红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.34亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
债券型名次	2635	4234	3265	3881	4283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.11	7.04	-	10.57
债券型名次	3918	3720	3914	4530	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.00	0.14	0.28	1.13	1.53
2634	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.12	0.23	1.02	1.38
2635	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
2636	红土创新添利债券A	0.00	0.05	0.54	-0.02	0.94
2637	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	宏利泽利债券	0.00	0.11	0.24	1.11	1.48
4233	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4234	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
4235	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
4236	华安安腾一年定开债	0.01	0.11	0.28	1.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3264	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
3265	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
3266	华安添和一年债券C	0.00	0.09	0.29	0.31	0.71
3267	华宝宝丰高等级债券A	-0.06	0.11	0.29	0.65	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
3880	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.11	0.11	0.78	2.23
3881	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
3882	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05
3883	红土创新纯债A	-0.01	0.12	0.25	0.78	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	国联安恒悦90天持有债券C	0.00	0.13	0.28	0.78	1.07
4282	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
4283	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.00	0.11	0.29	0.78	1.07
4284	农银汇理金汇债券C	-0.01	0.12	0.22	0.86	1.07
4285	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	国泰君安君得利短债A	1.70	3.59	6.86	-	11.15
3917	国投瑞银顺祺纯债债券	1.70	3.58	6.87	13.41	22.80
3918	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
3919	华安安敦债券A	1.70	3.56	5.71	9.61	9.59
3920	华宝安宜六个月持有期债券A	1.70	11.57	13.16	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.43	43.92
3719	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.12	25.13
3720	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
3721	华安众享180天持有期中短债C	1.95	4.11	7.44	-	13.74
3722	华夏鼎业三个月定开债券C	2.03	4.11	6.81	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-2.18	1.28	7.04	-0.39	67.64
3913	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
3914	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
3915	华泰柏瑞锦汇债券	1.67	4.25	7.04	-	8.03
3916	华泰柏瑞锦乾债券	2.10	3.89	7.04	13.25	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51
4529	鹏华稳福中短债债券E	1.70	3.29	7.55	-	10.94
4530	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
4531	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	4.08	7.00	-	9.21
4532	富国元利债券A	2.87	9.29	7.97	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	国泰惠富纯债债券C	1.88	4.13	8.39	-	10.58
4532	中欧尊悦一年定开债券发起	1.92	3.78	7.24	-	10.58
4533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.70	4.11	7.04	-	10.57
4534	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57
4535	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.71	5.62	9.58	-	10.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1056	1.1057	1.1058	1.1057	1.1057
累计净值(元)	1.1056	1.1057	1.1058	1.1057	1.1057

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