00	13316.88	6.60%
22进出11	100.00	10986.07	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159443.51	79.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0092	1.0097	1.0100	1.0101	1.0096
累计净值(元)	1.0821	1.0826	1.0829	1.0830	1.0825

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