红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1005 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.32亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
债券型名次	3841	4806	4299	4300	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.84	4.65	-	10.05
债券型名次	2905	3290	4980	3998	4521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	宏利中短债债券A	0.02	0.22	0.75	1.08	1.03
3840	弘毅远方中短债A	0.02	0.26	0.66	1.32	0.84
3841	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
3842	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
3843	红土创新丰源中短债B	0.02	0.23	0.47	0.79	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4805	恒越短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.53
4806	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4807	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
4808	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56
4298	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.12	-0.05	0.43	1.43	0.78
4299	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4300	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.15	0.43	0.90	0.70
4301	汇添富鑫悦纯债C	0.02	0.21	0.43	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	国泰君安君得利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.60
4299	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4300	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4301	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
4302	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.20	0.48	0.83	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4679	国融稳泰纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.83	0.59
4680	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.15	0.43	0.83	0.59
4681	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.15	0.42	0.83	0.59
4682	红土创新纯债A	0.05	0.20	0.49	0.90	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	工银信用纯债三个月定开债券C	1.83	4.91	8.92	-	59.84
2904	广发汇康定期开放债券	1.83	6.02	10.61	-	32.24
2905	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
2906	华泰保兴恒利中短债A	1.83	4.10	7.62	-	12.03
2907	华夏鼎隆债券A	1.83	5.57	11.76	-	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
3289	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3290	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
3291	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59
3292	嘉合磐益纯债A	1.81	4.84	10.12	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	创金合信聚利债券C	2.45	4.38	4.66	-	15.22
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	1.05	2.50	4.66	-	19.64
4980	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
4981	建信利率债债券	-4.22	0.68	4.65	-	12.89
4982	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	鹏华稳福中短债债券C	1.31	3.10	8.36	-	9.83
3997	鹏华稳福中短债债券E	1.42	3.32	8.69	-	10.22
3998	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
3999	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71
4000	富国元利债券A	7.53	9.72	10.55	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	万家惠利债券A	6.80	9.90	9.61	-	10.06
4520	国融稳泰纯债债券A	1.96	4.72	9.39	-	10.05
4521	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
4522	富国汇泽一年定期开放债券A	1.13	5.01	9.50	-	10.04
4523	嘉实90天滚动持有短债C	1.50	3.42	7.04	-	10.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	50.00	4973.47	9.15%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4120.92	7.58%
21一创02	40.00	4107.36	7.56%
24广西能源MTN001	40.00	4106.77	7.56%
23珠海水务MTN001	40.00	4101.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26513.24	48.79%
企业债	3060.51	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1005	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003
累计净值(元)	1.1005	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003

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