红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.1023 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.32亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
债券型名次	2116	2522	4098	4436	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.36	6.50	-	10.23
债券型名次	3158	3524	4373	4515	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.09	0.13	0.67	1.27	1.19
2115	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.09	0.12	0.62	1.16	1.08
2116	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
2117	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.09	0.14	0.40	0.85	0.76
2118	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.09	0.13	0.68	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	合煦智远稳进纯债债券A	-0.18	0.14	0.69	1.05	0.94
2521	恒生前海恒利纯债A	-0.15	0.14	0.65	0.94	0.93
2522	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
2523	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.09	0.14	0.40	0.85	0.76
2524	华安中债1-3年政策金融债A	-0.14	0.14	0.69	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4097	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
4098	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
4099	华安安平定开	-0.01	0.07	0.39	0.74	0.61
4100	华宝宝通30天持有期短债C	-0.05	0.07	0.39	0.82	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4435	恒生前海短债债券发起式C	-0.07	0.13	0.58	0.85	0.85
4436	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
4437	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.09	0.14	0.40	0.85	0.76
4438	华安众盈中短债发起式A	-0.04	0.13	0.49	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	广发聚财信用债券A	-0.23	-0.90	-0.45	0.99	0.76
4374	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
4375	红塔红土瑞鑫纯债债券A	-0.09	0.14	0.39	0.85	0.76
4376	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.09	0.14	0.40	0.85	0.76
4377	红土创新丰泽中短债C	-0.01	0.07	0.32	0.86	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	海富通聚利债券	1.65	3.62	6.22	11.86	31.20
3157	弘毅远方中短债C	1.65	3.09	5.55	-	5.69
3158	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
3159	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.65	4.35	6.46	-	8.89
3160	红土创新丰睿中短债A	1.65	4.95	8.78	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	长盛安鑫中短债A	2.42	4.36	7.78	15.67	23.91
3523	广发景荣纯债	1.63	4.36	8.50	17.16	20.86
3524	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
3525	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3526	嘉实中债1-3政金债指数C	1.62	4.36	7.34	13.52	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	富国稳健添盈债券C	2.12	7.83	6.50	-	6.13
4372	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.44	3.37	6.50	-	13.51
4373	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
4374	华安众悦60天滚动持有短债A	1.43	3.38	6.50	-	12.82
4375	招商鑫福中短债C	1.40	3.59	6.50	13.12	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	鹏华稳福中短债债券C	1.30	3.01	7.70	-	10.07
4514	鹏华稳福中短债债券E	1.40	3.23	8.04	-	10.47
4515	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
4516	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.65	4.35	6.46	-	8.89
4517	富国元利债券A	5.03	7.68	8.55	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	广发集优9个月持有期债券A	2.31	8.25	4.63	10.60	10.24
4511	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24
4512	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.36	6.50	-	10.23
4513	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.00	3.34	5.32	-	10.23
4514	山西证券裕泽债券发起式A	2.75	6.20	9.09	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	50.00	4973.47	9.15%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4120.92	7.58%
21一创02	40.00	4107.36	7.56%
24广西能源MTN001	40.00	4106.77	7.56%
23珠海水务MTN001	40.00	4101.16	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26513.24	48.79%
企业债	3060.51	5.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1026	1.1030	1.1032	1.1033	1.1033
累计净值(元)	1.1026	1.1030	1.1032	1.1033	1.1033

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。