汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
债券型名次	122	109	1027	3809	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.97	9.59	-	8.34
债券型名次	3720	3733	2122	4911	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	海富通策略收益债券C	0.37	0.09	-0.91	-1.64	-1.01
121	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.37	0.64	2.69	4.37	5.60
122	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
123	建信收益增强债券A	0.37	1.17	-0.18	3.07	4.24
124	景顺长城稳健增益债券A	0.37	-0.16	1.57	1.29	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	汇添富丰和纯债C	0.39	0.74	2.40	5.44	4.54
108	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
109	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
110	诺德增强收益债券	0.42	0.73	-0.41	-2.33	-2.33
111	信诚增强收益债券(LOF)	0.27	0.73	-1.70	3.99	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1026	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	0.33	0.76	1.77	2.88
1027	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
1028	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.30	0.76	1.20	1.93
1029	建信睿怡纯债A	0.05	0.30	0.76	1.91	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3808	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3809	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
3810	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19
3811	嘉实信用债券C	0.02	-0.17	-0.38	0.91	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.13	0.38	0.75	1.04
4419	华安安心收益债B类	0.00	0.41	0.21	0.41	1.04
4420	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
4421	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.10	0.32	0.60	1.04
4422	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	海富通瑞利债券	1.91	3.58	6.33	12.04	32.18
3719	华夏中短债债券C	1.91	3.80	7.43	12.86	22.54
3720	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
3721	天弘安盈一年持有C	1.91	7.86	9.82	8.50	12.83
3722	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.16	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	广发景明中短债A	1.90	3.97	7.14	13.32	25.23
3732	华夏鼎英债券C	2.40	3.97	10.24	18.04	18.07
3733	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
3734	农银恒久增利债券C	-0.35	3.97	3.31	7.26	76.28
3735	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.88	3.97	10.00	16.98	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	广发集丰债券C	2.06	19.15	9.59	13.78	49.37
2121	广发聚利债券(LOF)A	-0.70	1.93	9.59	10.45	138.49
2122	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
2123	南方金利定开债券A	3.52	6.61	9.59	21.61	120.01
2124	平安惠享纯债C	2.68	5.08	9.59	12.67	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	博时恒耀债券A	12.76	26.60	25.16	-	18.94
4910	博时恒耀债券C	12.37	25.71	23.87	-	17.35
4911	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
4912	华安鼎津一年定开债发起式	3.18	4.70	9.24	-	11.69
4913	永赢安泰中短债A	1.67	3.57	6.34	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	国泰利安中短债债券C	1.27	2.91	5.44	-	8.37
4976	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.01	6.35	-	8.36
4977	汇安嘉裕纯债债券C	1.91	3.97	9.59	-	8.34
4978	易方达安益90天持有债券A	1.66	3.80	7.16	-	8.34
4979	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	0.50	50.32	51.79%
25国债17	0.20	20.29	20.88%
25国债19	0.20	20.21	20.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0261	1.0250	1.0220	1.0221	1.0216
累计净值(元)	1.0967	1.0956	1.0926	1.0927	1.0922

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