财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.13 |
1.47 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
2.46 |
0.75 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.68 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205.67 |
101.03 |
1.09 |
1.09 |
1.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
4.73 |
| 累计净值增长率(%) |
7.22 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
5.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.58 |
585.39 |
216.94 |
786.10 |
408.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
404.19 |
4567.02 |
252234.21 |
276071.22 |
268531.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.19 |
4567.02 |
252234.21 |
276071.22 |
268531.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.14 |
43.18 |
52.85 |
51.50 |
51.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
14.39 |
17.62 |
17.17 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
473.01 |
5303.48 |
252684.91 |
277179.55 |
269313.98 |
| 负债合计(万元) |
9.75 |
73.18 |
44113.53 |
67214.38 |
66059.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
463.26 |
5230.30 |
208571.38 |
209965.17 |
203254.15 |
| 未分配利润(万元) |
8.50 |
35.89 |
12256.02 |
13637.96 |
6850.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.00 |
14.81 |
9.58 |
4.53 |
134.61 |
| 投资收益(万元) |
7002.97 |
6999.48 |
8612.38 |
4466.37 |
3355.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4411.21 |
-4410.53 |
3726.52 |
3518.84 |
684.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2606.76 |
2603.76 |
12348.48 |
7989.74 |
4174.97 |
| 管理人报酬(万元) |
294.67 |
293.96 |
623.49 |
308.81 |
259.17 |
| 托管费(万元) |
98.22 |
97.99 |
207.83 |
102.94 |
86.39 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
13.87 |
28.45 |
13.66 |
20.54 |
| 费用合计(万元) |
804.02 |
803.42 |
2219.30 |
1191.04 |
1008.36 |
| 利润总额(万元) |
1802.74 |
1800.34 |
10129.18 |
6798.70 |
3166.61 |
| 净利润(万元) |
1802.74 |
1800.34 |
10129.18 |
6798.70 |
3166.61 |
