红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1040 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1040

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.32亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
债券型名次	3443	3766	3885	4108	4228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.31	6.88	-	10.40
债券型名次	2962	3573	4140	4537	4513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95
3442	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3443	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3444	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3445	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	宏利中短债债券A	0.02	0.06	0.43	1.37	1.31
3765	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.86	0.84
3766	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3767	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3768	华安安盛定开	0.09	0.06	0.73	1.74	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3884	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3885	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3886	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
3887	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.18	1.73	0.40	-3.27	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.09	0.35	0.89	0.92
4107	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4108	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
4109	华富63个月定期开放债券	0.02	0.14	0.47	0.89	0.93
4110	华夏短债债券C	0.03	0.07	0.35	0.89	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
4227	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
4228	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
4229	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91
4230	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	0.07	0.33	0.91	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
2961	合煦智远稳进纯债债券C	1.65	2.80	5.26	-	6.51
2962	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
2963	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
2964	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.65	3.99	7.72	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83
3572	国新国证鑫颐中短债C	2.24	4.31	5.25	-	6.45
3573	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
3574	华泰柏瑞季季红债券A	1.36	4.31	8.87	18.65	78.01
3575	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	东海祥苏短债C	1.19	3.46	6.88	15.80	16.93
4139	富国稳健增强债券C	2.06	8.59	6.88	13.23	86.75
4140	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
4141	金鹰添盈纯债债券A	2.06	3.62	6.88	-2.65	11.24
4142	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4536	鹏华稳福中短债债券E	1.43	3.25	7.72	-	10.67
4537	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
4538	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.28	6.84	-	9.05
4539	富国元利债券A	5.21	9.47	8.94	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	天弘优利短债发起C	1.60	3.34	6.33	-	10.42
4512	民生加银鑫享债券D	20.75	46.15	41.53	6.48	10.41
4513	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.31	6.88	-	10.40
4514	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40
4515	建信睿享纯债债券C	2.23	4.77	9.05	-	10.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	50.00	4973.47	9.15%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4120.92	7.58%
21一创02	40.00	4107.36	7.56%
24广西能源MTN001	40.00	4106.77	7.56%
23珠海水务MTN001	40.00	4101.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26513.24	48.79%
企业债	3060.51	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	1.1038
累计净值(元)	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	1.1038

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。