财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.55 |
6.15 |
30.60 |
7.29 |
15.09 |
| 本期利润(万元) |
10.22 |
5.11 |
17.51 |
2.54 |
8.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92.98 |
0.00 |
86.65 |
0.00 |
77.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1121.32 |
1137.20 |
1160.89 |
1142.91 |
1162.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.90 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
9.04 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
7.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.13 |
78.52 |
106.47 |
90.84 |
141.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
64835.25 |
47926.31 |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64835.25 |
47926.31 |
52698.06 |
53013.05 |
53733.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.45 |
13.78 |
13.24 |
14.11 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
4.59 |
4.41 |
4.70 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
65059.82 |
54152.44 |
53726.02 |
53969.16 |
53920.84 |
| 负债合计(万元) |
10493.13 |
28.55 |
32.06 |
132.67 |
1590.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
54566.69 |
54123.89 |
53693.96 |
53836.48 |
52330.26 |
| 未分配利润(万元) |
5123.28 |
4636.18 |
4196.36 |
3859.98 |
2879.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.42 |
31.39 |
18.37 |
66.08 |
56.20 |
| 投资收益(万元) |
607.11 |
1617.05 |
758.33 |
1424.01 |
582.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.35 |
-572.86 |
-283.95 |
694.27 |
417.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
623.19 |
1075.59 |
492.75 |
2184.40 |
1056.19 |
| 管理人报酬(万元) |
80.84 |
161.13 |
79.65 |
157.56 |
77.30 |
| 托管费(万元) |
26.95 |
53.71 |
26.55 |
52.52 |
25.77 |
| 其它费用(万元) |
11.24 |
22.67 |
11.27 |
23.76 |
11.15 |
| 费用合计(万元) |
132.34 |
267.27 |
124.91 |
268.73 |
117.58 |
| 利润总额(万元) |
490.84 |
808.32 |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
| 净利润(万元) |
490.84 |
808.32 |
367.84 |
1915.66 |
938.61 |
