汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
债券型名次	3883	3789	4717	4956	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.83	7.58	-	7.56
债券型名次	4161	4182	3585	4908	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29
3882	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.08	0.23	0.42	0.45
3883	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
3884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
3885	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	华夏鼎明债券C	0.02	0.06	0.42	0.90	0.92
3788	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.21	0.49	0.49
3789	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
3790	汇添富安心中国债券C	0.04	0.06	0.38	0.92	0.84
3791	汇添富丰利短债C	0.02	0.06	0.29	0.69	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.16	0.06	0.06
4716	华夏鼎略债券C	0.00	-0.06	0.16	0.29	0.28
4717	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
4718	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
4719	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4955	华夏鼎略债券C	0.00	-0.06	0.16	0.29	0.28
4956	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
4957	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.14	-0.37	0.29	0.69
4958	江信洪福	0.00	0.07	0.14	0.29	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	淳厚瑞和债券C	0.02	0.06	0.18	0.30	0.31
5029	富国稳健增强债券C	-0.23	-0.08	-1.30	0.00	0.31
5030	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.16	0.29	0.31
5031	江信洪福	0.00	0.07	0.14	0.29	0.31
5032	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国泰利安中短债债券C	1.29	3.00	5.75	-	8.15
4160	华安众鑫90天滚动短债C	1.29	3.42	6.71	13.08	13.52
4161	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
4162	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29
4163	交银纯债债券C	1.29	3.56	7.47	13.68	56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59
4181	华夏安康债券A	0.96	3.83	-4.02	-2.47	72.21
4182	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
4183	嘉实长三角ESG纯债债券	1.34	3.83	7.29	-	9.64
4184	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商招通纯债A	1.66	4.18	7.59	15.29	35.71
3584	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3585	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
3586	南方1-3年国开债C	1.38	4.43	7.58	13.71	23.98
3587	平安中短债债券A	1.92	3.85	7.58	17.13	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博时恒耀债券A	22.21	26.12	24.87	-	21.10
4907	博时恒耀债券C	21.79	25.24	23.57	-	19.57
4908	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
4909	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
4910	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.36	7.57
5041	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
5042	汇安嘉裕纯债债券C	1.29	3.83	7.58	-	7.56
5043	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.19	5.61	-	7.56
5044	中融泓安3个月定开债券C	1.33	4.01	0.00	-	7.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	93.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0214	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.0920	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919

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