红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.32亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
债券型名次	4141	3858	4212	4572	4615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.57	5.18	-	10.13
债券型名次	3495	3500	4904	4508	4530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.13	0.53	0.78	0.80
4140	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.10	0.48	0.68	0.72
4141	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4142	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4143	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
3857	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.10	0.48	0.68	0.72
3858	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
3859	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
3860	华安安腾一年定开债	0.07	0.10	0.69	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国泰信瑞纯债债券	0.02	0.10	0.43	3.43	3.31
4211	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.27	0.83
4212	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4213	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4214	华润元大润享三个月定开债A	0.10	0.12	0.43	1.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.44	0.77	0.62
4571	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.11	0.45	0.77	0.64
4572	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4573	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4574	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	富国短债债券型C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.67
4614	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4615	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4616	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4617	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.79	7.13	13.78	22.08
3494	国泰瑞丰纯债债券	1.65	4.65	7.91	-	11.73
3495	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13
3496	华夏鼎福三个月定开债券A	1.65	5.69	10.84	19.54	29.74
3497	华夏鼎业三个月定开债券A	1.65	4.43	7.69	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	长城泰利债券C	2.03	4.57	7.74	15.02	16.76
3499	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57
3500	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13
3501	华安双债添利债券C	2.27	4.57	7.38	9.52	82.03
3502	汇添富中债1-3年农发债C	1.49	4.57	8.20	14.98	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
4903	长信利率债债券C	0.34	3.80	5.18	10.36	31.24
4904	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13
4905	路博迈护航一年持有债券A	3.51	4.32	5.18	-	5.09
4906	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.87	5.18	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.09	7.85	-	9.99
4507	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.31	8.19	-	10.38
4508	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13
4509	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.55	5.13	-	8.79
4510	富国元利债券A	7.23	9.09	10.21	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	嘉实90天滚动持有短债C	1.46	3.32	6.59	-	10.14
4529	招商定期宝六个月期理财债券	1.05	1.37	2.92	3.28	10.14
4530	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13
4531	兴银合泰债券C	2.07	5.47	8.79	-	10.13
4532	易方达岁丰添利债券C	1.96	5.48	9.55	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	50.00	4973.47	9.15%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4120.92	7.58%
21一创02	40.00	4107.36	7.56%
24广西能源MTN001	40.00	4106.77	7.56%
23珠海水务MTN001	40.00	4101.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26513.24	48.79%
企业债	3060.51	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	1.1010
累计净值(元)	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	1.1010

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