华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：吴毓灵

2026-09-08 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.16亿元

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
债券型名次	1629	1708	1817	1863	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	3.54	6.91	-	8.96
债券型名次	2822	4463	4129	4940	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1628	华宝安融六个月持有期债券A	0.13	0.12	0.42	-0.21	-0.33
1629	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
1631	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.16	0.34	0.67	1.38	2.31
1707	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1708	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1709	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1710	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1816	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
1817	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1818	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
1819	嘉实稳泽纯债债券A	0.18	0.39	0.73	1.26	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1862	华宝宝隆债券A	0.15	0.33	0.64	1.38	2.49
1863	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1864	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15
1865	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.15	0.29	0.67	1.38	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2216	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
2217	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
2218	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
2219	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	国新国证鑫颐中短债C	2.32	4.11	5.54	-	6.92
2821	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
2822	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
2823	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
2824	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
4462	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31
4463	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4464	鹏华年年红一年持有期债券C	2.06	3.54	6.47	12.92	17.20
4465	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
4128	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.24	2.71	6.91	11.38	12.76
4129	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4130	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
4131	天弘同利债券(LOF)C	1.71	3.36	6.91	13.67	89.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85
4939	兴华安裕利率债C	4.30	7.15	16.57	-	17.77
4940	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4941	平安元福短债发起式A	2.48	4.66	7.69	-	11.28
4942	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	国寿安保安泰三个月定开债券	2.62	4.66	8.58	-	8.98
4831	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4832	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
4833	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.30	5.97	-	8.96
4834	国融添益增强债券A	3.32	5.29	7.66	-	8.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15386.93	7.63%
24进出15	130.00	13316.88	6.60%
22进出11	100.00	10986.07	5.45%
20国开05	100.00	10660.04	5.28%
23农发15	100.00	10455.90	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159443.51	79.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0089	1.0084	1.0082	1.0075	1.0070
累计净值(元)	1.0867	1.0862	1.0860	1.0853	1.0848

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