汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0407 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：金鸿峰

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
债券型名次	28	22	119	466	2132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	5.44	10.75	-	9.59
债券型名次	1387	2151	1328	4945	4727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
27	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87
28	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
29	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
30	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
21	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
22	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
23	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
24	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
118	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
119	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
120	永赢裕益债券A	0.39	0.91	1.88	3.38	5.80
121	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
465	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
466	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
467	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
468	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
2131	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2132	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
2133	交银裕隆纯债债券C	0.10	0.25	0.60	1.08	2.21
2134	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.05	5.49	8.74	-	18.06
1386	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21
1387	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1388	嘉实致兴定期纯债债券	3.05	5.07	9.79	17.62	32.42
1389	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华润元大双鑫债券A	-1.76	5.44	13.58	11.27	33.72
2150	华泰紫金智盈债券A	3.03	5.44	9.26	16.09	34.07
2151	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
2152	嘉实稳泽纯债债券A	2.76	5.44	9.28	16.10	39.27
2153	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	长信可转债债券A	-8.48	20.07	10.75	0.77	241.38
1327	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85
1328	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
1329	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.64	7.20	10.75	18.08	18.77
1330	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03
4944	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
4945	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
4946	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
4947	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59
4726	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4727	汇安嘉裕纯债债券C	3.05	5.44	10.75	-	9.59
4728	信澳汇享三个月定开债券C	2.71	3.75	7.61	-	9.59
4729	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0412	1.0387	1.0385	1.0334	1.0301
累计净值(元)	1.1118	1.1093	1.1091	1.1040	1.1007

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。