华商鸿丰纯债债券(016661)_最新动态

华商鸿丰纯债债券016661CHINESE MERCHANT HONGFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0064 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0793

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿丰纯债债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴毓灵

2026-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.0 元

华商鸿丰纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
债券型名次	732	2125	1890	1877	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	3.28	6.39	-	8.17
债券型名次	4868	4791	4455	4903	4961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
731	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
732	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
733	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.09	0.29	-0.16	0.46	0.81
734	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	0.27	-0.24	0.31	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74
2124	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.52	1.12	1.09
2125	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
2126	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2127	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	华安稳定收益债券A	-0.03	0.62	0.73	1.21	1.18
1889	华润元大润鑫债券C	0.10	0.16	0.73	1.52	1.38
1890	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1891	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
1892	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	恒生前海恒源丰利债券C	-0.05	0.14	0.56	1.64	1.66
1876	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
1877	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
1878	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1879	华夏鼎佳债券A	0.09	0.16	0.76	1.64	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华商鸿丰纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	华润元大润丰纯债债券A	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2718	华润元大润丰纯债债券D	0.05	0.03	0.75	1.54	1.43
2719	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
2720	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2721	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	淳厚中短债C	0.78	2.15	5.69	12.09	14.95
4867	工银14天理财债券发起C	0.78	1.91	3.47	7.28	9.71
4868	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4869	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.73	2.73	5.43	6.40
4870	景顺景瑞收益债券A	0.78	3.99	8.28	14.58	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
4790	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4791	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4792	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.04	3.28	6.49	13.34	15.67
4793	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.31	3.67	6.39	-	5.83
4454	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
4455	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4456	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.38	6.39	-	7.77
4457	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	兴华安裕利率债A	-0.75	8.02	16.00	-	16.97
4902	兴华安裕利率债C	-0.94	7.41	15.09	-	15.96
4903	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4904	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
4905	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华商鸿丰纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.07	5.42	-	8.19
4960	嘉实30天持有期中短债债券C	1.27	3.13	5.87	-	8.18
4961	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17
4962	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15
4963	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	7.60%
24进出15	130.00	13205.90	6.54%
22进出11	100.00	10856.77	5.38%
20国开05	100.00	10561.50	5.23%
24附息国债13	100.00	10464.63	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168103.09	83.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0061	1.0061	1.0055	1.0057	1.0055
累计净值(元)	1.0790	1.0790	1.0784	1.0786	1.0784

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