汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0918

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
债券型名次	5080	4548	4459	4729	4998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.30	7.60	-	7.54
债券型名次	4628	4513	3493	4894	5043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.01	0.18	0.27	0.99	1.35
5079	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.05	-1.41	-2.57	-2.28
5080	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
5081	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46
5082	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4547	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
4548	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4549	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	-0.01	0.62	0.79	0.84
4550	诺德安元纯债	0.01	-0.01	0.11	0.39	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.02	0.15	0.09	0.41	0.63
4458	华夏卓享债券C	0.26	-0.63	0.09	1.48	2.47
4459	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4460	永赢永益债券A	-0.04	-0.29	0.09	0.70	0.96
4461	招商招享纯债C	0.02	0.30	0.09	0.57	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.09	0.10	0.19	0.26	1.66
4728	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.02	0.06	0.25	0.32
4729	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4730	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.16	2.34	-0.57	0.25	1.83
4731	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	0.00	0.38	0.25	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	南方振元债券发起C	0.03	-0.06	-1.51	-1.35	0.30
4997	富国稳健添盈债券A	0.09	0.95	-0.84	-1.04	0.29
4998	汇安嘉裕纯债债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.25	0.29
4999	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
5000	国寿安保尊耀纯债债券A	0.01	0.26	-0.89	-0.73	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.85	5.03	-	7.81
4627	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4628	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4629	汇添富年年利定期开放债券C	1.24	2.38	6.84	8.78	49.96
4630	汇添富中短债C	1.24	2.36	6.24	10.92	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	东方红短债债券C	1.48	3.30	6.21	-	10.90
4512	国泰利享安益短债债券C	1.43	3.30	6.42	-	9.11
4513	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4514	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.37	3.30	7.53	-	13.37
4515	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.53	3.30	5.77	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	长信富安纯债半年定开债券C	1.81	3.95	7.60	-	56.39
3492	华安沣悦债券C	1.33	7.25	7.60	-	8.34
3493	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
3494	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3495	嘉实同舟债券C	3.83	6.55	7.60	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	博时恒耀债券A	14.76	20.78	19.31	-	14.90
4893	博时恒耀债券C	14.37	19.95	18.08	-	13.42
4894	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4895	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.58	8.57	-	11.06
4896	永赢安泰中短债A	1.63	3.56	6.49	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.84	4.95	-	7.56
5042	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
5043	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
5044	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
5045	华泰紫金丰睿债券发起C	1.99	5.56	3.47	-	7.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0212	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.0918	1.0919	1.0919	1.0919	1.0919

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