资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56530.80 99.48%
银行存款和结算备付金 291.29 0.51%
其他资产 1.73 0.00%
资产总值:56823.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华股01 50.00 5091.35 9.49%
26银河G9 50.00 5033.99 9.38%
26西证05 50.00 5032.49 9.38%
26招证G6 50.00 5033.99 9.38%
24长虹电子MTN002(科创票据) 40.00 4057.04 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46447.20 86.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%