财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4050.10 |
801.78 |
2461.93 |
1418.34 |
4681.06 |
| 本期利润(万元) |
-282.12 |
-1606.42 |
757.84 |
-1238.91 |
7955.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
295.36 |
0.00 |
379.05 |
0.00 |
475.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200797.10 |
200230.74 |
201837.17 |
201203.83 |
203637.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.13 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
6.65 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
6.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.37 |
738.43 |
848.83 |
824.83 |
854.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
220107.27 |
233471.25 |
225779.16 |
218590.44 |
234650.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220107.27 |
233471.25 |
225779.16 |
218590.44 |
234650.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.17 |
49.86 |
51.66 |
49.95 |
51.34 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
8.31 |
8.61 |
8.32 |
8.56 |
| 资产总计(万元) |
220829.63 |
234209.68 |
226627.99 |
219415.27 |
235504.68 |
| 负债合计(万元) |
20032.54 |
32372.51 |
22990.16 |
16779.17 |
33506.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
200797.10 |
201837.17 |
203637.83 |
202636.10 |
201997.76 |
| 未分配利润(万元) |
295.36 |
1335.33 |
3135.89 |
2132.28 |
1496.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.17 |
11.19 |
12.01 |
6.19 |
227.80 |
| 投资收益(万元) |
5051.06 |
2921.00 |
5972.34 |
2925.39 |
5835.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4332.22 |
-1704.09 |
3274.64 |
1952.52 |
455.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
733.01 |
1228.10 |
9258.98 |
4884.10 |
6519.01 |
| 管理人报酬(万元) |
605.62 |
301.51 |
608.01 |
302.32 |
604.32 |
| 托管费(万元) |
100.94 |
50.25 |
101.33 |
50.39 |
100.72 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.28 |
22.72 |
12.05 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
1015.13 |
470.25 |
1303.29 |
739.06 |
1132.35 |
| 利润总额(万元) |
-282.12 |
757.84 |
7955.70 |
4145.04 |
5386.66 |
| 净利润(万元) |
-282.12 |
757.84 |
7955.70 |
4145.04 |
5386.66 |
