资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47926.31 99.82%
银行存款和结算备付金 82.17 0.17%
其他资产 2.33 0.00%
资产总值:48010.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21一创02 40.00 4095.78 7.57%
24长虹电子MTN002(科创票据) 40.00 4089.22 7.56%
23方正G5 40.00 4078.68 7.54%
23珠海水务MTN001 40.00 4080.96 7.54%
24广西能源MTN001 40.00 4072.82 7.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26388.28 48.76%
企业债 3129.79 5.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%