红塔红土瑞鑫纯债债券A(015533)_最新动态

红塔红土瑞鑫纯债债券A015533HONGTA HONGTU RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1068 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

红塔红土瑞鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈纪靖

基金规模：5.34亿元

红塔红土瑞鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
债券型名次	2608	3930	3783	4356	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.89	7.10	-	10.68
债券型名次	4112	3851	4053	4563	4547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.50	1.32	2.04
2607	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24
2608	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
2609	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00
2610	华安添荣中短债C	0.05	0.19	0.48	0.97	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96
3930	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
3931	红土创新丰源中短债A	0.05	0.10	0.16	0.72	1.00
3932	华安双债添利债券C	-0.03	0.10	0.57	0.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
3782	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
3783	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
3784	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.14	0.34	0.89	1.42
3785	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.34	0.70	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.27	0.75	1.28
4355	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.75	1.03
4356	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
4357	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4358	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
红塔红土瑞鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.74	1.17
4195	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17
4196	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
4197	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.11	0.65	1.17
4198	嘉实多盈债券A	-0.42	-1.05	-0.27	1.69	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34
4111	国新国证雄安建设发展三年定开	1.74	2.30	7.52	13.06	19.10
4112	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4113	华安添鑫中短债A	1.74	3.39	6.21	12.16	54.66
4114	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.82	6.45	12.51	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
3850	国联安恒泰3个月定开债券	2.10	3.89	7.85	-	11.94
3851	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
3852	华宝宝通30天持有期短债A	1.66	3.89	6.75	-	9.72
3853	华夏稳定双利债券A	3.17	3.89	9.47	16.34	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	银河丰泰3个月定开债券	2.02	3.25	7.11	13.76	25.07
4052	长信稳恒债券C	1.28	3.16	7.10	-	9.03
4053	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4054	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.22	2.75	7.10	-	9.74
4055	民生加银中债1-3年农发债指数	2.19	3.61	7.10	13.15	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	鹏华稳福中短债债券C	1.79	3.14	7.49	-	10.77
4562	鹏华稳福中短债债券E	1.90	3.35	7.84	-	11.20
4563	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4564	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.78	3.91	7.12	-	9.38
4565	富国元利债券A	0.99	6.86	5.63	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
红塔红土瑞鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4546	兴银合泰债券A	3.02	5.70	10.44	-	10.69
4547	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.74	3.89	7.10	-	10.68
4548	大成惠昭一年定开债券发起式	2.39	4.17	8.44	-	10.67
4549	华安鼎盈一年定开债发起式	2.71	4.29	8.32	-	10.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发04	50.00	5023.07	9.21%
26招证G6	50.00	5015.05	9.19%
26银河G9	50.00	5013.55	9.19%
26方正G5	50.00	5011.10	9.18%
26西证05	50.00	5004.75	9.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48488.38	88.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1066	1.1067	1.1063	1.1063	1.1062
累计净值(元)	1.1066	1.1067	1.1063	1.1063	1.1062

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