财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1350.58 |
334.37 |
636.70 |
349.92 |
1187.18 |
| 本期利润(万元) |
790.81 |
117.04 |
359.67 |
18.84 |
1846.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4549.53 |
0.00 |
4118.39 |
0.00 |
3760.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52963.00 |
52647.96 |
52531.87 |
52192.51 |
52193.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
9.40 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
7.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.52 |
106.47 |
90.84 |
141.46 |
111.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
47926.31 |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
43761.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47926.31 |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
43761.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
13.24 |
14.11 |
12.85 |
13.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
4.41 |
4.70 |
4.28 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
54152.44 |
53726.02 |
53969.16 |
53920.84 |
51410.41 |
| 负债合计(万元) |
28.55 |
32.06 |
132.67 |
1590.58 |
35.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
54123.89 |
53693.96 |
53836.48 |
52330.26 |
51374.84 |
| 未分配利润(万元) |
4636.18 |
4196.36 |
3859.98 |
2879.88 |
1940.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.39 |
18.37 |
66.08 |
56.20 |
96.13 |
| 投资收益(万元) |
1617.05 |
758.33 |
1424.01 |
582.20 |
317.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.86 |
-283.95 |
694.27 |
417.78 |
42.84 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
1075.59 |
492.75 |
2184.40 |
1056.19 |
456.78 |
| 管理人报酬(万元) |
161.13 |
79.65 |
157.56 |
77.30 |
56.78 |
| 托管费(万元) |
53.71 |
26.55 |
52.52 |
25.77 |
18.94 |
| 其它费用(万元) |
22.67 |
11.27 |
23.76 |
11.15 |
23.23 |
| 费用合计(万元) |
267.27 |
124.91 |
268.73 |
117.58 |
104.01 |
| 利润总额(万元) |
808.32 |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
352.76 |
| 净利润(万元) |
808.32 |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
352.76 |
