红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.34亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
债券型名次	4330	4021	3440	3987	4281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.81	6.90	-	10.47
债券型名次	3540	3801	4045	4523	4519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	0.90
4329	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.42	1.09	1.30
4330	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4331	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4332	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	宏利泽利债券	0.01	0.08	0.46	1.16	1.39
4020	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.08	0.31	0.83	1.02
4021	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4022	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
4023	红土创新纯债C	0.01	0.08	0.30	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.11	0.38	0.90	1.14
3439	宏利中短债债券A	0.02	0.11	0.38	1.12	1.40
3440	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
3441	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
3442	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	1.00	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.07	0.05	0.27	0.79	1.12
3986	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3987	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
3988	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.08	0.38	0.79	0.97
3989	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.13	0.35	0.82	0.98
4280	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4281	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.08	0.38	0.79	0.98
4282	红土创新添利债券A	-0.06	0.44	-0.34	-0.26	0.98
4283	华安年年盈定期开放债券C	0.01	0.11	0.25	0.85	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.68	3.57	7.20	-	10.32
3539	国泰润泰纯债债券C	1.68	3.23	5.59	-	6.59
3540	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
3541	华安安腾一年定开债	1.68	3.45	7.35	13.12	16.07
3542	华泰保兴尊合债券A	1.68	8.71	13.47	21.29	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
3800	宏利中短债债券A	1.61	3.81	7.11	-	11.96
3801	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
3802	华夏鼎业三个月定开债券C	1.69	3.81	6.86	-	12.74
3803	汇添富彭博政金债1-3年A	1.60	3.81	7.64	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	泰信债券增强收益A	1.69	4.31	6.91	15.62	83.08
4044	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.91	9.86
4045	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4046	诺德安瑞39个月定开	2.17	4.35	6.90	-	17.72
4047	安信永鑫增强债券C	2.32	8.11	6.89	15.36	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏华稳福中短债债券C	1.51	2.85	7.34	-	10.42
4522	鹏华稳福中短债债券E	1.60	3.07	7.68	-	10.83
4523	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4524	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4525	富国元利债券A	3.24	7.74	6.48	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.60	4.64	7.46	-	10.48
4518	南方津享稳健添利债券A	0.53	6.86	10.00	-	10.48
4519	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.68	3.81	6.90	-	10.47
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.94	2.96	5.28	-	10.47
4521	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1047	1.1046	1.1044	1.1045	1.1045
累计净值(元)	1.1047	1.1046	1.1044	1.1045	1.1045

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