汇安嘉裕纯债债券C(016672)_最新动态

汇安嘉裕纯债债券C016672HUIAN JIAYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0905

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉裕纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴乐玉

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-04-25 每10份派现金 0.1 元

汇安嘉裕纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
债券型名次	4798	4765	4939	3957	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.84	7.45	-	7.40
债券型名次	2495	3165	3941	4869	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	汇安短债债券E	0.01	0.09	0.25	0.49	0.27
4797	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
4798	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4799	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.48	0.82	0.52
4800	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.18	0.43	0.71	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4764	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4765	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4766	嘉实稳华纯债债券C	-0.06	0.05	0.19	0.48	0.20
4767	平安乐享一年定开债A	0.01	0.05	0.77	1.15	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.07	0.12	0.89	0.14
4938	华富安华债券A	0.04	-0.49	0.12	2.84	1.75
4939	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4940	金元顺安沣泉债券	0.37	-0.40	0.12	4.33	2.22
4941	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.19	0.12	1.00	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63
3956	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.20	0.50	0.99	0.55
3957	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
3958	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.26	0.59	0.99	0.62
3959	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.57	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉裕纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	长城久稳债券D	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17
5203	华安全球美元票息(美元)A	0.06	0.70	0.17	0.70	0.17
5204	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
5205	招商理财7天债券A	0.01	0.07	0.14	0.31	0.17
5206	长信稳惠债券C	0.01	0.06	0.17	1.01	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	广发汇明一年定期开放债券	1.95	4.86	8.10	-	16.54
2494	广发景明中短债E	1.95	4.29	7.76	14.26	16.35
2495	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
2496	交银稳安30天滚动持有债券A	1.95	5.16	8.91	-	9.85
2497	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.95	4.96	9.41	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国寿安保安泰三个月定开债券	1.52	4.84	0.00	-	7.57
3164	国新国证鑫颐中短债A	2.33	4.84	6.07	-	6.63
3165	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
3166	嘉实汇达中短债债券A	1.44	4.84	8.72	14.99	21.85
3167	南方1-3年国开债A	1.39	4.84	8.67	14.82	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	大成中债1-3年国开债指数C	0.57	3.65	7.45	14.74	18.69
3940	富国国有企业债债券C	1.84	4.07	7.45	13.85	57.86
3941	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
3942	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.76	7.45	-	12.69
3943	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	博时恒耀债券A	17.14	18.87	13.26	-	14.45
4868	博时恒耀债券C	16.74	18.05	12.08	-	13.09
4869	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
4870	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90
4871	永赢安泰中短债A	1.71	3.85	7.39	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉裕纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.43	5.77	-	7.41
5015	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.39	6.49	-	7.40
5016	汇安嘉裕纯债债券C	1.95	4.84	7.45	-	7.40
5017	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.41	3.25	5.89	-	7.39
5018	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.90	4.60	6.13	-	7.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.40	343.79	74.21%
25国债08	0.30	30.30	6.54%
25国债19	0.30	30.10	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ...................................................... 1 第二部分释义 ......................

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0199	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198
累计净值(元)	1.0905	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904

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