资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1145.72 78.89%
银行存款和结算备付金 184.44 12.70%
其他资产 122.13 8.41%
资产总值:1452.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 4.00 411.75 32.52%
25特国02 2.80 269.27 21.26%
26超长特别国债03 1.50 163.10 12.88%
24特国01 0.80 88.11 6.96%
26特国02 0.50 51.22 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1145.72 90.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%