红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1085 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1085

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.34亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
债券型名次	2893	2965	3426	3538	3782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.38	7.17	-	10.85
债券型名次	3674	3488	3965	4574	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
2892	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
2893	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
2894	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
2895	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
2964	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
2966	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2967	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	富国国有企业债债券C	0.05	0.16	0.40	0.74	1.33
3425	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.15	0.40	0.72	1.27
3426	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3427	华安稳固收益债券C	-0.02	-0.03	0.40	0.80	1.78
3428	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3537	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3538	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3539	汇添富稳利60天短债D	0.05	0.17	0.41	0.79	1.35
3540	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	广发添财90天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.73	1.33
3781	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3782	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.06	0.20	0.40	0.79	1.33
3783	华润元大润享三个月定开债C	0.24	0.57	0.84	0.94	1.33
3784	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	国联安增顺纯债债券A	1.82	3.27	6.36	12.50	14.82
3673	国联安增鑫纯债C	1.82	3.41	5.84	10.87	19.89
3674	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3675	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
3676	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3487	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3488	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3489	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20
3490	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3964	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
3965	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3966	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
3967	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05
4573	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49
4574	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4575	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.86	4.39	7.19	-	9.54
4576	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
4481	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4482	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
4483	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
4484	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1082	1.1080	1.1080	1.1078	1.1075
累计净值(元)	1.1082	1.1080	1.1080	1.1078	1.1075

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