资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64835.25 99.65%
银行存款和结算备付金 223.91 0.34%
其他资产 0.66 0.00%
资产总值:65059.82万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发04 50.00 5023.07 9.21%
26银河G9 50.00 5013.55 9.19%
26招证G6 50.00 5015.05 9.19%
26方正G5 50.00 5011.10 9.18%
26西证05 50.00 5004.75 9.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48488.38 88.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%