资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49154.72 97.69%
银行存款和结算备付金 1163.40 2.31%
其他资产 1.37 0.00%
资产总值:50319.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD258 50.00 4973.47 9.15%
24长虹电子MTN002(科创票据) 40.00 4120.92 7.58%
21一创02 40.00 4107.36 7.56%
24广西能源MTN001 40.00 4106.77 7.56%
23珠海水务MTN001 40.00 4101.16 7.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26513.24 48.79%
企业债 3060.51 5.63%
国家债券 200.53 0.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%