汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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累计净值：1.0919

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
债券型名次	2682	5117	4491	4694	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.54	8.55	-	7.55
债券型名次	4797	4480	2600	4901	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42
2681	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
2682	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
2683	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2684	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5116	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5117	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
5118	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5119	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4490	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	0.12	0.06	1.20	1.69
4491	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
4492	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.03	0.06	0.30	0.42
4493	汇添富理财14天债券B	-0.06	-0.04	0.06	0.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4693	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.05	0.22	0.32
4694	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
4695	交银裕利纯债债券C	-0.45	-0.51	-0.36	0.22	0.53
4696	申万菱信稳益宝债券C	-1.18	0.11	0.13	0.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
5050	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
5051	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
5052	汇添富理财14天债券A	0.01	0.03	0.07	0.25	0.30
5053	宝盈增强收益债券C	-0.16	0.25	-2.31	-3.85	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
4796	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.52	12.85
4797	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
4798	南方贺元利率债C	1.20	2.36	5.25	10.63	18.66
4799	农银金丰定开债券	1.20	3.22	5.42	12.09	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	广发添财60天持有债券C	1.62	3.54	7.76	-	10.49
4479	华安添荣中短债A	1.77	3.54	7.88	-	14.47
4480	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
4481	汇添富中短债A	1.88	3.54	7.44	13.34	18.15
4482	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.54	6.84	12.49	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72
2599	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.27	8.55	15.07	19.65
2600	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
2601	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
2602	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	博时恒耀债券A	14.07	25.96	25.44	-	18.52
4900	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
4901	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
4902	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
4903	永赢安泰中短债A	1.62	3.58	6.30	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	工银恒享纯债债券C	2.02	3.85	7.00	-	7.57
5056	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.14	7.57
5057	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
5058	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
5059	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919

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