华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0032 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0667

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴毓灵

2025-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
债券型名次	3810	3336	5176	5134	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	3.69	6.90	-	6.83
债券型名次	5053	4877	4318	4883	5048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.23	0.30	0.61	0.23
3809	华润元大润鑫债券A	0.00	0.23	-0.10	-0.14	0.20
3810	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3811	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.30	-0.13	-0.66	0.28
3812	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.09	0.22	0.59	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
3335	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
3336	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3337	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
3338	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
5175	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5176	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
5177	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5178	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	大成全球美元债债券A人民币	-0.17	-0.86	-1.25	-0.16	-0.73
5133	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
5134	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
5135	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
5136	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.83	1.54	0.17
3942	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
3943	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
3944	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3945	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18
5052	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62
5053	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
5054	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24
5055	平安合进1年定开债	0.02	4.54	10.72	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
4876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
4877	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4878	中加聚利纯债定开C	1.19	3.69	8.38	16.16	27.38
4879	中银证券安泽债券A	1.35	3.69	6.19	12.14	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	国联安增顺纯债债券A	0.38	3.98	6.90	12.81	13.27
4317	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
4318	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4319	信澳汇享三个月定开债券C	-0.53	3.97	6.90	-	7.22
4320	大成安汇金融债E	0.55	3.47	6.89	14.52	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66
4882	兴华安裕利率债C	-3.08	8.53	0.00	-	12.79
4883	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
4884	平安元福短债发起式A	2.02	4.85	8.64	-	9.31
4885	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
5047	华安添信债券	1.23	3.62	6.61	-	6.83
5048	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83
5049	汇添富稳航30天持有债券C	1.57	4.00	0.00	-	6.83
5050	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.16	3.68	0.00	-	6.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15264.92	7.60%
24进出15	130.00	13092.97	6.52%
20国开05	100.00	10769.81	5.36%
22进出11	100.00	10718.26	5.34%
23国开03	100.00	10484.52	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162689.97	81.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18华商基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告
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06-28华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0033	1.0034	1.0030	1.0034	1.0032
累计净值(元)	1.0668	1.0669	1.0665	1.0669	1.0667

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