红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0998 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0998

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.30亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
债券型名次	4752	4229	4043	3769	4504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.80	4.51	-	9.98
债券型名次	2837	3208	4934	4498	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.19	0.88	0.26
4751	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
4752	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
4753	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53
4754	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	恒越短债债券C	0.02	0.15	0.36	0.68	0.40
4228	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51
4229	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
4230	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.85	0.47
4231	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.47	0.80	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.48	2.08	0.54
4042	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.16	0.51
4043	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
4044	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53
4045	红土创新丰源中短债B	0.09	0.27	0.48	0.94	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.24	0.58	1.03	0.62
3768	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
3769	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
3770	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53
3771	红土创新纯债A	0.06	0.19	0.49	1.03	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.20	0.51	0.87	0.53
4503	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53
4504	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.48	1.03	0.53
4505	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.01	0.16	0.48	1.03	0.53
4506	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.37	0.84	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2836	恒越短债债券A	1.81	3.93	7.02	-	12.39
2837	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
2838	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
2839	华泰保兴尊信定开	1.81	5.71	9.38	14.87	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	蜂巢添幂中短债A	2.08	4.80	8.50	14.80	21.52
3207	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3208	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
3209	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73
3210	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.80	9.98	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	嘉实稳华纯债债券A	1.89	2.51	4.52	9.58	31.76
4933	长信利富债券A	10.87	12.03	4.51	13.03	44.67
4934	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
4935	长信利丰债券C	7.07	8.65	4.50	7.45	166.44
4936	光大保德信荣利纯债债券C	-1.51	1.23	4.49	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	鹏华稳福中短债债券C	1.27	3.11	8.58	-	9.74
4497	鹏华稳福中短债债券E	1.37	3.33	8.90	-	10.12
4498	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
4499	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.81	4.78	4.45	-	8.64
4500	富国元利债券A	7.82	10.31	10.36	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4497	工银14天理财债券发起A	0.95	2.16	4.03	7.87	9.98
4498	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98
4499	华安沣悦债券A	3.75	8.58	10.16	-	9.98
4500	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.77	9.38	-	9.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21一创02	40.00	4095.78	7.57%
24长虹电子MTN002(科创票据)	40.00	4089.22	7.56%
23珠海水务MTN001	40.00	4080.96	7.54%
23方正G5	40.00	4078.68	7.54%
24广西能源MTN001	40.00	4072.82	7.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26388.28	48.76%
企业债	3129.79	5.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：关于提醒投资者及时完善客户身份资料信息的公告

关于提醒投资者及时完善客户身份资料信息的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记...

查看全文[07-23]
标题：红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：红塔红土基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金(红塔红土瑞鑫纯债债券A份额)基...

红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金（红塔红土瑞鑫纯债债券A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月28日 ...

查看全文[06-28]
04-22红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-22红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
10-25红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0997	1.0997	1.0997	1.0996	1.0995
累计净值(元)	1.0997	1.0997	1.0997	1.0996	1.0995

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。