汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
债券型名次	4450	4437	4796	4964	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.39	7.46	-	7.46
债券型名次	3340	3709	3863	4879	5041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	汇安短债债券A	0.02	0.06	0.24	0.42	0.33
4449	汇安短债债券C	0.02	0.05	0.19	0.34	0.26
4450	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
4451	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.28	0.51	0.37
4452	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.24	0.44	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4436	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.33	0.83	0.59
4437	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
4438	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4439	汇添富安心中国债券C	0.08	0.04	0.44	0.58	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4795	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	-0.05	0.17	2.27	1.56
4796	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
4797	南方达元债券A	-0.60	-0.62	0.17	3.48	2.86
4798	南华瑞利债券C	-0.03	-0.31	0.17	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4963	华泰保兴尊合债券C	-0.03	-0.42	-0.21	0.57	0.77
4964	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
4965	嘉合磐益纯债C	0.02	0.07	0.39	0.57	0.43
4966	平安元盛超短债C	0.03	0.03	0.25	0.57	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.06	-0.46	-0.68	0.81	0.23
5166	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.68	-1.30	0.81	0.23
5167	汇安嘉裕纯债债券C	0.02	0.04	0.17	0.57	0.23
5168	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.20	0.35	0.23
5169	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华安添荣中短债C	1.69	3.67	8.47	-	8.52
3339	华夏短债债券A	1.69	3.74	6.99	13.11	28.24
3340	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
3341	汇添富鑫利定开债券A	1.69	3.89	7.04	13.41	31.78
3342	嘉实90天滚动持有短债A	1.69	3.78	7.31	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华泰紫金丰睿债券发起C	1.80	4.39	2.82	-	6.54
3708	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.05	4.39	5.99	-	17.94
3709	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
3710	南方稳利1年持有债券A	1.54	4.39	8.58	18.23	72.63
3711	南方颐元定开债券发起	1.18	4.39	9.87	26.88	48.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	广发景明中短债E	1.82	4.16	7.46	13.89	16.60
3862	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.76	4.22	7.46	-	9.79
3863	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
3864	新华利率债E	1.54	5.14	7.46	-	8.54
3865	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.46	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	博时恒耀债券A	21.06	21.62	20.81	-	18.15
4878	博时恒耀债券C	20.63	20.76	19.56	-	16.70
4879	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
4880	华安鼎津一年定开债发起式	1.73	5.33	9.04	-	10.42
4881	永赢安泰中短债A	1.70	3.79	6.97	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	3.80	7.46
5040	东方红30天滚动持有纯债C	2.10	4.61	0.00	-	7.46
5041	汇安嘉裕纯债债券C	1.69	4.39	7.46	-	7.46
5042	汇添富鑫荣纯债C	0.18	4.70	0.00	-	7.46
5043	万家集利债券发起式C	7.32	8.02	0.00	-	7.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1.80	182.39	93.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	1.0909

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